22.01.202503:49 Forex Analysis & Reviews: Recomandări și Analize de Trading pentru EUR/USD pe 22 ianuarie: Dolarul Nu Este Pregătit pentru un Nou Val

Analiza EUR/USD pe Interval de 5 Minute

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o scădere în prima jumătate a zilei de marți, urmată de o creștere în a doua jumătate. În timp ce motivele scăderii inițiale sunt clare, cauza creșterii ulterioare a euro rămâne incertă. Marți, au fost publicate două rapoarte ZEW privind așteptările economice și sentimentul din Zona Euro. Unul dintre rapoarte a fost mai bun decât se aștepta, în timp ce celălalt a fost mai slab. Totuși, niciunul dintre aceste rapoarte nu a fost suficient de semnificativ pentru a determina o mișcare de 100 de puncte. În SUA, nu au fost publicate rapoarte, totuși dolarul a înregistrat din nou o scădere accentuată în a doua jumătate a zilei pentru a doua zi consecutiv.

Din aceasta, putem trage o concluzie simplă. În primul rând, o corecție tehnică este în desfășurare. În al doilea rând, piața continuă să fie influențată de declarațiile lui Donald Trump. În ceea ce privește primul punct, am menționat anterior că intervalul de timp zilnic indică o necesitate de corecție, care este posibil să fie semnificativă pe graficul zilnic. Prin urmare, creșterea euro ar putea să nu aibă o bază fundamentală; ar putea fi pur și simplu o corecție tehnică. În ceea ce privește al doilea punct, dacă piața percepe inițiativele lui Trump negativ, dolarul ar putea continua să scadă pentru o perioadă de timp, deoarece acești factori sunt adesea integrați anticipat în prețuri.

Pe intervalul de timp de 5 minute de marți, s-au format două semnale puternice de cumpărare. Prețul a început prin a sări de la nivelul de 1.0366, urmat de o revenire din intervalul 1.0340–1.0366. În primul caz, creșterea ulterioară a fost slabă, dar tranzacția ar fi putut fi închisă la un nivel de break-even. În al doilea caz, prețul s-a mișcat semnificativ în direcția corectă, permițând închiderea tranzacției manual cu un profit solid sau continuarea acesteia până miercuri cu o stop loss de break-even.

Raportul COT

Cel mai recent raport COT, datat 14 ianuarie, indică faptul că poziția netă a traderilor necomerciali s-a înclinat constant către o atitudine de tip bullish. Totuși, vânzătorii au preluat recent conducerea. Acum două luni, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții short deschise de traderii profesioniști, ceea ce a dus la o poziție netă care a devenit negativă pentru prima dată într-o perioadă considerabilă. Acest lucru sugerează că euro este vândut mai frecvent decât este cumpărat.

În prezent, nu observăm niciun factor fundamental care ar putea sprijini o întărire a euro. Analiza tehnică arată în mod constant că prețul a rămas într-o zonă de consolidare, demonstrând în esență o tendință laterală. Pe intervalul de timp săptămânal, este evident că, din decembrie 2022, perechea a fluctuat între nivelurile de 1.0448 și 1.1274. Totuși, o scădere sub nivelul de 1.0448 a deschis noi oportunități pentru un declin suplimentar.

În prezent, liniile roșie și albastră s-au intersectat și și-au inversat pozițiile una față de cealaltă, semnalând o tendință de tip bearish pe piață. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long din categoria "Non-commercial" a scăzut cu 3.700 de contracte, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 7.400 de contracte. În consecință, poziția netă a crescut ușor cu 3.700 de contracte.

Analiza EUR/USD pe 1 oră

Pe intervalul de timp orar, perechea valutară a inițiat un nou trend ascendent, care are un caracter corectiv. Totuși, anticipăm că declinul euro va continua pe termen mediu. Se așteaptă ca Federal Reserve să reducă ratele dobânzii doar de una până la două ori în 2025, indicând o abordare mai restrictivă decât se aștepta piața anterior. Acest factor, printre altele, va continua să sprijine dolarul american. Sfârșitul corecției tehnice poate fi confirmat de stabilirea prețului sub liniile indicatorului Ichimoku și sub linia de trend.

Pentru 22 ianuarie, următoarele niveluri de tranzacționare sunt identificate: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843, împreună cu linia Senkou Span B (1.0308) și linia Kijun-sen (1.0347). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, lucru care ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven odată ce prețul se mișcă 15 pips în direcția dorită. Această strategie va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.

Miercuri, nu sunt programate rapoarte majore nici în zona euro, nici în SUA. Singurul eveniment notabil este un discurs al președintei Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde. Deși acest eveniment ar putea fi semnificativ, atenția pieței rămâne focusată în principal pe Donald Trump și politicile sale propuse.

Explicații privind Ilustrațiile:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea poate ajunge la final. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii indicatorului Ichimoku transferate de la intervalul de timp de 4 ore la cel orar. Acestea sunt linii puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a sărit anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.