24.01.202515:26 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 24 ianuarie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat asupra nivelului 1.0454 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. O întrerupere și retestare a nivelului 1.0454 a oferit un punct de intrare bun pentru pozițiile lungi, continuând creșterea euro, rezultând într-o mișcare ascendentă de mai mult de 50 de puncte. Imaginea tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru deschiderea pozițiilor lungi la EUR/USD:

Datele puternice ale activității PMI, în special din Germania, au întărit euro în cadrul pieței în creștere observate pe parcursul săptămânii. Rămâne de văzut dacă date similare din SUA pot susține dolarul, care pierde rapid teren sub politicile indulgente ale lui Trump. Rapoartele cheie de astăzi includ PMI-ul de fabricație al SUA, PMI-ul de servicii și PMI-ul compozit. Dacă datele din SUA rămân puternice, dolarul ar putea realiza o recuperare semnificativă.

În cazul unui declin, planific să acționez în apropierea celui mai apropiat suport la 1.0466, format în prima jumătate a zilei. O ieșire falsă la acest nivel va oferi un bun punct de intrare, cu scopul de a crește spre rezistența la 1.0511, formată în timpul tranzacționării europene. O breakout și retestarea acestui interval, împreună cu datele slabe ale SUA, vă vor confirma punctul corect de intrare pentru cumpărare, cu obiectivul de a ajunge la 1.0539. Obiectivul final va fi nivelul 1.0567, unde îmi voi fixa profiturile.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în apropierea 1.0466 în a doua jumătate a zilei, presiunea de vânzare se va întoarce, permițând vânzătorilor să împingă spre 1.0414. Voi lua în considerare cumpărarea euro doar după o ieșire falsă la acest nivel. Pozițiile lungi se vor deschide imediat la o revenire de la 1.0375, vizând o corecție intraday de 30-35 de puncte.

Pentru deschiderea pozițiilor scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii au arătat o activitate relativ scăzută, ceea ce este de înțeles, deoarece în prezent nu există motive puternice pentru a vinde euro. Cu toate acestea, totul s-ar putea schimba repede, în special dacă Trump adoptă o poziție mai serioasă privind tarifele împotriva UE.

Sarcina principală pentru urși în a doua jumătate a zilei va fi accea de a proteja rezistența la 1.0511. O ieșire falsă acolo va confirma prezența vânzătorilor mari, oferind un punct de intrare pentru poziții scurte vizând susținerea la 1.0466. O ieșire și consolidare sub acest interval, urmată de un retest de jos în sus, va oferi o altă ocazie de vânzare potrivită, vizând minimul de 1.0414, unde se află medii mobile, care susțin cumpărătorii. Obiectivul final va fi 1.0375, unde îmi voi fixa profiturile.

Dacă EUR/USD se mișcă mai sus în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu reușesc să acționeze la 1.0511, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență la 1.0539. Voi vinde de acolo doar după o consolidare nereușită. Pozițiile scurte imediate la o revenire se vor deschide de la 1.0567, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul Commitment of Traders (COT) pentru data de 14 Ianuarie, atât pozițiile lungi cât și cele scurte au scăzut. În mijlocul creșterii incertitudinii cu privire la politica viitoare a Rezervei Federale, traderii și-au redus unele poziții. Inaugurarea lui Donald Trump a adăugat un aer de pesimism, deși balanța puterii nu s-a schimbat semnificativ. Raportul a indicat că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 3,743 la 162,760, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au scăzut cu 7,470 la 223,157. Ca urmare, diferența între poziții lungi și scurte s-a lărgit cu 3,096.

Semnale Indicatoare

Medii Mobile

Perechea se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o continuare a trendului ascendent al euro.

Notă: Autorul consideră mediile mobile pe graficul orar H1, diferind de mediile zilnice clasice pe graficul D1.

Benzile Bollinger

Dacă perechea scade, limita inferioară a indicatorului, aproape de 1.0395, va acționa ca suport.

Descrieri ale Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Identifică trendul actual prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 50 (pe grafic, de culoare galbenă); Perioadă: 30 (pe grafic, de culoare verde).
• Indicatorul MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile): EMA rapidă – perioadă 12; EMA lentă – perioadă 26; SMA – perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă: 20.
• Tranzacționari Non-comerciali: Speculanți precum tranzacționarii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care folosesc piața de futures în scopuri speculative.
• Poziții Lungi Non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziții Scurte Non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziția Netă Non-comercială Totală: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale tranzacționarilor non-comerciali.