30.01.202503:24 Forex Analysis & Reviews: Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 30 ianuarie: Euro se pregătește pentru o scădere

Analiza pe 5 minute EUR/USD

Perechea valutară EUR/USD a prezentat o volatilitate scăzută miercuri și nu a determinat încă direcția sa de mișcare. Nu luăm în considerare fluctuațiile ce au avut loc după anunțarea rezultatelor ședinței Federal Reserve, deoarece considerăm că piața are nevoie de timp pentru a procesa informațiile și a ajusta cursul perechii. Concluziile pot fi trase doar la mijlocul zilei de joi, când și traderii europeni vor reacționa la rezultatele ședinței Fed. Miercuri, nu au existat rapoarte macroeconomice nici în UE, nici în SUA, lăsând piața cu puține lucruri la care să reacționeze. Drept urmare, aceasta a început să analizeze fluxul continuu de informații de la Donald Trump. Zilele în care declarațiile lui Trump puteau declanșa o mișcare de 100 de pipșuri sunt demult apuse. Piața este acum foarte precaută în privința comentariilor președintelui SUA, având în vedere palmaresul său de neîndeplinire a câtorva promisiuni electorale.

Perspectiva tehnică se schimbase deja înaintea ședinței Fed. Prețul a străpuns linia trendului ascendent, dar a revenit rapid în sus. Totuși, această străpungere sugerează că prețul este pregătit pentru o scădere ulterioară. Deși nu va duce neapărat la continuarea tendinței descrescătoare de patru luni, o scădere pare probabilă. Cu toate acestea, este prematur să tragem concluzii. Astăzi are loc întâlnirea Băncii Centrale Europene, care ar putea duce la noi schimbări ale tabloului tehnic. De asemenea, ar trebui să așteptăm reacția traderilor europeni la ședința Fed.

Nu au existat semnale de tranzacționare semnificative de evidențiat de miercuri, întrucât nu au fost generate. În timpul sesiunii de tranzacționare europeană, prețul s-a apropiat de linia Kijun-sen, dar nu a reușit să interacționeze complet cu aceasta, chiar și cu o marjă ușoară.

Raport COT

Cel mai recent raport al Commitments of Traders (COT), datat 21 ianuarie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de ceva timp. Cu toate acestea, urșii au preluat acum conducerea. Cu două luni în urmă, a existat o creștere semnificativă a numărului de poziții short deținute de traderii profesioniști, determinând poziția netă să devină negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că moneda europeană este acum vândută mai frecvent decât este cumpărată.

Nu vedem factori fundamentali care ar întări moneda europeană. Creșterea recentă a euro pe intervalul săptămânal pare a fi o simplă corecție. Deși perechea poate experimenta o corecție încă câteva săptămâni, este puțin probabil ca tendința descendentă pe termen lung, care a persistat timp de 16 ani, să fie inversată.

În acest moment, liniile roșii și albastre s-au intersectat, indicând o tendință bearish pe piață. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long din categoria "Non-comercial" a crescut cu 4.900, în timp ce numărul de poziții short a crescut cu 6.900. Ca urmare, poziția netă a scăzut cu încă 2.000 de contracte.

Analiza EUR/USD pe grafic de o oră

Pe intervalul orar, perechea își continuă tendința ascendentă, care este una corectivă. Credem că este probabil ca un declin să reînceapă pe termen mediu. Fed-ul ar putea reduce ratele doar de 1-2 ori în 2025, reflectând o poziție mai restrictivă decât anticipa piața. Acest factor, printre altele, ar putea sprijini dolarul american pe viitor. Prețul a rupt linia de tendință și acum trebuie să depășească linia Senkou Span B înainte să putem confirma o nouă tendință descendentă pe intervalul orar.

Pentru tranzacționarea din 30 ianuarie, subliniem următoarele niveluri cheie: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797 și 1.0843, împreună cu linia Senkou Span B la 1.0318 și linia Kijun-sen la 1.0453. Vă rugăm să rețineți că liniile indicatorului Ichimoku se pot schimba pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Amintiți-vă să plasați un ordin Stop Loss la pragul de rentabilitate dacă prețul a evoluat 15 pips în favoarea dumneavoastră, deoarece acesta va ajuta la protejarea împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Joi, Uniunea Europeană va publica rezultatele ședinței BCE, iar Christine Lagarde va vorbi. În plus, Germania, UE și SUA vor publica rapoartele lor pentru PIB-ul din al patrulea trimestru. Deși aceste rapoarte ar putea fi umbrite de ședințele BCE și Fed, ele vor furniza totuși informații valoroase despre posibilele schimbări în creșterea economică pentru atât UE cât și SUA.

Explicații Ilustrații:

• Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Liniile roșii groase indică unde mișcarea s-ar putea încheia. Vă rugăm să rețineți că aceste linii nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp de 4 ore la cel orar. Acestea sunt linii puternice.
• Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Linii roșii subțiri unde prețul a avut o revenire anterior. Acestea servesc ca surse de semnale de tranzacționare.
• Linii Galbene: Liniile de tendință, canale de tendință sau alte forme tehnice.
• Indicator 1 pe Diagramele COT: Reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.