03.04.202518:25 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA din 3 aprilie (Revizuirea tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am evidențiat nivelul de 1.0952 și am planificat să iau decizii de intrare de acolo. Haideți să privim graficul pe 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. O scădere urmată de o străpungere falsă la acel nivel a creat un punct de intrare puternic pentru poziții long, ceea ce a rezultat într-un raliu de 100 de puncte pentru euro. Tabloul tehnic a fost revizuit pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Achiziționarea activă a euro a dus la o consolidare intrazilnică a perechii EUR/USD cu peste 300 de puncte — ceva ce nu am mai văzut de peste 10 ani. Multe bănci și-au revizuit deja prognozele pe termen scurt, țintind zona de 1,15, ceea ce a declanșat achiziții și mai agresive. Este posibil ca ordinele stop deasupra nivelului psihologic de 1,10 să fi alimentat de asemenea creșterea în timpul sesiunii europene.

În timpul sesiunii americane, vor fi publicate mai multe rapoarte, inclusiv solicitările săptămânale de șomaj și balanța comercială. Se așteaptă, de asemenea, datele PMI pentru serviciile ISM. Numai cifre excepțional de puternice din SUA — posibil ultimele de acest tip din cauza noilor tarife impuse de Trump — ar putea ajuta dolarul să se redreseze.

Dacă euro scade după rapoarte, un fals breakout în jurul suportului de la 1,1043 va fi un semnal pentru a cumpăra din nou EUR/USD, cu scopul de a menține impulsul ascendent cu o țintă la 1,1113. Un breakout și retestarea acestei zone de sus va confirma o intrare corectă în poziții lungi, cu următoarea țintă la 1,1143. Ținta finală va fi 1,1179, unde voi bloca profitul.

Dacă EUR/USD scade și nu există activitate ascendentă în apropierea 1,1043, presiunea asupra euro va crește. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea în jos spre 1,0997. Numai un fals breakout acolo ar justifica noi poziții lungi. În caz contrar, intenționez să cumpăr la o revenire de la 1,0946, vizând o corecție intrazilnică de 30-35 de puncte.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii sunt șocați, așa că nu este indicat să intri în poziții scurte astăzi împotriva unei piețe taurine atât de puternice. În cazul unei reacții negative a pieței la datele ISM din SUA, doar un fals breakout în apropierea rezistenței de la 1,1143 ar permite o intrare scurtă, țintind suportul la 1,1081. Un breakout și o consolidare sub acest nivel ar deschide calea pentru o scădere suplimentară până la 1,1043. Ținta finală ar fi 1,0997, unde intenționez să iau profitul.

Dacă EUR/USD continuă să crească în a doua jumătate a zilei — ceea ce este mai probabil — și vânzătorii nu opun rezistență la 1,1143, cumpărătorii ar putea duce perechea și mai sus. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la un test al următoarei rezistențe la 1,1179. Voi lua în considerare vânzarea doar după un breakout eșuat acolo. Dacă nici la acel nivel nu apare o mișcare descendentă, voi căuta o intrare scurtă la 1,1213, vizând o corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Raportul COT (Commitment of Traders) – 25 Martie:

Raportul a arătat o ușoară creștere a pozițiilor lungi și o reducere puternică a celor scurte. Nu există semnificativ mai mulți cumpărători de euro, dar vânzătorii continuă să părăsească piața. Pe baza datelor recente privind inflația în zona euro și a comentariilor oficialilor BCE, este probabil ca banca centrală să-și păstreze politica actuală neschimbată în aprilie, ceea ce ar putea susține temporar euro.

Totuși, impactul real depinde de cât de sever afectează tarifele SUA alte țări. Cu cât amenințarea unei încetiniri economice globale este mai mare, cu atât presiunea asupra activelor de risc — inclusiv euro — va fi mai mare. Raportul COT arată că pozițiile lungi non-comerciale au crescut cu 844 la 189,796, în timp ce pozițiile scurte au scăzut cu 5,256 la 124,271. Ca rezultat, diferența netă a crescut cu 3,855.

Semnale ale Indicatorilor:

Medii Mobile: Tranzacționarea este peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, semnalând apariția unei noi piețe bull pentru euro.

Notă: Autorul folosește mediile mobile ale chenarului orar H1, care pot diferi de definițiile clasice ale chenarului zilnic.

Benzi Bollinger: Dacă perechea scade, banda inferioară în jurul valorii de 1.0891 va acționa ca suport.

Definiții ale Indicatorilor:

• Media Mobilă (MA): Netezește volatilitatea și zgomotul pentru a defini tendința actuală. Perioadă – 50 (galben), 30 (verde).
• MACD (Convergență/Divergență a Mediilor Mobile): EMA rapidă – 12; EMA lentă – 26; SMA – 9.
• Benzi Bollinger: Perioadă – 20.
• Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și mari instituții care folosesc piața futures în scopuri speculative.
• Poziții long non-comerciale: Totalul pozițiilor long deținute de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziții short non-comerciale: Totalul pozițiilor short deținute de tranzacționarii non-comerciali.
• Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long.