01.04.202519:31 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 1 aprilie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza de dimineață, am subliniat nivelul de 1.0815 și am planificat să iau decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat acolo. A avut loc o scădere, dar nu s-a format o străpungere falsă, așa că nu a fost confirmat niciun punct de intrare. Perspectivele tehnice au fost revizuite pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:

Datele destul de slabe referitoare la activitatea de producție din țările din Zona Euro nu au susținut în mod evident euro în prima parte a zilei. În a doua parte, date similare vor fi publicate în SUA, incluzând ISM Manufacturing PMI, datele despre locuri de muncă vacante JOLTS de la Bureau of Labor Statistics, și un discurs al membrului FOMC Thomas Barkin. Un ton agresiv din partea reprezentantului Fed—mai ales înaintea anunțurilor cruciale de mâine—ar putea susține dolarul.

Dacă euro scade după rapoarte, doar o străpungere falsă în jurul nivelului de suport de 1.0787 va servi drept semnal pentru noi poziții long pe EUR/USD, vizând o revenire a trendului ascendent și retestarea 1.0818. O străpungere și retestare a acestui interval va confirma un punct de intrare valabil pentru cumpărare cu un țel de 1.0848. Ținta finală va fi 1.0884, unde voi lua profit.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate în jurul 1.0787, presiunea asupra euro va crește. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea către 1.0762. Doar după o formare de străpungere falsă voi lua în considerare cumpărarea euro. De asemenea, planific să deschid poziții long la o revenire de la 1.0736 cu un țel de corecție intraday de 30–35 puncte.

Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:

Vânzătorii au revenit, dar perechea nu a depășit noul canal lateral format—și probabil nici nu o va face. Toată lumea așteaptă anunțurile despre tarife ale lui Trump, așa că dolarul are mai multe șanse să fie cerut decât activele de risc. Dacă datele PMI din SUA declanșează o reacție negativă pe piață, doar o străpungere falsă lângă nivelul de rezistență 1.0818—care anterior a acționat ca suport—va oferi un semnal pentru poziții short cu un țel de o mișcare spre 1.0787. O străpungere și consolidare sub acest interval va fi o oportunitate potrivită de vânzare, vizând 1.0762. Ținta finală va fi 1.0736, unde voi lua profit.

Dacă EUR/USD crește în a doua parte a zilei și urșii nu acționează în jurul valorii de 1.0818—unde se află mediile mobile—cumpărătorii ar putea câștiga control și împinge perechea mai sus. În acel caz, voi amâna pozițiile short până la testarea următoarei rezistențe la 1.0848 și voi vinde doar după o încercare eșuată de consolidare. Planific să deschid poziții short la o revenire de la 1.0884, vizând o corecție intraday de 30–35 puncte.

În raportul COT (Commitments of Traders) pentru 25 martie, s-a observat o ușoară creștere a pozițiilor long și o scădere destul de semnificativă a celor short. Nu există o creștere notabilă a numărului de cumpărători de euro, dar vânzătorii continuă să părăsească piața. Având în vedere recentele date despre inflația din zona euro și declarațiile oficialilor BCE, este probabil ca poziția reglementatorului să rămână neschimbată la întâlnirea din aprilie, ceea ce ar putea susține temporar euro. Totuși, multe vor depinde de măsura în care tarifele SUA afectează alte țări. Cu cât amenințarea unei încetiniri economice globale este mai serioasă, cu atât mai mare va fi presiunea asupra activelor de risc, inclusiv euro.

Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au crescut cu 844 până la 189,796, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 5,256 până la 124,271. Drept urmare, diferența dintre pozițiile long și short a crescut cu 3,855.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile: Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând o piață laterală.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și pot diferi de mediile mobile zilnice clasice pe graficul D1.

Benzile Bollinger: În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului din jurul valorii de 1.0800 va servi drept suport.

Descrierile indicatorilor:

• Media mobilă (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a defini tendința curentă. Perioadă – 50 (galben pe grafic); Perioadă – 30 (verde pe grafic).
• MACD (Convergența/Divergența Mediei Mobile): EMA rapidă – perioadă 12; EMA lentă – perioadă 26; Linie de semnal SMA – perioadă 9.
• Benzile Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderii individuali, fondurile de acoperire și marile instituții care utilizează piața futures în scopuri speculative.
• Poziții non-comerciale lungi: Totalul pozițiilor deschise lungi deținute de traderii non-comerciali.
• Poziții non-comerciale scurte: Totalul pozițiilor deschise scurte deținute de traderii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile lungi și scurte deținute de traderii non-comerciali.