31.03.202519:50 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 31 martie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am subliniat nivelul 1.0829 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să aruncăm o privire pe graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. O scădere urmată de o străpungere falsă în jurul nivelului 1.0829 a oferit un punct de intrare pentru poziții long, rezultând într-o creștere de 20 de puncte a perechii. Imaginea tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Datele privind vânzările cu amănuntul din Germania au depășit previziunile economiștilor, dar acest fapt a oferit doar un sprijin temporar pentru euro. Presiunea asupra perechii a revenit rapid. Pe parcursul zilei de azi, doar indicele PMI din Chicago este în calendar, astfel că euro încă are o șansă să se întărească - cu condiția, desigur, ca Donald Trump să nu vină cu noutăți neașteptate. Dacă euro scade după publicarea raportului, ceea ce este puțin probabil, doar o străpungere falsă în jurul suportului de la 1.0798 va oferi un semnal de cumpărare pentru EUR/USD, în speranța construirii unei piețe bullish cu ținta de re-testare a nivelului de 1.0829. O străpungere și o re-testare a acestui interval de sus în jos vor confirma punctul potrivit de intrare pentru poziții long, cu o mișcare înspre 1.0860. Ținta finală va fi zona de 1.0892, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul valorii de 1.0798, presiunea asupra euro va crește. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea în jos până la 1.0767. Doar după o străpungere falsă acolo voi lua în considerare cumpărarea. Planific să deschid poziții long imediat la o revenire de la 1.0736, vizând o corecție intraday de 30-35 puncte.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Vânzătorii și-au făcut simțită prezența, împingând tranzacționarea într-un canal lateral, iar în absența unor statistici majore astăzi, poate fi dificil de ieșit din acest interval. În cazul unei reacții negative la datele PMI, doar o străpungere falsă în jurul rezistenței de la 1.0829, care a servit ca suport mai devreme în zi, va oferi un punct de intrare pentru short, cu obiectivul de a câștiga un nou declin către 1.0798, care a fost aproape atins anterior. O străpungere și consolidare sub acest interval va reprezenta o oportunitate adecvată de vânzare cu o mișcare către 1.0767. Ținta finală va fi zona de 1.0736, unde voi lua profit. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și urșii nu manifestă activitate în jurul valorii de 1.0829, cumpărătorii ar putea împinge perechea mai sus. În acest caz, voi amâna pozițiile short până la un test al următoarei rezistențe la 1.0860. Voi vinde acolo doar după o consolidare eșuată. Dacă nu există mișcare descendentă nici acolo, voi căuta să vând la o revenire de la 1.0892, vizând o corecție de 30-35 puncte.

Raportul "Commitments of Traders" (COT):

Raportul COT pentru 18 martie a indicat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Mai mulți traderi sunt dispuși să cumpere euro, în timp ce vânzătorii continuă să se retragă de pe piață. Abordarea prudentă a Băncii Centrale Europene în ceea ce privește reducerea ratelor și fundamentalele slabe ale SUA—care obligă Fed-ul să adopte o politică mai îngăduitoare—provoacă o schimbare notabilă în dinamica pieței. Raportul COT arată că pozițiile long necomerciale au crescut cu 305 până la 188,952, în timp ce pozițiile short necomerciale au scăzut cu 46,030 la 129,527. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 24,714.

Indicatori de Semnal:

Medii Mobile: Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile se bazează pe analiza făcută de autor pe graficul orar (H1) și pot diferi față de mediile mobile zilnice clasice (D1).

Benzi Bollinger: În cazul unui declin, limita inferioară a indicatorului în jurul valorii de 1.0805 va acționa ca suport.

Descriere Indicatori: • Media mobilă – determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 50 (marcată cu galben pe grafic); • Media mobilă – determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă – 30 (marcată cu verde pe grafic); • MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile) – EMA rapidă: perioadă 12; EMA lentă: perioadă 26; SMA: perioadă 9; • Benzi Bollinger – Perioadă: 20; • Tranzacționari non-comerciali – speculatori precum traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe; • Poziții non-comerciale lungi – totalul pozițiilor lungi deschise de traderii non-comerciali; • Poziții non-comerciale scurte – totalul pozițiilor scurte deschise de traderii non-comerciali; • Poziția netă totală non-comercială – diferența între pozițiile scurte și lungi non-comerciale.