03.07.202412:51 Forex Analysis & Reviews: การคาดการณ์คู่สกุลเงิน EUR/USD ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2024

ในวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ปรับตัวลดลงถึงระดับการแก้ไขที่ 61.8% (1.0722) และจากนั้นก็กลับทิศทางเป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อยูโร และในเช้าวันพุธ ราคาปรับตัวขึ้นถึงระดับ Fibonacci ที่ 50.0% ที่ 1.0760 การดีดตัวจากระดับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ดอลลาร์สหรัฐและอาจทำให้ราคาลดลงไปสู่ระดับ 1.0722 และ 1.0676 การยืนอยู่เหนือระดับ 1.0760 จะทำให้เกิดการเติบโตต่อไปสู่โซนต้านทานสำคัญที่ 1.0785–1.0797

สถานการณ์คลื่นในสัปดาห์นี้ซับซ้อนขึ้นไปอีก คลื่นขาขึ้นใหม่ได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ แต่การทะลุที่เกิดขึ้นค่อนข้างอ่อนแอ และพื้นหลังข้อมูลไม่ได้สนับสนุนฝั่งกระทิงอย่างชัดเจน คลื่นขาลงที่สุดท้ายที่เสร็จสมบูรณ์ล้มเหลวในการทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นก่อนหน้า ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มจาก "เป็นขาลง" ไปเป็น "ขาขึ้น" เรามีสัญญาณดังกล่าวสองประการ แต่ฉันก็ต้องการชี้ให้ผู้ค้าสังเกตว่ามีเพียงไม่กี่จุดที่ทำลายจุดสูงสุดล่าสุดตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน ฉันจะบอกว่าเรากำลังเผชิญกับการเคลื่อนไหวในแนวนอนมากกว่าการเปลี่ยนแนวโน้มเป็น "ขาขึ้น"

พื้นหลังข้อมูลในวันอังคารค่อนข้างน่าสนใจ สุดท้ายค่าเงินยูโรแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่าเป็นการตอบสนองของตลาดต่อรายงานเงินเฟ้อของ EU และสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde ฉันยังต้องการย้ำถึงรายงาน JOLTS ซึ่งดีกว่าคาดการณ์เล็กน้อยแต่ในเวลาเดียวกันก็แย่กว่าค่าก่อนหน้าเล็กน้อยซึ่งมีการปรับเปลี่ยน การเพิ่มขึ้นในระดับปานกลางของคู่ค่าเงินเมื่อวานนี้สอดคล้องกับพื้นหลังข้อมูล ซึ่งสนับสนุนฝั่งกระทิงอย่างอ่อนแอ สถานการณ์อาจเปลี่ยนไปในสิ้นสัปดาห์ และฝั่งหมีอาจเริ่มเกมรุก อย่างไรก็ตาม ฉันไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันนี้ เนื่องจากตลาดโดยทั่วไปยังไม่พร้อมสำหรับการดำเนินการที่กระตือรือร้น มีรายงานหลายฉบับในวันนี้ และแต่ละรายงานสามารถทำให้เกิดการตอบสนองได้ นั่นหมายความว่าเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งตลอดทั้งวัน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้กลับตัวขึ้นในทิศทางที่เป็นบวกต่อยูโร หลังจากการก่อตัวของสัญญาณ "bullish" divergence ใหม่บนตัวชี้วัด CCI ในกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ซึ่งเปลี่ยนความรู้สึกของนักเทรดให้เป็น "bearish" ดังนั้น ความผิดปกติ "bullish" ใด ๆ (ในความเห็นของฉัน) ถือว่าเป็นสัญญาณของการปรับตัว ในกราฟรายชั่วโมง เรามีสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้มเป็น "bullish" แต่ฉันจะไม่ด่วนสรุปเช่นนั้น

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้ปิดตำแหน่งซื้อจำนวน 4,094 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่งขายจำนวน 12,288 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม 'Non-commercial' กลายเป็น 'bearish' เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาและในขณะนี้กำลังเข้มข้นขึ้น จำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่นักเก็งกำไรถืออยู่ขณะนี้คือ 167,000 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายคือ 175,000 ตำแหน่ง

สถานการณ์จะยังคงเป็นประโยชน์ต่อตลาด 'bearish' ฉันไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร เนื่องจาก ECB ได้เริ่มผ่อนคลายการเงินซึ่งจะลดอัตราผลตอบแทนจากเงินฝากธนาคารและพันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกา เงินจะยังคงมีอัตราผลตอบแทนสูงอีกหลายเดือนทำให้ดอลลาร์น่าสนใจยิ่งขึ้นต่อผู้ลงทุน จากรายงาน COT การลดลงของยูโรแม้ดูมีนัยสำคัญ ขณะนี้จำนวนตำแหน่งขายในหมู่ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

ยูโรโซน:

• ดัชนี PMI ภาคบริการของเยอรมนี (07:55 UTC)
• ดัชนี PMI ภาคบริการของยูโรโซน (08:00 UTC)

สหรัฐอเมริกา:

• การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร ADP (12:15 UTC)
• การยื่นข้อเรียกร้องการว่างงานครั้งแรก (12:30 UTC)
• ดัชนี PMI ภาคบริการ (13:45 UTC)
• ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM (14:00 UTC)
• บันทึกการประชุม FOMC (18:00 UTC)

ปฏิทินเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจรวมถึงหลายหมวดหมู่ที่สำคัญในวันที่ 3 กรกฎาคม ข่าวสารสามารถมีผลต่ออารมณ์ของนักเทรดตลอดทั้งวัน แต่กิจกรรมของนักเทรดยังคงอ่อนแรง

พยากรณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำในการเทรด:

การขายคู่เงินนี้อาจเป็นไปได้เมื่อมีการกลับตัวบนกราฟรายชั่วโมงจากระดับ 1.0760 โดยเป้าหมายอยู่ที่ 1.0722 และ 1.0676 หรือขายจากโซน 1.0785 - 1.0797 โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ฉันไม่เห็นเหตุผลมากมายในการซื้อท่ามกลางการเคลื่อนไหวแนวนอนแบบเต็มที่ ฉันเชื่อว่าไม่คุ้มที่จะเสี่ยงด้วยการซื้อในขณะนี้

ตารางฟีโบนักชีถูกสร้างขึ้นจาก 1.0602 ถึง 1.0917 บนกราฟรายชั่วโมง และจาก 1.0450 ถึง 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง