03.01.202510:40 Forex Analysis & Reviews: Ako obchodovať s párom EUR/USD 3. januára? Jednoduché tipy a analýza transakcií pre začiatočníkov

Analýza štvrtkových obchodov:

1-hodinový graf páru EUR/USD

Menový pár EUR/USD zaznamenal vo štvrtok prudký pokles, čo predstavovalo výrazný prepad v prvý obchodný deň nového roka. Je dôležité poznamenať, že za tento prepad 2. januára neboli zodpovedné žiadne lokálne faktory. Fundamentálne pozadie však počas celého roka 2024 neustále naznačovalo potenciálny výrazný pokles eura aj libry, čo je scenár, na ktorý sme viackrát upozorňovali.

Na začiatku nového roka vidíme známy trend: euro klesá, zatiaľ čo dolár rastie, a tento pohyb je úplne logický. Vo štvrtok boli zverejnené druhé odhady indexov PMI vo výrobnom sektore v Nemecku, eurozóne a Spojených štátoch. Tieto správy však prudký pokles eura nespôsobili; ich výsledky neboli mimoriadne významné a druhé odhady sú vo všeobecnosti menej dôležité ako prvé.

Namiesto toho sme pozorovali pokračovanie trendu, ktorý sa začal v septembri 2024. Počas dovolenkovej sezóny sa trh zastavil a menový pár zostal niekoľko týždňov v horizontálnom kanáli. Teraz sa tento klesajúci trend obnovil.

5-minútový graf páru EUR/USD

Vo štvrtok sa na 5-minútovom grafe na začiatku pohybu vytvoril predajný signál. Cena sa dostala pod dôležité pásmo 1,0334 - 1,0359, ktoré sme predtým identifikovali. Následne euro ľahko prešlo cez pásmo 1,0269 - 1,0277 a takmer dosiahlo úroveň 1,0223. Preto by uzavretie predajných obchodov v ktoromkoľvek bode pod úrovňou 1,0269 viedlo k značným ziskom z tohto obchodu.

Obchodná stratégia na piatok:

Pár EUR/USD sa na hodinovom grafe aj naďalej obchoduje v režime "prázdninového pohybu do strany". Domnievame sa, že strednodobý klesajúci trend páru sa obnovil a pár je teraz už iba kúsok od úrovne parity. Podobne ako predtým sa očakáva, že klesajúci trend eura bude pokračovať a podporia ho fundamentálne a makroekonomické faktory, ktoré sú priaznivé pre americký dolár.

Pár by sa v piatok mohol odraziť z pásma úrovní 1,0269 – 1,0277 a pokračovať v poklese. Prerazenie tohto pásma by mohlo signalizovať začiatok potenciálnej korekčnej fázy.

Kľúčové úrovne na 5-minútovom grafe sú 1,0269 ‒1,0277, 1,0334 ‒1,0359,1,0433 ‒ 1,0451, 1,0526, 1,0596, 1,0678, 1,0726 ‒ 1,0733, 1,0797 ‒ 1,0804, 1,0845 ‒ 1,0851, 1,0888 ‒ 1,0896. V piatok bude zverejnená prvá relatívne dôležitá správa za posledné týždne - index PMI výrobného sektora v USA. Táto správa je skutočne dôležitá a už v prvý obchodný deň roka sme na trhu zaznamenali extrémnu volatilitu, ktorá je v súlade s hlavným trendom.

Základné pravidlá obchodovania:

1. Sila signálu: čím kratší čas trvá, kým sa vytvorí signál (odraz alebo prelomenie), tým je signál silnejší.
2. Falošné signály: ak sa na základe falošných signálov otvoria na určitej úrovni dva alebo viac obchodov, následné signály z tejto úrovne by sa nemali brať do úvahy.
3. Trh bez trendu: na trhu bez jednoznačného trendu môže akýkoľvek menový pár vytvoriť viacero falošných signálov alebo žiadny signál. Je lepšie prestať obchodovať pri prvých náznakoch trhu bez trendu.
4. Obchodné hodiny: obchodné aktivity sa vykonávajú od začiatku európskej seansy do polovice americkej seansy, po ktorej by sa mali všetky otvorené obchody ručne zavrieť.
5. Signály MACD: na hodinovom grafe obchodujte na základe signálov MACD len v obdobiach dobrej volatility a jasného trendu, ktorý je potvrdený trendovými čiarami alebo trendovými kanálmi.
6. Blízke úrovne: ak dve úrovne ležia tesne vedľa seba (v rozmedzí 5 až 20 pipov), mali by sa považovať za zónu podpory alebo rezistencie.
7. Stop loss: po pohybe o 20 pipov v predpokladanom smere by mal byť stop loss nastavený na bod vstupu na trh.

Kľúčové prvky grafu:

Cenové úrovne podpory a rezistencie: môžu slúžiť ako ciele pri nákupe alebo predaji a do ich blízkosti môžete umiestniť úrovne take profit.

Červené čiary: predstavujú kanály alebo trendové čiary, ktoré znázorňujú aktuálny trend na trhu a naznačujú očakávaný smer obchodovania.

Indikátor MACD (14,22,3): histogram aj signálna čiara, ktorú možno použiť ako pomocný zdroj signálov.

Dôležité prejavy a správy: zaznamenané v kalendári správ - môžu zásadne ovplyvniť dynamiku cien. Počas ich zverejnenia by ste mali zvýšiť opatrnosť alebo opustiť trh, aby sa zabránilo náhlym cenovým obratom.

Začiatočníci by mali mať vždy na pamäti, že nie každý obchod prinesie zisk. Základom trvalého obchodného úspechu je stanovenie jasnej stratégie spolu s rozumným riadením peňazí.