12.11.202408:58 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вернулся к месячному минимуму

Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2880 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2880 позволили получить хорошую точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост лишь на 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.2859 после крупной просадки пары позволили утянуть с рынка порядка 15 пунктов прибыли, после чего фунт продолжил падение.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899, до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373, до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.

Сегодня ожидаются довольно важные цифры по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании, уровню безработицы, за который так переживают в Банке Англии, а также уровню среднего заработка. Показатели могут довольно сильно повлиять на валютный рынок, и в случае очень слабой статистики падения фунта долго ждать не придется. Учитывая, в каком медвежьем рынке мы находимся, лишь защита и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2827 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2858. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2888 – крупного сопротивления. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2919, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2827, что более вероятно, медведи усилят контроль рынком, что приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2800. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2764 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи контролируют рынок и находятся в одном шаге от закрепления ниже месячного минимума, что вернет рынку настоящий нисходящий тренд. В случае хорошей реакции на данные по рынку труда покупателям придется проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.2858. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на дальнейшее снижение и тест поддержки 1.2827 – месячный минимум. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2800, где должны более активно проявить себя уже крупные игроки. Самой дальней целью выступит минимум 1.2764. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2858 на фоне сильных данных по Великобритании покупатели могут забрать инициативу, вернув шансы на рост к сопротивлению 1.2888, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2919 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2888. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2827.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.