24.01.202515:32 Forex Analysis & Reviews: GBP/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 24 ianuarie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.2412 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazate pe acesta. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O creștere și un breakout fals ulterior în apropierea nivelului de 1.2325 au oferit un punct bun de intrare pentru vânzarea lirei, rezultând o scădere de peste 40 de puncte. Perspectivele tehnice au fost revizuite pentru a doua parte a zilei.

Pentru Deschiderea de Poziții Long pe GBP/USD:

Datele puternice PMI din Regatul Unit i-au determinat pe traderi să-și reanalizeze pozițiile, împingând lira sterlină la un nou maxim săptămânal și continuându-și creșterea într-o nouă piață bullish. A doua jumătate a zilei include numeroase statistici, începând cu indicii PMI din Statele Unite și terminând cu încrederea consumatorilor și așteptările privind inflația de la Universitatea Michigan, alături de datele privind vânzările de locuințe existente din SUA.

În cazul unei reacții bearish la aceste date, intenționez să cumpăr doar după un false breakout în apropierea celui mai apropiat suport la 1.2412, care are o natură intermediară. Ținta va fi o recuperare a GBP/USD până la rezistența la 1.2476, unde aștept ca vânzătorii să facă prima mișcare semnificativă. Un breakout și retestare a acestui interval de sus în jos va oferi un nou punct de intrare pentru pozițiile long, vizând actualizarea la 1.2510, consolidând astfel trendul bullish. Ținta finală va fi nivelul din jurul 1.2543, unde îmi voi fixa profitul.

Dacă GBP/USD scade și taurii nu prezintă activitate la 1.2412, lira ar putea inversa toate câștigurile de dimineață. În acest caz, doar un false breakout în apropierea minimului de 1.2375 va oferi condiții propice pentru deschiderea de poziții long. Intenționez să cumpăr GBP/USD imediat la o reapreciere de la 1.2336, vizând o corecție intraday de 30-35 puncte.

Pentru Deschiderea de Poziții Short pe GBP/USD:

Vânzătorii și-au făcut simțită prezența în prima jumătate a zilei, dar datele puternice au anulat toate încercările de a inversa piața. În cazul unei creșteri suplimentare a GBP/USD, este important să nu omitem rezistența apropiată la 1.2476, care ar putea fi testată curând. Un false breakout acolo, urmat de datele din SUA, va oferi un punct de intrare pentru poziții short vizând nivelul 1.2412. Un breakout și retestare a acestui interval de jos în sus vor provoca ordine de stop, deschizând calea spre 1.2375. Ținta finală va fi nivelul din jurul 1.2336, unde îmi voi fixa profitul.

În cazul în care cererea pentru liră persistă în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să acționeze în jurul 1.2476, ar fi mai bine să amân pozițiile short până la testarea rezistenței la 1.2510. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. În cazul în care nu apare nicio mișcare descendentă nici măcar acolo, voi căuta poziții short la o reapreciere de la 1.2543, dar doar pentru o corecție de 30-35 puncte pe parcursul zilei.

Raportul Commitent of Traders (COT):

Raportul COT pentru 14 ianuarie a arătat o creștere semnificativă a pozițiilor scurte și o reducere a celor lungi. Echilibrul de forțe s-a schimbat considerabil. Este evident că piața se află acum într-un punct de cotitură, cu un număr aproape egal de cumpărători și vânzători, ceea ce nu favorizează primii. Pe termen scurt, urmează să fie publicate datele despre piața muncii, și având în vedere creșterea slabă a PIB-ului din Marea Britanie și cifrele ridicate ale inflației, deciziile viitoare ale Bank of England par mai puțin certe. Dacă regulatorul va reduce ratele dobânzilor având în vedere provocările actuale rămâne o întrebare deschisă.

Cel mai recent raport COT a indicat că pozițiile lungi non-comerciale au scăzut cu 786, până la un nivel de 80.557, în timp ce pozițiile scurte non-comerciale au crescut cu 13.282, până la un nivel de 80.119. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a mărit cu 413.

Semnalele Indicatorului

Medii Mobile

Perechea se tranzacționează deasupra mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o continuare a creșterii lirei.

Notă: Autorul ia în considerare mediile mobile pe graficul orar H1, care diferă de mediile mobile zilnice clasice pe graficul D1.

Benzi Bollinger

Dacă perechea scade, limita inferioară a indicatorului în apropierea nivelului 1.2330 va acționa ca suport.

Descrieri ale Indicatorilor:

• Medie Mobilă (MA): Identifică tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 50 (galben pe grafic); Perioadă: 30 (verde pe grafic).
• Indicator MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): EMA rapidă – perioadă 12; EMA lentă – perioadă 26; SMA – perioadă 9.
• Benzi Bollinger: Perioadă: 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de acoperire și instituțiile mari care folosesc piața de futures în scopuri speculative.
• Poziții Long Non-comerciale: Totalul pozițiilor long deschise ale traderilor non-comerciali.
• Poziții Short Non-comerciale: Totalul pozițiilor short deschise ale traderilor non-comerciali.
• Total Poziție Netă Non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.