27.03.202518:53 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 27 martie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0769 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Perechea a scăzut și a format o falsă spargere în jurul nivelului de 1.0769, ceea ce a permis intrarea în poziții long, însă nu a urmat o mișcare ascendentă semnificativă. Imaginea tehnică pentru a doua jumătate a zilei rămâne neschimbată.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Având în vedere că toate încercările descendente de a pune presiune pe euro au eșuat, există șansa ca perechea să se redreseze în a doua jumătate a zilei — dar asta va necesita date slabe din SUA. Datele privind împrumuturile din zona euro au fost relativ bune, ceea ce a ajutat și ele euro să se recupereze ușor. În timpul sesiunii din SUA, doar o revizuire descendentă semnificativă a datelor finale ale PIB-ului pentru T4 SUA va declanșa noi achiziții de euro și vânzări de dolari. În plus, publicarea indicelui PCE de bază și a cererilor de șomaj săptămânale vor atrage și mai mult atenția. Discursul membrului FOMC Thomas Barkin va încheia ziua.

Dacă euro scade din nou, doar o străpungere falsă în jurul suportului de la 1.0769 — care a acționat ca rezistență mai devreme astăzi — va oferi un motiv pentru a cumpăra EUR/USD în anticiparea unei tendințe ascendente, cu ținta de retestare a nivelului de 1.0801. O străpungere și retestare a acestui interval de sus va confirma punctul corect de intrare pentru cumpărare, cu o mișcare spre 1.0830. Ținta finală va fi zona de 1.0860, unde voi lua profit.

Dacă EUR/USD scade și nu arată semne de activitate ascendentă în jurul valorii de 1.0769 (ceea ce este mai probabil), perechea poate continua să corecteze descendent. În acest caz, doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0736 va justifica cumpărarea euro. Planific să deschid poziții lungi imediat la o revenire de la 1.0691 cu o țintă de corecție pe termen scurt de 30–35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii s-au retras deocamdată după vânzările masive de ieri declanșate de anunțurile tarifare ale lui Donald Trump. Doar date foarte puternice privind PIB-ul și piața muncii din SUA pot readuce cererea pentru dolar. O străpungere falsă în jurul valorii de 1.0801 va permite deschiderea de poziții scurte cu o țintă la nivelul de suport de 1.0769, unde mediile mobile susțin în prezent vânzătorii. O străpungere și consolidare sub acest interval va deschide calea către 1.0736. Ținta finală va fi 1.0691, unde plănuiesc să iau profit.

Dacă EUR/USD se deplasează mai sus în a doua jumătate a zilei și urșii nu acționează în jurul valorii de 1.0801, cumpărătorii ar putea să împingă perechea și mai sus. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la un test al următoarei rezistențe la 1.0830. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Dacă nu există nici o mișcare descendentă de la acel nivel, voi căuta poziții scurte în jurul valorii de 1.0860, vizând o corecție de 30–35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders):

Raportul COT din 18 martie a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Interesul pentru achiziționarea euro crește, în timp ce vânzătorii continuă să iasă de pe piață. Atitudinea precaută a BCE privind reducerile de dobândă și fundamentele economice slabe din SUA, care îndeamnă Fed spre o politică mai relaxată, schimbă sentimentul pieței.

Conform raportului COT, pozițiile long necomerciale au crescut cu 305 până la 188,952, iar pozițiile short necomerciale au scăzut cu 46,030 până la 129,527. Diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 24,714.

Indicatorii:

Tranzacționarea cu medii mobile se desfășoară în apropierea mediei mobile de 30 și 50 de perioade, indicând o piață laterală.

Notă: Autorul folosește perioade de grafic H1 și prețuri care diferă de mediile mobile zilnice clasice pe D1.

Benzile Bollinger: În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0736, va acționa ca suport.

Descrierea Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Netezește fluctuațiile de preț pentru a defini tendința curentă. Perioada 50 (galben), Perioada 30 (verde).
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): EMA rapidă – 12, EMA lentă – 26, Linie de semnal (SMA) – 9.
• Benzile Bollinger: Perioada 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculanți precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care tranzacționează contracte futures în scop speculativ.
• Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali.
• Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali.
• Poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile scurte și lungi deținute de traderii non-comerciali.