09.01.202503:10 Аналитические обзоры Форекс: Обзор пары EUR/USD. 9 января. Второй подряд обвал евровалюты

Валютная пара EUR/USD в среду вновь показала довольно сильное падение. Напомним вкратце хронологию событий. В понедельник европейская валюта резко взлетела вверх предположительно на отчете по немецкой инфляции. «Предположительно» потому, что рост евровалюты начался задолго до публикации отчета. Но все же предположим, что «балом правили» маркет-мейкеры, которые получили инсайдерскую информацию заранее. Евро вырос неспроста, так как рынок тут же начал ожидать сильного роста потребительских цен и во всем Евросоюзе, ведь Германия – это локомотив европейской экономики. По крайней мере, долгое время была им.

Однако европейская инфляция выросла в рамках прогноза, что заставило рынок уже продавать евро, так как надежды на более медленное смягчение монетарной политики ЕЦБ быстро улетучились. Ну а в среду евровалюта продолжила падение, даже не дожидаясь макроэкономических публикаций. Вряд ли можно считать, что отчет по немецким розничным продажам, который, как обычно, оказался значительно слабее прогнозов, спровоцировал обвал почти на 100 пунктов. Тем не менее, и вчера у рынка были формальные причины избавляться от евро. Локальные формальные причины.

Зато глобальные факторы продолжают указывать только на Юг. Даже когда пара EUR/USD выросла к уровню Мюррея «3/8» - 1,0437, мы говорили, что не стоит спешить с выводами. Нисходящий тренд сохраняется, фундаментальный фон не изменился. С чего тогда ожидать резкий взлет евровалюты? Да, на дневном и недельном ТФ пара тоже должна корректироваться, но чтобы идентифицировать коррекцию на старших ТФ, нужны очень серьезные сигналы и причины. А что мы видим на дневном ТФ? Цена даже выше критической линии закрепиться не смогла, хотя та располагается ближе некуда. На 4-часовом ТФ цена преодолела мувинга, но не сумела преодолеть даже последний локальный максимум. Таким образом, серьезных сигналов, указывающих на смену тенденции, попросту нет.

Надежды на паузу в смягчении монетарной политики ЕЦБ улетучились вместе с отчетом по европейской инфляции. Отношение к Дональду Трампу и к его заявлениям может быть разным, но их характер не сулит миру ничего хорошего. Помимо возможной торговой войны со всеми или почти со всеми торговыми партнерами, Трамп уже хочет приобрести Гренландию, присоединить Канаду, взять под контроль Панамский канал. Честно говоря, мы удивляемся, как это он не хочет присоединить к Америке Китай и сделать из Австралии колонию.

Первая каденция Трампа показала всему миру то, что президент США говорит много, правды говорит очень мало, а делает еще меньше. Трамп – это медийная личность, которая хочет всегда быть у всех на виду, всегда постоянно читать свое имя на первых полосах всех изданий. Поэтому его заявления – это не более, чем некая форма пиара. Какая разница, что он говорит, если уже сами американцы относятся к этому, как к анекдоту? Кстати, тот же Трамп обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа после своей победы на выборах...

Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 9 января составляет 105 пунктов и характеризуется как высокая. Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0200 и 1,0410 в четверг. Старший канал линейной регрессии по-прежнему направлен вниз, глобальная нисходящая тенденция сохраняется. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности и сформировал новую «бычью» дивергенцию, но этот сигнал вновь предупреждает максимум о коррекции.

Ближайшие уровни поддержки:

S1 – 1,0254;

S2 – 1,0193;

S3 – 1,0132.

Ближайшие уровни сопротивления:

R1 – 1,0315;

R2 – 1,0376;

R3 – 1,0437.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары GBP/USD. 9 января. Тотальный обвал британской валюты.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 9 января.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января.

Торговые рекомендации:

Пара EUR/USD может продолжать и продолжает нисходящий тренд. В последние месяцы мы постоянно говорим о том, что ждем только падения от евровалюты в среднесрочной перспективе, поэтому полностью поддерживаем общее южное направление и не считаем, что оно завершено. Вероятность того, что рынок отработал все будущие снижения ставки ФРС с запасом, огромная. Поэтому у доллара по-прежнему нет причин для среднесрочного падения, кроме исключительно технических, коррекционных. Короткие позиции остаются актуальными с целями 1,0254 и 1,0200. Если вы торгуете на «голой» технике, то длинные позиции можно рассматривать при расположении цены выше мувинга с целью 1,0437. Но любой рост классифицируется сейчас, как коррекция.

Пояснения к иллюстрациям:

Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный;

Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю;

Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций;

Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности;