20.01.202515:01 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 20 ianuarie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0322 ca un punct cheie de decizie pentru intrarea pe piață. Haideți să privim la graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. Creșterea la 1.0322 a avut loc, dar nu a existat o străpungere falsă la acest nivel. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Cerințe pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:

Având în vedere absența completă a datelor economice semnificative din SUA în ziua inaugurării lui Donald Trump, este probabil ca traderii să adopte un comportament de așteptare până când apar știri importante. Astfel, se anticipează ca tranzacționarea să rămână în cadrul unui canal lateral, favorizând vânzătorii de euro.

Așadar, nu mă voi grăbi să deschid poziții long. O străpungere falsă în apropierea noului suport la 1,0298—mijlocul canalului lateral—ar oferi un punct de intrare bun pentru cumpărare, având ca țintă rezistența la 1,0328. O străpungere și retestare a acestei zone ar confirma o intrare potrivită pentru poziții long, cu ținta la 1,0352. Ținta finală ar fi nivelul 1,0393, unde aș lua profit.

În cazul unei scăderi a EUR/USD (ceea ce este mai probabil) și a lipsei de activitate în jurul valorii de 1,0298 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește la începutul săptămânii viitoare. Vânzătorii ar putea împinge perechea în jos până la 1,0268. Doar după o străpungere falsă la acest nivel voi lua în considerare cumpărarea euro. Pozițiile long la o revenire vor fi posibile de la 1,0241, având ca țintă o corecție ascendentă de 30-35 puncte intraday.

Cerințe pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:

Vânzătorii nu sunt foarte activi până acum, evidențiat prin ușoara creștere a euro în prima jumătate a zilei. Totuși, situația se poate schimba rapid, așa că rămâneți alerți, în special la știrile legate de noua administrație a lui Donald Trump.

Dacă euro continuă să crească, o străpungere falsă la 1,0328 ar confirma prezența principalilor jucători pe piață și ar oferi un punct de intrare bun pentru poziții short, având ca țintă suportul la 1,0298, unde mediile mobile susțin cumpărătorii. O străpungere și consolidare sub această zonă, împreună cu o retestare din jos, ar servi ca altă oportunitate pentru vânzare, vizând nivelul scăzut de 1,0268, care marchează limita inferioară a canalului lateral. Ținta finală ar fi nivelul 1,0241, unde aș lua profit.

Dacă EUR/USD crește mai mult în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să acționeze în apropierea valorii de 1,0328, voi amâna deschiderea pozițiilor short până când perechea testează următoarea rezistență la 1,0352, maximul săptămânal. Acolo, aș vinde, dar doar după o consolidare eșuată. Pozițiile short la o revenire vor fi posibile de la 1,0393, având ca țintă o corecție descendentă de 30-35 puncte.

Raportul Commitments of Traders (COT) pentru 7 ianuarie a arătat o reducere atât a pozițiilor lungi, cât și a celor scurte. Având în vedere că reducerile de dobândă ale Federal Reserve sunt amânate până în toamna acestui an, acest fapt indică poziții solide pe termen mediu pentru dolarul american. Dacă datele viitoare despre inflația și PIB-ul SUA vor indica o creștere, ar putea oferi un alt motiv pentru a crește pozițiile lungi pe dolar. Conform raportului COT:

• Pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 2.303, ajungând la 166.503.
• Pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 7.743, ajungând la 230.627.
• Diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a mărit cu 2.456.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile:

Tranzacționarea este ușor peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, semnalând o creștere suplimentară a euro.

Notă: Mediile mobile discutate sunt bazate pe graficul H1 și diferă de mediile mobile clasice zilnice de pe graficul D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, banda inferioară de lângă 1.0268 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada – 50 (galben pe grafic); Perioada – 30 (verde pe grafic).
• MACD: Convergență/Divergență a Mediilor Mobile; EMA rapid – 12, EMA lent – 26, SMA – 9.
• Benzile Bollinger: Perioada – 20.
• Tranzacționare non-comercială: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții care folosesc piața de futures în scopuri speculative.
• Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială: Diferența între pozițiile scurte și lungi non-comerciale.