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La caída del euro se debe a varias razones que en conjunto ejercen una gran presión sobre él. En primer lugar, se espera que el Banco Central Europeo (BCE) inicie un ciclo de reducción de los tipos de interés antes que la Reserva Federal de EE. UU. (Fed). Hasta la semana pasada, se preveía que la Fed redujera los tipos de interés por primera vez en noviembre, pero para ese momento el BCE podría haber bajado los tipos de interés dos veces, lo que inevitablemente cambiaría el diferencial de rendimiento a favor del dólar.
Este factor jugó un papel clave la semana pasada, pero después de la publicación de los datos sobre la caída de los precios de los productores en EE. UU., el mercado nuevamente se orienta hacia dos reducciones de los tipos de interés de la Fed en el año en curso, la primera de las cuales se espera para septiembre. Por lo tanto, el impacto del cambio en el diferencial de rendimiento a favor del dólar ya se ha reflejado y ya no afectará al tipo de cambio del euro.
La segunda razón es más seria y tiene un carácter político. En Francia, el partido de Macron "Renacimiento" sufrió una derrota devastadora ante el partido de Le Pen "RN", y la calificación de Macron ha alcanzado su nivel más bajo desde 2018. Macron anunció elecciones anticipadas, cuya primera vuelta se celebrará el 30 de junio. La victoria del partido Le Pen podría cancelar las reformas iniciadas por Macron y aumentar las tensiones dentro de la UE. El aumento de la incertidumbre ha llevado a una disminución en la demanda de activos de riesgo, las acciones europeas están rezagadas en comparación con el mercado, y la presión sobre el euro ha aumentado.
Otro factor significativo es la recuperación económica más débil de lo esperado en la eurozona. En abril, la producción industrial se contrajo un 0.1% frente a una expectativa de crecimiento del 0.2%, y en términos interanuales el índice se desaceleró del -1.2% al -3%. La creciente debilidad económica en la eurozona ejerce presión adicional sobre el BCE para iniciar una corrección de la política monetaria y aumenta las posibilidades de un inicio más temprano del ciclo de reducción de los tipos de interés.
El martes se publicará el índice de precios al consumidor en la zona euro para mayo, y no se esperan cambios, con un pronóstico que indica que el índice se mantendrá en el nivel anterior del 2.6%. Un desvío a la baja del pronóstico aumentará la presión sobre el euro, mientras que uno al alza permitirá recuperar parte de las pérdidas de la semana pasada.
El informe de la CFTC mostró un cambio en la dinámica de la demanda del euro después de seis semanas de mejora. La posición larga neta disminuyó de 9.2 mil millones a 5.6 mil millones durante la semana informada. Aunque el posicionamiento sigue siendo alcista, el precio calculado ha caído bruscamente por debajo del promedio a largo plazo, subrayando la fuerza del impulso bajista.
El par EUR/USD cayó hasta el nivel de soporte de 1.0690/0700, pero no logró consolidarse por debajo de este nivel. La tentativa de alcanzar el nivel de 1.0650/60 no tuvo éxito. Sin embargo, dada la fuerza del impulso bajista, no se descarta un nuevo intento de alcanzar 1.0650/60. Actualmente, no hay fundamentos para una caída más profunda. Se espera que la situación se aclare después de la publicación del índice de inflación en la eurozona el martes. Hasta entonces, la estrategia más razonable es vender en las subidas con el objetivo de superar el nivel de 1.0650. Es importante destacar que este es un escenario a corto plazo y, dado que el mercado ha vuelto a la idea de dos recortes de los tipos de interés de la Fed en el año en curso, es poco probable que el impulso bajista en el euro sea profundo.
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