10.06.202422:53 Forex Analysis & Reviews: Analýza páru EUR/USD na 10. jún. Dlho očakávaný útok predávajúcich

V piatok sa pár EUR/USD opäť odrazil od korekčnej úrovne 76,4 % (1,0892), obrátil sa v prospech amerického dolára a skonsolidoval pod stúpajúcim trendovým kanálom. Iniciatívu na trhu tak prevzali medvede, ktoré teraz začínajú formovať trend. Pár sa skonsolidoval pod Fibonacciho úrovňou 61,8 % na úrovni 1,0837, pod zónou podpory 1,0785 - 1,0797 a v pondelok popoludní dosiahol korekčnú úroveň 38,2 % (1,0748). Odraz od tejto úrovne bude v prospech meny EÚ a povedie k rastu smerom k zóne 1,0785 - 1,0797. Ustálenie páru pod úrovňou 1,0748 zvýši pravdepodobnosť ďalšieho poklesu k úrovni 23,6 % na hodnote 1,0692.

Situácia v súvislosti s vlnami zostáva jasná. Posledná ukončená rastúca vlna prelomila vrchol predchádzajúcej vlny a nová klesajúca vlna už prelomila minimum poslednej vlny z 30. mája. Máme teda zjavný náznak zmeny trendu z býčieho na medvedí. Okrem toho sa pár skonsolidoval pod trendovým kanálom, ktorý nedokázal opustiť takmer dva mesiace. Všetko nasvedčuje tomu, že sme na začiatku silného medvedieho trendu.

Informačné pozadie bolo v piatok dôležité a silné. Zo všetkých správ z EÚ a USA sa obchodníci zamerali na tú najdôležitejšiu. V piatok ráno obchodníci nereagovali na správu EÚ o HDP za 1. štvrťrok. Popoludní ignorovali správy o nezamestnanosti a mzdách v USA. Jedinou správou, ktorej venovali pozornosť, bola Nonfarm Payrolls. Podľa tejto správy sa počet nových pracovných miest v sektoroch s výnimkou poľnohospodárstva zvýšil o 272 000, čo výrazne prekonalo očakávania trhu. Táto správa spôsobila, že dolár v piatok vzrástol. Deň predtým však ECB rozhodla o začatí uvoľňovania menovej politiky. Kombinácia týchto dvoch faktorov preto viedla nielen k prudkému postupu predávajúcich, ale pravdepodobne aj k vytvoreniu nového medvedieho trendu.

Pár sa na 4-hodinovom grafe obrátil v prospech amerického dolára a skonsolidoval sa pod rastúcou trendovou čiarou. Aj 4-hodinový graf teda vykazuje všetky známky zmeny trendu na klesajúci. Pokles môže pokračovať smerom ku korekčnej úrovni 61,8 % na úrovni 1,0714. Odraz od tejto úrovne bude priaznivý pre euro a povedie k miernemu rastu smerom k úrovni 1,0794. Keďže sa však trend zmenil na klesajúci, je pravdepodobnejšie, že cena klesne na Fibonacciho úroveň 76,4 % na úrovni 1,0613.

Správa Commitments of Traders (COT):

V poslednom sledovanom týždni špekulanti otvorili 4 301 dlhých kontraktov a zavreli 5 997 krátkych kontraktov. Nálada v skupine "nekomerčných" sa pred niekoľkými týždňami zmenila na medvediu, ale teraz majú býci opäť prevahu a zvyšujú ju. Celkový počet dlhých kontraktov špekulantov teraz predstavuje 189 000, zatiaľ čo krátkych kontraktov je 121 000. Rozdiel sa opäť zväčšuje v prospech býkov.

Situácia sa však bude naďalej meniť v prospech predávajúcich. Nevidím dlhodobé dôvody na nákup eura, keďže ECB začala uvoľňovať menovú politiku, čo zníži výnosy z bankových vkladov a štátnych dlhopisov. V USA zostanú výnosy vysoké ešte minimálne niekoľko mesiacov, čím sa dolár stane pre investorov atraktívnejším.

Kalendár správ pre USA a EÚ:

Kalendár ekonomických udalostí na 10. júna neobsahuje žiadne významné záznamy. Vplyv informačného pozadia na sentiment obchodníkov dnes nebude prítomný.

Prognóza pre pár EUR/USD a obchodné tipy:

Predaje páru boli možné po odraze od úrovne 1,0892 na hodinovom grafe s cieľom na 1,0837. Tento cieľ a ďalšie dva ciele boli dosiahnuté. Nové predaje by sa mali uskutočniť, ak pár zavrie pod úrovňou 1,0748 s cieľom na úrovni 1,0692. Nákupy eura sú dnes možné, ak dôjde k odrazu od úrovne 1,0748 na hodinovom grafe s cieľom na úrovni 1,0785 - 1,0797. Nákupy však momentálne nie sú prioritou.