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Caer por un precipicio puede ser rápido como una roca o lento, aferrándose a los salientes. El petróleo prefiere la segunda opción, y los salvavidas son la geopolítica o las buenas noticias de China. Sin embargo, el esperado superávit sustancial del mercado en 2025 no deja esperanzas para el oro negro. Los esfuerzos titánicos de la OPEP+ difícilmente quebrarán la resistencia de los «osos» del Brent.
En la reunión de diciembre, la Alianza tomó una serie de decisiones para estabilizar los precios del petróleo. En lugar de empezar a deshacerse de los compromisos de recortar la producción en 2,2 millones de barriles por día a partir de enero, la OPEP+ lo hará a partir de abril. Para implementar su plan, la organización necesitará no 12, como se suponía antes, sino 18 meses. Además, los Emiratos Árabes Unidos renunciaron a su demanda de aumentar su cuota en 300 mil barriles por día. Como resultado, en 2025, el grupo bombeará aproximadamente 800 mil barriles por día menos de lo previsto.
A primera vista, el veredicto de la OPEP+ parece lógico. En el primer trimestre, la demanda global tradicionalmente es débil, y un aumento de la producción según el plan inicial podría provocar un colapso de los precios. El aumento de los descuentos de Arabia Saudita para sus clientes en Asia también indica un débil interés por el oro negro.
Dinámica de los riesgos de reversión y volatilidad del Brent
Al mismo tiempo, la decisión de la Alianza no cambiará radicalmente el mercado del oro negro. Solo ralentizará el proceso ampliamente esperado de reanudación de la tendencia bajista del Brent. No es de extrañar que el mercado de futuros esté dominado por sentimientos «bajistas». De no ser por el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad y las señales del Partido Comunista de China sobre estímulos monetarios adicionales, el crudo del mar del Norte habría caído definitivamente.
Siria no es un gran productor de petróleo, pero el apoyo del antiguo régimen por parte de Rusia e Irán podría provocar disturbios en el Medio Oriente, incluyendo interrupciones en el suministro de oro negro. La transición de Pekín de una política monetaria cautelosa a una moderadamente estimulante sugiere una pronta reducción de tasas y otras medidas para apoyar la demanda, incluida la del oro negro.
Sin embargo, las esperanzas de los «toros» del Brent en la geopolítica se están desvaneciendo poco a poco. Bashar al-Assad apareció en Moscú, y los rebeldes han comenzado a formar un nuevo gobierno en Siria. China, por su parte, habla mucho últimamente, pero hace poco. Además, para que el debilitamiento de la política monetaria afecte a la economía, se necesita tiempo.
Por lo tanto, la OPEP+ ha hecho todo lo posible para evitar una caída sin freno del Brent, pero no puede romper la tendencia bajista. La desescalada gradual de la situación en el Medio Oriente permitirá a los vendedores reanudar los ataques.
Técnicamente, en el gráfico diario del Brent, los «toros» no lograron regresar por encima del valor justo de $72,4 y la resistencia dinámica en forma de medias móviles. Esto indica la debilidad de los compradores y brinda la oportunidad de formar posiciones cortas en el rompimiento de los $70,9 por barril.
*El análisis de mercado publicado aquí tiene la finalidad de incrementar su conocimiento, más no darle instrucciones para realizar una operación.
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