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Tranquilidad, solo tranquilidad. El mercado petrolero seguirá equilibrado, incluso si algunos miembros de la OPEP+ comienzan a aumentar la producción. Esta es la opinión de Rusia, y, a juzgar por la disminución de la volatilidad del petróleo, parece ser cierto. Los inversores no esperan grandes oscilaciones en ninguna dirección, aunque las malas noticias de China están llevando a una ligera caída en los precios.
Dinámica de la volatilidad del petróleo
BOK Financial Securities cree que existe una fuerte estacionalidad. El Brent, por lo general, alcanza el límite superior del rango de negociación durante las dos primeras semanas de julio, después de lo cual las malas noticias económicas llevan a los especuladores a tomar las ganancias. Este factor comienza a influir en el contexto de las decepcionantes estadísticas de China.
El PIB de China se desaceleró del 5,3% al 4,7% en el segundo trimestre, no alcanzando las previsiones de Bloomberg y mostrando la peor dinámica desde enero-marzo de 2023. Junto con los datos decepcionantes sobre las ventas minoristas y la reducción de las importaciones, esto indica una debilidad en la demanda interna y ejerce presión sobre el Brent. Además, la producción en las refinerías cayó un 3,7% debido al mantenimiento técnico. Este indicador ha disminuido por tercer mes consecutivo, lo cual es preocupante.
La presión sobre el petróleo también viene del comercio de Trump. Después del atentado contra el 45º presidente de Estados Unidos, sus posibilidades de regresar a la Casa Blanca aumentaron del 60% al 67%. En el mercado existe una narrativa clara: si esto sucede, el dólar estadounidense se fortalecerá. Se dice que la política de Donald Trump es proinflacionaria, y su implementación obligará a la Fed a mantener las tasas en el nivel actual, en lugar de bajarlas como esperan los inversores.
Sin embargo, dado que Estados Unidos se ha convertido en un exportador neto de productos energéticos, el aumento en los precios del petróleo tiende a ayudar al índice del USD en lugar de perjudicarlo. Lo mismo ocurre a la inversa, como lo demuestra el aumento de la correlación entre ambos activos.
Dinámica del petróleo y el dólar estadounidense
En realidad, el regreso de Donald Trump al poder podría conllevar la reanudación de las guerras comerciales. Según investigaciones de UBS, los aranceles del 60% prometidos por el republicano a todas las importaciones chinas reducirían el crecimiento del PIB de China a la mitad. En lugar del 4,7%, podría ser del 2,5%. ¿Cómo reaccionaría el mercado petrolero a esto? Definitivamente con una caída. No es de extrañar que el aumento de las posibilidades de que el 45º presidente de Estados Unidos gane las elecciones esté ejerciendo presión sobre el Brent del Mar del Norte.
En teoría, el Brent podría recibir apoyo del debilitamiento de la política monetaria de la Fed. Sin embargo, cuando la economía china se desacelera junto con la estadounidense, y el desorden político en Francia podría frenar el crecimiento del PIB de la eurozona, los "osos" del petróleo tienen motivos para atacar.
Técnicamente, en el gráfico diario del Brent se ha formado un patrón de reversión 1-2-3. La ruptura del mínimo local cerca de los 84 $ por barril aumentará los riesgos de una continuación de la caída hacia los 82,4 y 81,0 $, lo que será una base para las ventas.
*El análisis de mercado publicado aquí tiene la finalidad de incrementar su conocimiento, más no darle instrucciones para realizar una operación.
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