17.01.202512:47 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 17 ianuarie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0287 ca un punct cheie pentru deciziile de intrare pe piață. Să analizăm graficul pe 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Scăderea prețului și formarea unei străpungeri false în apropierea nivelului 1.0287 au oferit un punct solid de intrare pentru poziții long, ducând la o creștere de 20 de puncte la momentul redactării. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Long pe EUR/USD:

Așteptările legate de o inflație stabilă în zona euro au împiedicat vânzătorii să împingă euro sub 1.0287, menținând tranzacționarea într-un canal lateral. Pe lângă datele despre inflație așteptate mai târziu astăzi, atenția ar trebui să fie îndreptată și către statisticile fundamentale din SUA, care ar putea să întărească și mai mult euro. Sesiunea americană include date despre autorizațiile de construire, începuturile de construcții și producția industrială. Datele slabe despre producția industrială ar putea influența negativ dolarul, conducând la o recuperare ulterioară a EUR/USD.

În cazul în care sunt publicate statistici puternice, presiunea asupra euro va reveni, iar cumpărătorii vor trebui să apere noul suport la 1.0281. Un false breakout la acest nivel ar oferi un punct bun de intrare pentru poziții long, vizând rezistența la 1.0322. Spargerea și testarea acestui interval de sus ar confirma validitatea pozițiilor long, cu un obiectiv de 1.0352. Scopul final ar fi maximul de 1.0393, unde intenționez să realizez profitul. Dacă EUR/USD scade pe fondul statisticilor puternice din SUA și nu prezintă activitate în jurul 1.0281, presiunea de vânzare ar putea crește până la sfârșitul săptămânii, cu vânzătorii țintind 1.0261. Un false breakout la acest nivel ar putea servi ca o altă oportunitate de cumpărare. Aș considera poziții long la o revenire de la 1.0241, vizând o corecție intraday ascendentă de 30-35 puncte.

Pentru Deschiderea de Poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii au încercat să pună presiune asupra euro, dar au lipsit de sprijin din partea jucătorilor majori, probabil așteptând date mai semnificative. Dacă perechea crește după publicarea datelor, un false breakout în apropierea nivelului 1.0322 ar confirma prezența jucătorilor mari în piață și ar oferi un punct de intrare bun pentru poziții short. Ținta ar fi suportul la 1.0281, unde mă aștept la un interes activ din partea cumpărătorilor similar cu cel observat anterior. O spargere și retestare a acestui interval din partea de jos ar prezenta o altă oportunitate de vânzare, țintind minimul de 1.0262—limita inferioară a canalului lateral. Ținta finală ar fi nivelul 1.0241, unde mi-aș asigura profiturile.

În cazul în care EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să acționeze la 1.0322, aș amâna pozițiile short până la următoarea rezistență la 1.0352—maximul săptămânal. Pozițiile short pot fi luate acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Alternativ, aș vinde imediat la o revenire de la 1.0393, vizând o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Conform raportului Commitments of Traders (COT) pentru 7 ianuarie, atât pozițiile short cât și cele long au scăzut. Având în vedere că reducerile de rate ale Rezervei Federale sunt acum așteptate în toamnă, dolarul american rămâne puternic pe termen mediu. Dacă datele viitoare despre inflația și PIB-ul SUA arată o creștere, acest lucru ar justifica și mai mult adăugarea de poziții long pe dolar. Raportul COT arată că pozițiile long necomerciale au scăzut cu 2.303 la 166.503, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 7.743 la 230.627, extinzând poziția netă cu 2.456.

Semnale ale Indicatorilor

Medii Mobile

Tranzacționarea se apropie de mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o incertitudine pe piață.

Notă: Mediile mobile sunt bazate pe diagrama H1, analizată de autor, diferind de mediile zilnice standard de pe diagrama D1.

Benzile Bollinger

În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0281, va acționa ca suport.

Descrieri ale Indicatorilor:

• Media mobilă (SMA): Determină tendințele actuale prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • Perioada de 50: Marcată cu galben.
  • Perioada de 30: Marcată cu verde.
• MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): Măsoară convergența/distanțarea mediilor mobile.
  • EMA rapidă: Perioada de 12.
  • EMA lentă: Perioada de 26.
  • SMA: Perioada de 9.
• Benzile Bollinger: Măsoară volatilitatea cu o medie mobilă de 20 de perioade și o deviație standard.
• Tranzacționari non-comerciali: Include speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care tranzacționează contracte futures în scopuri speculative și îndeplinesc criterii specifice.
• Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise de cumpărare deținute de traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor deschise de vânzare deținute de traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile long și short ale traderilor non-comerciali.