27.06.202414:29 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 27 июня (разбор утренних сделок). Евро не сумел выбраться выше 1.0701

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0701 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.0701 ложного пробоя привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары лишь на 10 пунктов, после чего давление на евро снизилось. Но и покупатели также себя никак больше не проявили. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Данные по еврозоне в основном совпали с ожиданиями экономистов, что и повлияло на рыночную волатильность. Очевидно, что особого спроса на рисковые активы нет, как и нет для этого никакого повода. Во второй половине дня данные по изменению объема ВВП за 1-й квартал и числу первичных обращений за пособием по безработице в США могут изменить расстановку сил, как и цифры по объему заказов на товары долгосрочного пользования и балансу внешней торговли товарами. Но с покупками буду действовать предпочтительно на снижении и после ложного пробоя в районе 1.0669 – поддержки, образованной по итогам вчерашнего дня. Это станет подходящей точкой входа в длинные позиции с целью обновления 1.0704 – сопротивление, еще утром себя хорошо проявившее. Чуть выше этого уровня расположились средние скользяще, играющие на стороне продавцов, поэтому прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0733. Самой дальней целью выступит максимум 1.0761, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет покупателям преимущество. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0669 во второй половине дня продавцы заберут полностью рынок под свой контроль, выбравшись за пределы бокового канала. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0642. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0601 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, и сделали это довольно неплохо, и сейчас очень важно остаться ниже 1.0704. В случае бычьей реакции рынка на данные по США защита сопротивления 1.0704 и ложный пробой там дадут подходящую точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего падения пары к поддержке 1.0669, выступающей своеобразной нижней границей бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона на фоне сильной статистики, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район нового минимума 1.0642, где рассчитываю увидеть более активное проявление быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.0601, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0704, что более вероятно, покупатели сумеют вернуть рынку равновесие, сохранив торговля в рамках канала. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0733. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0761 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Итоги заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка не прошли мимо, что сильно повлияло на расстановку сил на рынке. То равновесие и тот баланс, который сейчас наблюдается на графике, также подтверждены общим количеством коротких и длинных позиций. Учитывая, что в ближайшее время важной статистики не ожидается, скорей всего, это равновесие продолжит сохраняться. Но стоит понимать, что общий тренд и медвежье направление EUR/USD никуда не делось и в любой момент падение евро может продолжиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 16 233, до уровня 171 464, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 19 460, до уровня 163 513. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 1 394.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0669.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.