17.04.202418:48 Forex Analysis & Reviews: Analýza páru EUR/USD na 17. apríla. Jerome Powell podporuje dolár

V utorok sa pár EUR/USD obchodoval horizontálne v blízkosti korekčnej úrovne 127,2 % - 1,0619. Konsolidácia cien pod touto úrovňou umožní pokles smerom k ďalšej Fibonacciho úrovni 161,8 % - 1,0519. K ústupu z úrovne 1,0619 nedošlo. Predávajúci si naďalej udržiavajú iniciatívu a vyvíjajú tlak na európsku menu.

Situácia v súvislosti s vlnami zostáva nezmenená. Posledná ukončená vlna rastu neprekonala vrchol predchádzajúcej vlny (z 21. marca), zatiaľ čo nová klesajúca vlna prelomila posledné minimum (z 2. apríla). V súčasnosti teda máme do činenia s "medvedím" trendom a nič nenasvedčuje, že by sa mal skončiť. Aby sa takéto znamenie objavilo, musí nová vzostupná vlna (ktorá sa ešte ani nezačala formovať) prekonať vrchol predchádzajúcej vlny (z 9. apríla). Alebo by nová klesajúca vlna (ktorá sa tiež ešte nezačala formovať) nemala prekonať posledné minimum, ktoré sa ešte nevytvorilo.

Ekonomické informácie v utorok mohli byť silnejšie, ale aj tak boli dôležité. Viaceré správy z Európskej únie a USA nemali na pár EUR/USD výraznejší vplyv. Večerný prejav Jeroma Powella, na ktorý síce trh nereagoval, by však mohol americkej mene poskytnúť dlhodobú podporu. Prezident Federálneho rezervného systému poznamenal, že je potrebné dosiahnuť pokrok v ďalšom znižovaní inflácie. A toto vyhlásenie znamená veľa pre Federálny rezervný systém, trh aj dolár. Naznačuje, že Fed odloží zníženie sadzieb na neskorší termín. V posledných týždňoch obchodníci očakávali, že uvoľňovanie menovej politiky sa začne v júni, Powell však spresnil, že na to sa môže zabudnúť. Fed tak ponechá sadzbu na súčasnej úrovni, zatiaľ čo ECB ju začne postupne znižovať. Zvyšujúci sa rozdiel v nákladoch na požičiavanie si podporí predávajúcich.

Pár na 4-hodinovom grafe pár klesol ku korekčnej úrovni 23,6 % - 1,0644 a skonsolidoval sa pod ňou. Býčia divergencia indikátora CCI a pokles indikátora RSI pod úroveň 20 naznačovali určitý rast, ktorý sa však ešte nezačal a divergencia už bola zrušená. Konsolidácia cien pod úrovňou 1,0644 zvyšuje pravdepodobnosť ďalšieho poklesu smerom k ďalšej korekčnej úrovni 0,0 % - 1,0450.

Správa Commitments of Traders (COT):

Počas posledného sledovaného týždňa špekulanti zavreli 12839 dlhých kontraktov a 28768 krátkych kontraktov. Nálada "nekomerčnej" skupiny zostáva "býčia", ale naďalej rýchlo slabne. Celkový počet dlhých kontraktov v držbe špekulantov teraz predstavuje 175 000, zatiaľ čo krátkych kontraktov je 142 000. Situácia sa bude naďalej meniť v prospech medveďov. Z druhého stĺpca vyplýva, že počet krátkych pozícií sa za posledné tri mesiace zvýšil z 92 000 na 142 000. Dlhé pozície sa v rovnakom období znížili z 211 000 na 175 000. Býci dominovali na trhu príliš dlho a teraz potrebujú silné informačné zázemie, aby obnovili rastúci trend. V blízkej budúcnosti takéto zázemie nevidím.

Kalendár správ pre USA a Európsku úniu:

Európska únia - index spotrebiteľských cien (09:00 UTC).

Dňa 17. apríla kalendár ekonomických udalostí obsahuje len konečnú správu o inflácii v EÚ za marec. Vplyv tohto informačného pozadia na náladu obchodníkov dnes môže byť slabý.

Prognóza pre EUR/USD a rady pre obchodníkov:

Predaj páru bol možný pri konsolidácii pod úrovňou 1,0644 na 4-hodinovom grafe s cieľom na 1,0519. Tieto obchody je možné teraz zachovať. Momentálne nevidím potenciálne body na vytvorenie nákupných signálov.