29.06.202309:48 Forex Analysis & Reviews: "การหดลง" ของทองคำ. Gold ไม่แน่ใจ: ข้างหน้า - $1900 และต่ำกว่านั้นหรือไม่?

ในขณะนี้โลหะสีเหลืองมีการลดลงที่สังเกตได้ชัดเจน ไม่นานมานี้ทองคำอีกครั้งเฉลิมฉลองความสำเร็จโดยการบรรลุระดับ $2000 และช่วงใดก็ตามก็เกินระดับดังกล่าว ในภายหลังโลหะทองคำ "พลังงานแห่งอาทิตย์" กลับล้มเหลวจากค่าเหล่านี้ แต่ยังคงคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอไปเป็นเวลานานพอสมควร ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมตลาดอยู่ในสภาวะสับสน เนื่องจากมีความกังวลว่าราคาโลหะนี้อาจลดลงไปถึง $1900 และต่ำกว่านั้น

ในต้นสัปดาห์นี้ทองคำลดลงจากระดับสูงสุดที่ $1930.66 เนื่องจากข้อมูลทางเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกาที่ดีมีร่วมองค์กรยืนหลักแสดงให้เห็นถึงความทนทานของเศรษฐกิจอเมริกัน ภายหลังคู่เงิน XAU/USD ลดลงถึงระดับ $1919 และขาดทุน 0.18%

ตามการประเมินเบื้องต้นของ CME Group ในช่วงเวลาของสัปดาห์ อัตราดอกเบี้ยอัตราส่วนการเปิดตัวในสินทรัพย์ฟิวเจอร์สทองคำลดลงอย่างมีนัยสำคัญ การหดลงของ ค.ส. 2.3 พันคอนแทรค เกิดขึ้นในระหว่างการซื้อขายที่สามเซสชั่นติดต่อกัน ในขณะเดียวกัน ปริมาณการซื้อขายทองคำลดลงเป็นจำนวน 15.7 พันคอนแทรค การลดราคาสินทรัพย์ที่สีเหลืองเกิดขึ้นในระหว่างที่นักลงทุนสนใจลดลง ตามการประเมินของวิวัฒนาการ สินทรัพย์ทองคำอาจมีการเทียบท่ากับราคาสูงสุดที่มีความเสี่ยงสูง แม้ว่าโลกระดับทองคำจะได้รับการสนับสนุนที่แข็งแรงในระดับ $1,900

การลดราคาของทองคำในระหว่างสัปดาห์กำลังเพิ่มขึ้น ในที่สุด ราคาของโลหะที่สว่างแสงนี้ก็ลงมาถึงระดับต่ำสุดใหม่เกือบ $1900 สู่ที่แท้จริง ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน คู่สกุลเงิน XAU/USD กระจายอยู่ในช่วงราคา $1902.90 - $1903.08 เกือบติดกับเส้นที่หมายถึงการลดลงของโลหะมูลค่า

เป็นเวลานานที่โลหะสีเหลืองอยู่ใต้ความกดดันทางราคาเนื่องจากอัตราผลตอบแทนตัวแทนของหน่วยคลังสินค้าของสหรัฐฯ (Treasury Bonds) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการเสริมถัดมาโดยการเข้มแข็งของดอลลาร์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลมโนไดยบวกที่มาจากอเมริกา ขอเรียนเตือนว่ารายงานเกี่ยวกับออร์เดอร์สำหรับสินค้าที่มีอายุการใช้งานยาวนานในสหรัฐฯ ได้ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดตื่นตกใจในเดือนพฤษภาคมมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเมษายน ข้อมูลปัจจุบันลดความกังวลในเรื่องของการปิดประเทศของเศรษฐกิจอเมริกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาทองลดลง ขอเรียนเตือนว่าโลหะสีเหลืองถูกพิจารณาเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกลดลง

ในปัจจุบันตลาดโลหะข้ำรู้สึกกดดันจากข้อมูลจากเศรษฐกิจใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ตามรายงานจาก Conference Board (CB) ในเดือนมิถุนายน ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในประเทศได้เพิ่มขึ้นเป็น 109.7 คะแนน สูงกว่าเดือนพฤษภาคมไปถึง 10.5 คะแนน ได้แถลงข่าวนี้ DANA PATErsom นักเศรษฐศาสตร์หลักของ Conference Board กล่าวว่า สำหรับการหางานมีแนวโน้มที่ดีในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี ถึงแม้ว่าระดับรายได้ที่คาดหวังอาจมีความเสียหาย ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคหลายคนคาดการณ์ชะลอการเงินในอนาคต

ในเดือนที่ผ่านมายังมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการขายบนตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาด้วย ตามข้อมูลจากกระทรวงการค้าของสหรัฐอเมริกา ยอดการขายบ้านขึ้นไปถึง 12.2% ต่อเดือน ทำให้สูงกว่าข้อมูลในเดือนเมษายนไปถึง 3.5% นั่นก็ส่งผลให้สกุลเงินสหรัฐฯ เข้มแข็งขึ้น แต่ลดโอกาสให้ทองคำเติบโตต่อไป ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนตราสารหนี้ของสหรัฐฯ สูงขึ้นและทำให้ตลาดทองคำมีการขายลดลง

ในวันพุธที่ 28 มิถุนายนหลังจากคำแถลงของเจโรม ผอ.สำนักงานจุลภาคของสหรัฐอเมริกา ราคาทองคำลดลงอย่างเฉียบขวัญ ในที่สุด ในขณะที่ผู้นำธนาคารกลางได้แถลงว่าเขาคิดว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดการเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา โตละตลาดทรัพย์นี้มะเร็งได้อีก มีการเสนอตัวในสำนักงานกลางแต่ยังไม่ได้ยอมรับมาตรการดอกเบี้ย และไม่แก้ไขนโยบายการเงิน

ในบรรดาเหตุนี้ สกุลเงินของสหรัฐฯได้เข้มแข็งขึ้น และโลหะสีเหลืองถอยหลังจากบรรดาจุดสูงเก่า เรื่องราวเดียวกันยังคงมีการกดดันและยังไม่สามารถออกจากแนวโน้มลดลง ณ ตอนนี้, ราคาทองคำได้ถอยหลังจากจุดสูงล่าสุดใกล้ $1933 และพร้อมที่จะอัพเดทค่าต่ำสุดในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม 2023 เมื่อทองคำซึ่งเทรดในราคา $1900 ต่อออนซ์

ตามกราฟเทคนิคในช่วงต้นเดือนมิถุนายนคู่สกุล XAU/USD ผ่านเส้นทแยงมุม “ไม่เหมือนใจ” หรือ “Bearish Cross” ซึ่งทำให้เส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่สะท้อน

20 วัน (EMA) ลงต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่

50 วัน (EMA) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญว่าหากทองคำทำการลดลงต่ำกว่าระดับคริติคอลที่ $1,900 รอบต่อไปจะเป็นโซนรองรับ ใกล้กับเส้นเฉลี่ยเคลื่อนที่

200 วัน (EMA) ในราคาประมาณ $1,895.65 หากมีการเสียการกวาดขยับไปก่อนหน้านี้โล่งออกไปถึงระดับต่ำสุดถัดไปที่ประมาณ $1,809.48 ต่อออนซ์ ข้อมูลนี้อยู่ในรายงานในอดีตของ CME Group.

ตามคำประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ราคาทองคำเพิ่มขึ้น 13% ตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม แต่สูญเสียแนวโน้ม "ตลาดกระชาก" ในสถานการณ์ปัจจุบัน ผู้วิเคราะห์แนวโน้มสกุลเงินของ ABN Amro ปรับลดโพรแกรมทองคำปี 2024 ให้เป็น 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (เป็นเดิม 2,200 ดอลลาร์ต่อออนซ์) ในขณะนี้ นักวิเคราะห์กำลังยึดหลักของตัวเองเรื่องราคาทองคำที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ในปี 2023 และ 2024

ABN Amro ยังเตือนผู้ลงทุนให้ระวังไม่ให้เปิดตำแหน่งที่ยาวของโลห์เพราะธนาคารเชื่อว่าตัวเลือกนั้นจะไม่มีประสิทธิภาพในราคาทองคำปัจจุบัน นักวิเคราะห์แนะนำให้สังเกตการณ์การกระทำของ Federal Reserve และแนวโน้มของดอลลาร์เพื่อทำการพยากรณ์โอกาสในอนาคตของโลห์เหลือง "การเริ่มต้นการผ่อนปรนนโยบายการเงินของ Federal Reserve ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้น ตัวเลือกนี้ได้ถูกตีความลงในอัตราแลกเปลี่ยนของโลห์เหลืองในสถานการณ์ปัจจุบัน การเพิ่มค่าของทองคำต่อดอลลาร์จะเป็นแบบสั้น ๆ ครั้ง" นักวิเคราะห์สรุป