18.03.202508:21 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: plan para la sesión europea del 18 de marzo. Informes COT Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro sigue posicionándose para una nueva subida

Ayer sólo se formó un punto de entrada adecuado. Propongo echar un vistazo al gráfico de 5 minutos y entender lo que ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0866 y planeé tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída se produjo, pero se quedó literalmente a un par de pips de la prueba, por lo que me quedé sin un punto de entrada adecuado en el mercado. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0906 dio lugar a un punto de entrada para vender el euro, pero tras una corrección de 15 pips, volvió la demanda.

Para abrir posiciones largas en el par EUR /USD se requiere:

Antes de hablar de nuevas perspectivas de movimiento del par EUR /USD vamos a ver lo que sucedió en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 11 de marzo, hubo un aumento de las posiciones largas y una reducción bastante fuerte de las posiciones cortas. Cada vez hay más gente dispuesta a comprar el euro, pero los vendedores huyen rápidamente del mercado. La política fiscal de Alemania para estimular la economía y su apoyo activo al BCE refuerzan la demanda del euro. Además, a todo esto se suman los avances en la resolución del conflicto en Ucrania. Pronto se celebrará la reunión de la Reserva Federal de EE.UU. y si la postura del regulador es más flexible de lo esperado, el dólar podría caer aún más. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.424 hasta 188.647, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 19.772 hasta 175.557. En consecuencia, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 8.097.

Ayer, los débiles datos de ventas minoristas en EE.UU. provocaron una fuerte caída del dólar. Como resultado, el par se acercó a su máximo de un mes y se prepara para romperlo. Los datos de la balanza de comercio exterior de la eurozona, el índice ZEW de sentimiento empresarial de la eurozona, el índice ZEW de sentimiento empresarial alemán y el índice de situación actual pueden ayudar a ello. En caso de que los indicadores sean buenos, el mercado alcista del euro continuará. Estadísticas débiles llevarán a una corrección del par EUR/USD, que voy a aprovechar. La formación de una falsa ruptura cerca de 1,0904 será un motivo para abrir posiciones largas con el objetivo de una mayor recuperación del euro hasta la zona de resistencia de 1,0945 - el máximo mensual. La ruptura y renovación de este rango desde arriba hacia abajo llevará a un mayor fortalecimiento del par con la posibilidad de llegar a 1,0997. El objetivo más lejano será el máximo de 1,1042, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel reforzará las perspectivas alcistas. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0904 en la primera mitad del día, volverá la presión sobre el euro. En este caso, entraré sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0866. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde el mínimo de 1,0827 con el objetivo de una corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:

Los vendedores del euro no mostraron nada ayer, por lo que ahora el enfoque se desplaza a la defensa del máximo mensual, que sólo se puede hacer en caso de estadísticas débiles sobre la eurozona. Sólo la formación de una falsa ruptura en 1,0945 dará un punto de entrada para posiciones cortas a la espera de que el par caiga hasta el soporte de 1,0904, donde se encuentran las medias móviles, que juegan del lado de los toros. La ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como la repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, dará otro punto para la venta con un movimiento a la zona de 1,0866, donde espero ver una manifestación más activa de los compradores del euro. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0827, donde tomaré los beneficios. Una prueba de este nivel detendrá las perspectivas alcistas del par. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día, y no haya osos en 1,0945, los compradores lograrán un mayor crecimiento del par. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de la resistencia en 1,0997. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,1047 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Lectura recomendada:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se sitúa por encima de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica una mayor subida del par.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0904 actuará como soporte. En caso de una subida, el límite superior del indicador en 1,0940 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores
• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.