01.07.202412:39 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. วันที่ 1 กรกฎาคม การเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยการโจมตีของฝั่งกระทิงที่ไม่ได้คาดคิด

ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวกลับมาที่ระดับการปรับฐาน 61.8% (1.0722) แต่ในเช้าวันจันทร์ คู่เงินได้ยืนเหนือระดับนี้และยังคงปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ Fibonacci 50.0% ที่ 1.0760 การดีดตัวจากระดับนี้หรือแนวต้านที่ 1.0785–1.0797 จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและนำไปสู่การปรับตัวลดลงครั้งใหม่ที่ระดับการปรับฐาน 76.4% (1.0676) ณ ขณะนี้ ผมไม่เห็นเหตุผลว่าจะมีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของยูโร สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้อาจเป็นกับดักขาขึ้น

สถานการณ์คลื่นกลายเป็นเรื่องน่าสับสนในเช้านี้ คลื่นขาขึ้นใหม่ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า แต่ขณะเดียวกันก็ไม่มีเหตุผลข้อมูลสำหรับการเติบโตนี้ คลื่นขาลงที่จบล่าสุดไม่สามารถทะลุจุดต่ำของคลื่นก่อนหน้าได้ ซึ่งสามารถมองได้ว่าเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มจาก "ขาลง" เป็น "ขาขึ้น" เรามีสัญญาณแบบนี้ถึงสองครั้งแล้ว แต่วันนี้ตลาดเปิดด้วยช่องว่างขาขึ้นและขึ้นมา 60 จุดในช่วงกลางคืนและเช้า

ความย่อมหรือข้อมูลในวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียบ ๆ และไม่น่าสนใจ เช้านี้การกระทำของผู้ค้าได้บังคับให้เราเปลี่ยนความสนใจมาที่สัปดาห์นี้และลืมสัปดาห์ก่อนหน้านี้ไป เหตุการณ์สำคัญจะเกิดขึ้นตลอดสัปดาห์นี้ทั้งใน Eurozone และสหรัฐฯ แต่เพิ่งเริ่มสัปดาห์เท่านั้น ยังไม่มีรายงานออกมาและฝั่ง "ขาขึ้น" ได้เริ่มโจมตีแล้ว คิดว่านี่อาจเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อจำหน่าย Stop Losses ของฝั่ง "ขาลง" ในทางใดทางหนึ่ง ข้ายังคงไม่เห็นเหตุผลที่แข็งแรงสำหรับการเติบโตของยูโร แต่พวกมันอาจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ รายงานกิจกรรมทางธุรกิจจะออกในวันนี้ในสหรัฐฯ ซึ่งข้าต้องเน้นถึงดัชนี ISM ในสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ทางนี้ ช่องว่างมักจะปิด ดังนั้นเราจะเห็นการลดลงอย่างรุนแรงในคู่เงินนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินนี้กลับมาให้ความสำคัญกับยูโรอีกครั้งหลังจากเกิดสัญญาณ “ขาขึ้น” ใหม่กับดัชนี CCI เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กราฟ 4 ชั่วโมงแสดงให้เห็นการปิดตัวต่ำกว่าระดับเส้นแนวโน้ม ซึ่งเปลี่ยนทิศทางความรู้สึกของเทรดเดอร์ไปที่ “ขาลง” ดังนั้น สัญญาณ “ขาขึ้น” (ในความเห็นของฉัน) บ่งบอกถึงการปรับฐาน อย่างไรก็ตาม กราฟรายชั่วโมงแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มไปที่ “ขาขึ้น” นอกจากนี้ พื้นหลังข้อมูลของสัปดาห์นี้อาจสนับสนุนขาขึ้นอีกด้วย

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรปิดตำแหน่ง Long จำนวน 4,094 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่ง Short จำนวน 12,288 ตำแหน่ง ความเชื่อมั่นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็น "bearish" เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและยังคงมีความเข้มข้นขึ้น จำนวนตำแหน่ง Long ทั้งหมดที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่ในขณะนี้คือ 167,000 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่ง Short คือ 175,000 ตำแหน่ง

สถานการณ์จะยังคงเปลี่ยนไปในความโปรดปรานของฝ่าย bearish ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาลลดลง ผลตอบแทนเหล่านี้จะยังคงสูงในสหรัฐอย่างน้อยอีกไม่กี่เดือน ทำให้ดอลลาร์มีความน่าสนใจมากกว่าสำหรับนักลงทุน ศักยภาพในการลดลงของเงินยูโรมีความสำคัญ แม้กระทั่งตามรายงาน COT ขณะนี้จำนวนตำแหน่ง Short ในหมู่ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและยูโรโซน:

ยูโรโซน:

• German Manufacturing PMI (เวลา 07:55 UTC)
• Eurozone Manufacturing PMI (เวลา 08:00 UTC)
• German Consumer Price Index (เวลา 12:00 UTC)

สหรัฐอเมริกา:

• Manufacturing PMI (เวลา 13:45 UTC)
• ISM Manufacturing PMI (เวลา 14:00 UTC)

ยูโรโซน:

• การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde (เวลา 19:00 UTC)

ในวันที่ 1 กรกฎาคม ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมีรายการสำคัญหลายรายการ ผลกระทบของเบื้องหลังข้อมูลต่อลักษณะของการทำธุรกิจวันนี้อาจมีความเข้มข้นตลอดทั้งวัน

การพยากรณ์ EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขาย:

การขายใหม่ของคู่สกุลเงินนี้เป็นไปได้หากสามารถตั้งหลักได้ในกราฟรายชั่วโมงต่ำกว่าระดับ 1.0760 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0722 และ 1.0676 หรือในกรณีฟื้นตัวจากโซน 1.0785 - 1.0797 ด้วยเป้าหมายเดียวกัน การซื้อยูโรเป็นไปได้เมื่อเด้งกลับจากระดับ 1.0676 ในกราฟรายชั่วโมงด้วยเป้าหมายที่ 1.0722 ซึ่งบรรลุเป้าหมายแล้ว ขณะนี้ผมไม่เห็นเหตุผลในการซื้อใหม่ แต่เหตุผลเหล่านี้อาจปรากฏขึ้นในช่วงสัปดาห์

กริดระดับ Fibonacci ถูกสร้างขึ้นจาก 1.0602 ถึง 1.0917 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.0450 ถึง 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง