14.03.202516:00 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea americană din 14 martie (Revizuirea Tranzacțiilor de Dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0852 și mi-am planificat deciziile de tranzacționare pe baza acestuia. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O creștere urmată de o străpungere falsă la 1.0852 a oferit un punct excelent de intrare pentru vânzare, însă perechea nu a reușit să înregistreze o scădere semnificativă. Perspectiva tehnică a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a Deschide Poziții Long pe EUR/USD:

Datele privind inflația din Germania și Franța au fost exact așa cum s-a așteptat, ceea ce a dus la o consolidare moderată a euro în prima parte a zilei. Pe parcursul sesiunii din SUA, este puțin probabil să vedem o revenire puternică a cererii pentru dolarul american, așa că este preferabil să tranzacționăm în favoarea unei mișcări ascendente a EUR/USD.

Indicele Sentimentului Consumatorilor al Universității din Michigan și așteptările privind inflația ar putea provoca volatilitate, dar este puțin probabil să schimbe tendința pieței. Sarcina principală a taurilor în a doua jumătate a zilei va fi să apere noul suport la 1.0886. Un fals breakout la acest nivel va fi o oportunitate de a cumpăra EUR/USD, anticipând o mișcare suplimentară ascendentă spre 1.0945, limita superioară a canalului lateral.

Dacă se produce o spargere și un retest al acestei zone de sus, va confirma o poziție de cumpărare puternică, cu un obiectiv de creștere la 1.0997. Ținta finală va fi maximul de 1.1047, unde plănuiesc să marchez profituri.

Dacă EUR/USD scade și nu reușește să atragă cumpărători în jurul valorii de 1.0886, perechea va rămâne în cadrul canalului, posibil conducând la o corecție minoră. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea spre 1.0827. Voi lua în considerare cumpărarea doar după un fals breakout la acest nivel. Dacă perechea scade și mai mult, voi deschide poziții long la o revenire de la 1.0770, țintind o corecție intraday ascendentă de 30-35 de puncte.

Pentru a Deschide Poziții Short pe EUR/USD:

Vânzătorii rămân inactivi, făcând puțin probabil să reintre în piață la sfârșitul săptămânii. Din acest motiv, este cel mai bine să nu ne grăbim să deschidem poziții short și să așteptăm un punct de intrare mai ridicat. Un fals breakout în jurul valorii de 1.0945 va oferi o bună oportunitate de vânzare, vizând o corecție spre suportul la 1.0886, chiar sub mediile mobile, care în prezent favorizează taurii.

O spargere și consolidare sub această zonă ar sluji ca un alt semnal de vânzare, împingând EUR/USD spre 1.0827. Ținta finală pentru pozițiile short va fi 1.0770, unde voi marca profituri.

Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu acționează la 1.0945—ceea ce mă îndoiesc—cumpărătorii ar putea declanșa un alt raliu major. În acest caz, voi amâna pozițiile short până la un test al următoarei rezistențe la 1.0997, unde voi vinde doar după o încercare eșuată de breakout. Dacă nu există o reacție descendentă, voi lua în considerare poziții short la o revenire de la 1.1047, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul Engageamentelor Tranzacționarilor (COT):

Raportul COT pentru 4 martie a arătat o creștere a pozițiilor lungi și o reducere accentuată a pozițiilor scurte. Mai mulți tranzacționari sunt dispuși să cumpere euro, ceea ce a condus la o apreciere semnificativă a EUR/USD.

Măsurile noi de stimulare fiscală ale Germaniei au crescut și mai mult cererea pentru euro, iar atitudinea prudentă a BCE față de viitoarele reduceri de dobândă a sprijinit, de asemenea, EUR/USD, așa cum este reflectat în raport. Avantajul ușor anterior al vânzătorilor de euro nu mai este la fel de influent, dar este nevoie de prudență la cumpărarea la maximele actuale.

Raportul COT a arătat că numărul pozițiilor lungi necomerciale a crescut cu 2,524 la 185,223, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au scăzut cu 12,795 la 195,329. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile lungi și scurte s-a lărgit cu 3,471.

Semnale ale Indicatorului:

Medii Mobile:

Tranzacționarea are loc aproape de mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.

Notă: Perioadele și prețurile mediilor mobile analizate de autor sunt bazate pe graficul H1 și diferă de mediile mobile zilnice standard de pe graficul D1.

Benzile Bollinger:

Dacă EUR/USD scade, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0827 va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Identifică tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului.
  • MA pe 50 de perioade (galben pe grafic)
  • MA pe 30 de perioade (verde pe grafic)
• MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile):
  • EMA rapidă – 12 perioade
  • EMA lentă – 26 perioade
  • SMA – 9 perioade
• Benzile Bollinger: 20 de perioade
• Tranzacționarii non-comerciali: Speculatori, inclusiv traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor long deschise de către traderii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor short deschise de către traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.