30.01.202413:15 Аналитические обзоры Форекс: Как макроданные повлияют на движение Биткоина к $45k?

Биткоин оптимистично начал новую торговую неделю, восстановившись выше $42k по итогам понедельника. Актив продолжает восходящее движение и 30 января, совершив бычий пробой уровня сопротивления $43k, что указывает на значительный рост бычьих настроений на крипторынке. Во многом бычьи движение последних было возможным благодаря отсутствию важных макроэкономических и других факторов, влияющих на рынок криптовалют.

Однако последние два дня января обещают преподнести финансовым рынкам огромное количество важных макроэкономических данных, которые будут иметь прямое влияние на котировки инвестиционных активов. В преддверие встречи ФРС, запланированной на завтра, инвесторы буду анализировать информацию о рынке труда и количестве новых вакансий в США. Также сегодня, 30 января, будет опубликован отчет по уровню потребительского доверия, который может всколыхнуть инвестиционные рынки и привести к мощным ценовым движениям.

Фундаментальные факторы

После роста уровня инфляции по итогам декабря, инвесторы осознали, что быстрого перехода к смягчению монетарной политики не предвидится. Поэтому финансовые рынки пытаются оценить, чего им стоит ожидать от риторики Джерома Пауэлла, главы ФРС, после завтрашней встречи. Данные по рынку труда и числу новых вакансий могут пролить свет на этот вопрос и расскажут о состоянии экономики США, а потому будут иметь важное значение для инвесторов.

Сегодня, в 15:00 GMT, будут опубликованы данные Бюро статистики труда, благодаря которым инвесторы оценят перспективу изменения состояния рынка труда в США по итогу января. Прогноз указывает, что в январе экономика США включала 8,73 млн активных вакансий, против 8,79 млн в декабре. Если данные подтвердятся, то можно будет ожидать рост уровня безработицы в январе до 3,8% с первоначальных 3,7%, что станет позитивным сигналом, указывающим на необходимость начать стимулирование экономики США.

В 15:00 GMT также будет опубликован отчет по индексу потребительского доверия, который является опережающим индикатором, указывающим на вероятный уровень инфляции в январе. Прогнозные данные указывают на вероятность роста индекса потребительского доверия в январе к отметке 114,2 б.п. против 110,7 б.п. в декабре. При таком исходе индекс доллара США получит поддержку, а криптоактивы начнут снижаться на фоне высокой вероятности более жесткой риторики Джерома Пауэлла на выступлении завтра, 31 января.

В целом инвесторы пребывают в нервозной неопределенности, потому что нет оснований полагать, что смягчение монетарной политики может начаться уже в марте. Более того, есть все основания полагать, что при устойчивом росте основных показателей, в том числе уровне инфляции, существует вероятность еще одного шага в повышении процентной ставки. И если сегодняшние данные подтвердят опасения касательно вероятного роста инфляции в январе, то Джером Пауэлл может заявить, что ФРС рассматривает еще один шаг в повышении ключевой ставки.

Анализ BTCUSD

Невзирая на потенциальные проблемы, Биткоин продолжает восходящее движение, полностью нивелируя структуру локального нисходящего тренда. Основной целью актива является уровень $45k, где проходит Фибо 0,618, который выступает финалом коррекционного движения криптовалюты в рамках среднесрочного нисходящего тренда. Если BTCUSD удастся закрепиться выше уровня $45k, и продолжить восходящее движение выше $46k, то стоит ожидать обновление локального максимума.

По состоянию на 30 января Биткоин уверенно приближается к этой цели, совершив бычий пробой уровня $43k при суточных объемах торгов в районе $22,6 миллиардов. Активные покупки постепенно возобновляются, в том числе от таких гигантов, как BlackRock, которая довела совокупный баланс BTC в резервах до 52 025 BTC. При этом все больше фактов указывает на то, что снижение цены Bitcoin было спровоцировано компанией Grayscale, совокупные балансы BTC которой упали с 620 000 до 502 000 BTC.

Биткоин вплотную приблизился к уровню Фибо 0,5 вблизи отметки $43,4k. Вполне вероятно, что здесь актив ожидает консолидация или падение, в зависимости от реакции рынка на фундаментальные факторы. Также здесь вполне вероятен окончательный разворот цены BTCUSD и завершение восходящей коррекции актива. Если цена Биткоина начнет снижаться и совершит пробой уровня $42,6k, то криптовалюта продолжит падение ниже $40k. При успешной консолидации и дальнейшем пробое $43,4k, вероятность закрепления выше $45k значительно возрастет.

Итоги

Биткоин продолжает восходящее движение, которое может быть усилено, либо полностью сломлено фундаментальными макроэкономическими данными ближайших двух дней. Также стоит ожидать повышенный уровень волатильности и мощные ценовые движения. Завтрашнее заседание ФРС является одним из самых ожидаемых, и в то же время мало прогнозируемых. Макроданные 30 января будут иметь большое значение для BTC-инвесторов в среднесрочной перспективе, а потому первые ценовые импульсы стоит ожидать уже сегодня.