24.03.202514:59 Аналитические обзоры Форекс: EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Евро не сумел выбраться выше 1.0856

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0856 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к хорошей точке входа в рынок, что вылилось в падение пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Довольно посредственные данные по активности индексов PMI еврозоны не позволили евро продолжить рост против доллара. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу деловой активности в производственном секторе США, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI. Также состоятся выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Майкла С. Барра, которые могут трактоваться в сторону укрепления доллара. В случае сильной статистики и дальнейшей коррекции пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.0806 станет поводом для новых покупок EUR/USD в расчете на выстраивание бычьего рынка с перспективой обновления 1.0856. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом на 1.0905. Самой дальней целью выступит область 1.0952, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0806, что более вероятно, пара продолжит коррекцию. Продавцы в таком случае сумеют дотянуться до 1.0770. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0743 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы проявили себя, и в случае негативной реакции на заявления представителей ФРС лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0856 по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит войти в короткие позиции с целью коррекции в район поддержки 1.0806. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0770, что само по себе уже будет достаточно крупной коррекцией пары. Самой дальней целью выступит область 1.0743, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0856 покупатели могут добиться нового роста пары. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0905. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0952 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 марта наблюдался рост длинных позиций и довольно сильное сокращение коротких. Желающих покупать евро становится все больше и больше, а вот продавцы очень быстро бегут с рынка. Фискальная политика Германии по стимулированию экономики и ее активная поддержка ЕЦБ укрепляют спрос на евро. Плюс ко всему можно добавить прогресс в урегулировании конфликта на Украине. В ближайшее время пройдет заседание ФРС США, и если позиция регулятора будет более мягкой, чем ожидается, доллар может провалиться еще больше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 424, до уровня 188 647, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 19 772, до уровня 175 557. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 8 097.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0849.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.