27.01.202503:52 Forex Analysis & Reviews: Recomandări și Analiză de Tranzacționare pentru EUR/USD pe 27 Ianuarie: Sprintul Euro către Victorie

Analiză EUR/USD de 5 minute

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat o creștere semnificativă vineri. În articolele noastre fundamentale, am oferit o explicație detaliată pentru această tendință actuală. Cu câteva săptămâni în urmă, am prezis o corecție pe cadrul temporal zilnic, care acum pare să prindă contur. În prezent, piața nu are nevoie nici măcar de date macroeconomice noi pentru a continua să cumpere euro sau să închidă poziții în dolari. Totuși, când astfel de date sunt publicate și susțin euro, acestea accelerează și mai mult creșterea sa, așa cum a fost evident vineri. Este important de menționat că rapoartele privind Indicele Managerilor de Achiziții (PMI) singure nu ar putea explica o creștere de 100 de pips a euro; o astfel de reacție a pieței este neobișnuită, chiar și după evenimente sau rapoarte mai semnificative. La o examinare mai atentă, indicii PMI din Europa nu au fost copleșitor de pozitivi. Deși trei din patru indici au arătat creștere, sectoarele de producție din Germania și UE au rămas sub "linie de plutire", indicând o performanță slabă. Prin urmare, nu au existat motive puternice pentru o astfel de creștere semnificativă a euro.

Cu toate acestea, perechea se află într-o fază corectivă după o scădere de 3,5 luni pe cadrul temporal zilnic. O mișcare ascendentă de câteva sute de pips este, prin urmare, complet de așteptat. Credem că euro ar putea ajunge la nivelul de 1.0640, unde se află linia Senkou Span B pe cadrul temporal zilnic.

Vineri, semnalele de tranzacționare au indicat două scenarii posibile implicând nivelul de 1.0461. În primul scenariu, prețul a spart acest nivel, permițând o poziție lungă profitabilă, deoarece s-a mișcat semnificativ în sus. În al doilea scenariu, prețul a revenit de la același nivel, aproape atingând nivelul țintă de 1.0524. Ca rezultat, ambele tranzacții s-au dovedit a fi profitabile.

Raport COT

Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT), datat 21 ianuarie, arată că poziția netă a traderilor necomerciali a rămas pozitivă de ceva timp. Totuși, acum urșii au preluat conducerea. Acum două luni, a avut loc o creștere semnificativă a numărului de poziții scurte deținute de traderii profesioniști, determinând ca poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că moneda europeană este vândută acum mai frecvent decât este cumpărată.

Nu vedem niciun factor fundamental care să întărească moneda europeană. Creșterea recentă a euro în cadrul săptămânal pare să fie doar o corecție simplă. Deși perechea ar putea experimenta o corecție pentru încă câteva săptămâni, tendința descendentă pe termen lung, care a persistat de 16 ani, este puțin probabil să fie inversată.

În acest moment, liniile roșie și albastră s-au intersectat, indicând o tendință de scădere pe piață. În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții lungi în categoria "Necomercial" a crescut cu 4.900, în timp ce numărul de poziții scurte a crescut cu 6.900. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu alte 2.000 de contracte.

Analiza EUR/USD pe intervalul de 1 oră

Pe intervalul orar, perechea valutară a început un trend ascendent, care pare a fi de natură corectivă. Credem că în termen mediu va continua o scădere. Rezerva Federală ar putea reduce ratele dobânzilor doar de 1 până la 2 ori în 2025, o poziție mai restrictivă decât așteptările inițiale ale pieței. Acest factor, printre altele, este probabil să continue să susțină dolarul american în viitor. Sfârșitul corecției tehnice poate fi identificat atunci când prețul se consolidează sub liniile indicatorului Ichimoku și linia de trend.

Pentru 27 ianuarie, am identificat următoarele niveluri de tranzacționare: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, precum și linia Senkou Span B la 1.0308 și linia Kijun-sen la 1.0430. Țineți cont că liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un stop loss la nivelul punctului de echilibru dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva potențialelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.

Luni, Christine Lagarde este programată să susțină un alt discurs în zona euro, de la care nu ne așteptăm la evoluții semnificative. Deoarece perechea EUR/USD a crescut brusc vineri, anticipăm o corecție descendentă luni. Per total, săptămâna aceasta ar putea fi extrem de volatilă, cu posibile schimbări frecvente în direcția mișcării prețurilor.

Explicații Ilustrații:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea ar putea să se oprească. Vă rugăm să remarcați că aceste linii nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
• Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de 4 ore pe intervalul orar. Acestea sunt linii puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a avut anterior un recul. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Linii de trend, canale de trend sau orice alte modele tehnice.
• Indicatorul 1 pe Graficele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.