1. Как заработать на криптовалютах?
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
3. Анализ тренда.
4. Японский свечной анализ.
5. Выводы. Статистика.
1. Как заработать на криптовалютах?
Трендовые стратегии могут давать хорошие результаты на трендовом крипторынке. Но торговая стратегия должна уметь зарабатывать максимально возможную прибыль. Какие есть варианты фиксации прибыли в трендовой торговой стратегии:
- Соотношение Тейк-профита к Стоп-лоссу - 4:1. Один из вариантов взятия прибыли - это устанавливать четкий тейк-профит, привязанный к размеру стоп-лосса. Такой вариант может успешно работать, так как достаточно получать прибыль лишь в 25% случаев и быть в прибыли. Но такой подход будет и урезать потенциальную прибыль. Так как в некоторых трендах она может быть и 10:1.
- Трейлинг-стоп. В торговой стратегии может использоваться трейлинг-стоп. Когда стоп-лосс подтягивается за ценой на заданное расстояние в пунктах. Если есть желание взять большую прибыль, то трейлинг-стоп должен быть достаточно большим, чтобы можно было брать большие движения. Например, трейлинг-стоп может быть равен дневной волатильности торгового инструмента, если цель брать тренды на дневном таймфрейме.
- Стоп-лосс может перемещаться за экстремумами. Тейк-профит не устанавливаться. Может быть оптимальным вариантов для взятия больших трендов. Так как прибыль не ограничена тейк-профитом и может быть 10:1 и 20:1. При этом передвижение стоп-лосса за экстремумами позволяет зафиксировать часть прибыли и давать прибыли расти. Стоп-лосс, двигающийся за ценой, позволяет торговой системе взятием прибыли с одного сильного тренда перекрывать убытки нескольких месяцев. Может быть, достаточно прибыли от одного движения, чтобы сделать хорошую итоговую годовую прибыль. Поэтому важность сильного тренда недооценивать нельзя. Для трендовой стратегии важно соблюдать простой принцип:
Прибыли давай расти, не ограничивай прибыль!
2. Анализ объемов по фьючерсу на биткоин с Чикагской фьючерсной биржи (CME).
Падение биткоина приостановилось, возможно, мы увидим новую восходящую волну. Рассмотрим уровни максимальных горизонтальных объёмов с Чикагской фьючерсной биржи. Эти объёмы показывают активность крупных игроков.
25.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 37960
26.05.21 – Уровень максимального горизонтального объема (РОС – Point Of Control) – 39295
РОС переместился вверх, цена выше уровня максимального объёма. На рынке восходящее движение. В такой ситуации можно покупать с точки зрения объёмного анализа.
3. Анализ тренда.
Вторым шагом в анализе является проверка краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного тренда. Совершать сделки стоит, когда направление всех трех трендов совпадает. Для анализа тренда в данных прогнозах используется экспоненциальная скользящая средняя :
Долгосрочный тренд – ЕМА 1152 (синяя) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме D;
Среднесрочный тренд – ЕМА 288 (красная) на таймфрейме Н1, это аналог ЕМА 48 на таймфрейме Н4;
Краткосрочный тренд – ЕМА 48 (черная) на таймфрейме Н1.
Тренд, возможно, разворачивается, цена выше краткосрочной ЕМА, но ниже среднесрочной и долгосрочной ЕМА, все три тренда не совпадают. Сегодня можно продавать и покупать с точки зрения трендового анализа.
4. Японский свечной анализ.
Анализ рынка с помощью японского свечного анализа – это третий шаг в данной торговой системе. Проанализируем вчерашнюю дневную свечу:
Закрытие дневной свечи вверх, свеча белая. Максимум выше максимума предыдущей свечи. Свечная конфигурация – Молот, направленный вниз, – маленькое тело, большая верхняя тень. Можно продавать с точки зрения свечного анализа.
5. Выводы. Статистика.
Общий вывод: 27.05.21 – можно продавать и покупать биткоин, так как разные виды анализа дают разные прогнозы.
Только статистика может показать эффективность любого торгового подхода. По данным прогнозам совершаются сделки на отдельном счете и предоставляется открытая статистика этих сделок. Сделки совершаются по четырём инструментам: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BCHUSD, которые анализируются аналогично. Доходность 10.4% за 3 месяца при максимальной просадке 4,88%. Стейтмент:
Новых сделок по Bitcoin не открываю, на рынке неопределенность.
Риск на сделку не более 1%, данный подход консервативный. Стоп-лосс по данной системе устанавливается за минимумом или максимумом сигнального дня, в зависимости от направления сделки. Прибыли предоставляется возможность роста без ограничений, так как тейк-профит не устанавливаю. Сопровождаю сделку, перемещая стоп-лосс за экстремумы новых дней.
Так как торговля ведется на дневных графиках, данная рекомендация актуальна в течение всего дня.
Торгуйте по тренду, и вы будете в плюсе!
*Представленный анализ рынка носит информативный характер и не является руководством к совершению сделки.
С аналитикой от компании ИнстаФорекс Вы всегда будете знать о рыночных трендах! Зарегистрируйтесь в ИнстаФорекс и получите доступ к еще большему количеству бесплатных сервисов для прибыльной торговли.
