14.11.202408:32 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на европейскую сессию 14 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт ниже 1.2700

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2752 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на продажу фунта, но после движения вниз на 15 пунктов давление на пару снизилось. Во второй половине дня аналогичная точка входа в районе 1.2762 привела к более крупной распродаже пары в район 1.2695, где себя уже проявили покупатели. На ложном пробое от этого уровня можно было утянуть порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Новости о сохранении ценового давления в США привели к очередной распродаже британского фунта и укреплению доллара. В результате все закончилось провалом поддержки 1.2700, ниже которой сейчас и ведется торговля. К сожалению, но и сегодня в первой половине дня никакой статистики по Великобритании нет, так что действовать на покупку лучше как можно ниже. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2667 станет подтверждением правильной точки входа в рынок с целью восстановления к сопротивлению 1.2695, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на коррекцию, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.2723. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2762, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2667 медведи продолжат толкать фунт все ниже и ниже. Это также откроет дорогу к новому минимуму в район поддержки 1.26435. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от недельного минимума 1.2613 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Защита сопротивления 1.2695 сейчас является основной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя на фоне отсутствия данных по Великобритании даст точку входа на продажу с целью дальнейшего снижения пары по тренду и обновления поддержки 1.2667 – новый месячный минимум. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут мощный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2643. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью будет область 1.2613, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2695 в первой половине дня ничего серьезного не произойдет, но у покупателей появится шанс на небольшую коррекцию пары вчерашней распродажи. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2723, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2762, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 ноября наблюдалось сокращение длинных позиций и хороший рост коротких. Несмотря на сильные рыночные изменения, в цифрах не заложен факт победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также снижение Банком Англии процентных ставок в ходе ноябрьского заседания. По этой причине большого внимания отчету можно не уделять. Учитывая, какое сильное давление сейчас оказывается на рисковые активы, говорить о шансах восстановления британского фунта в краткосрочной перспективе не приходится. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 899, до уровня 120 737, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 373, до уровня 75 653. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 079.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2667.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.