06.01.202514:01 Аналитические обзоры Форекс: GBP/USD: план на американскую сессию 6 января (разбор утренних сделок). Фунт вернул все потери

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2488 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в короткие позиции и к падению пары на 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на довольно посредственные данные по активности в секторе услуг Великобритании спрос на фунт сохранился. Это говорит о том, что желающих так активно продавать GBP/USD, как это было в начале года, больше нет. Во второй половине дня выходят цифры по индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI, а также состоится выступление члена FOMC Лизы Д. Кук. Только очень сильные данные будут способны вернуть давление на фунт. Но даже в случае снижения пары проявления покупателей жду уже в районе 1.2488. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2529, где сейчас и ведется торговля. А вот прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2566, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2604, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2488, покупатели растеряют инициативу, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2452 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2408 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта не торопятся активничать, хотя и проявили себя в районе 1.2488. Явное нежелание дальше продавать фунт со стороны крупных игроков привело к такому резкому росту GBP/USD, так что говорить о каких-либо серьезных медвежьих перспективах пока не приходится В случае еще одного роста пары после данных медведям опять придется бороться за уровень 1.2529, выход за пределы которого создаст очень много проблем для медвежьего тренда. А вот формирование там ложного пробоя будет повод для наращивания коротких позиций с целью падения к уровню 1.2488. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2452, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2452, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2529, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2566. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2604, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом, ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707 до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092 до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на новую волну роста пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2400.

Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.