05.07.202403:04 Forex Analysis & Reviews: แนวโน้มของ EUR/USD ในวันที่ 5 กรกฎาคม ตลาดตื่นแล้วกลับไปนอนอีกครั้ง

การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

ในวันพฤหัสบดี EUR/USD เคลื่อนไหวขึ้นไป 30 จุด แม้จะมีความผันผวนเกือบเป็นศูนย์และการเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพในสหรัฐอเมริกา ยูโรยังคงเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อีกครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ตลาดไม่ค่อยสนใจมีเหตุผลในการซื้อยูโรและขายดอลลาร์ เราเข้าใจได้ว่าดอลลาร์ตกจากรายงาน ADP และ ISM ที่อ่อนในวันพุธ แต่กระนั้นรายงานเหล่านั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น อย่างไรก็ตาม ในวันพฤหัสบดี ไม่มีข่าวสำคัญใดๆ ที่ออกมา นอกจากข้อมูลย่อยที่มีมาเป็นจำนวนมากทุกวัน

จากมุมมองทางเทคนิค เราเห็นการเคลื่อนไหวขึ้นที่สมเหตุสมผลโดยสมบูรณ์ ราคาล้มเหลวในการทะลุพื้นที่ 1.0658-1.0669 สามครั้ง หลังจากนั้นจึงเริ่มแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นใหม่ เส้นแนวโน้มได้ถูกสร้างขึ้น และราคาก็เพิ่มขึ้นเกือบทุกวัน สัปดาห์นี้ การที่ดอลลาร์ตกก็สมเหตุสมผล เนื่องจากข้อมูลส่วนใหญ่ของสหรัฐฯ ล้มเหลวในการแสดงผลลัพธ์ที่กระตุ้นตลาดให้ซื้อกรีนแบ็ก อย่างไรก็ตาม เราอยากเตือนว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงรักษานโยบายการเงินแบบเข้มงวด และปัจจุบันอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ไม่ได้แม้แต่จะพิจารณาการลดดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้ อย่างไรก็ดี ดูเหมือนตลาดจะมุ่งเน้นไปที่สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อย่างเต็มที่ เศรษฐกิจกำลังชะลอตัว ซึ่งหมายความว่าเป็นเวลาที่ต้องกำจัดดอลลาร์ เราเชื่อว่ามีตรรกะน้อยมากเบื้องหลังการเติบโตล่าสุดของยูโร

คู่เงินนี้สร้างสัญญาณการซื้อขายหนึ่งรายการในวันพฤหัสบดี ยูโรผ่านระดับ 1.0797 ไป หลังจากนั้นจึงสามารถขยับขึ้นอีก 10 จุด ดังนั้น ในทางเป็นทางการ นักเทรดสามารถเปิดสถานะซื้อและได้กำไร 10 จุด

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักและยังคงเป็นบวกอยู่ พยายามของฝั่งขาลงในการยึดอำนาจล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางการค้า (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีฟ้า) มีการเติบโต ขณะนี้ ทั้งสองเส้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงความพยายามใหม่ของฝั่งขาลงในการยึดความริเริ่ม

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนความเข้มแข็งของยูโรในระยะยาว ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังบอกถึงการดำเนินขาลงต่อเนื่อง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นในกราฟรายสัปดาห์บ่งบอกว่ามีโอกาสที่จะลดลงเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร แนวโน้มขาลงยังไม่ถูกทำลาย

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีฟ้าเข้าใกล้กันมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการสร้างตำแหน่งสั้นสำหรับยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มผู้ค้าทางการค้าลดลง 4,100 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 12,300 ตำแหน่ง ผลที่ได้คือตำแหน่งสุทธิลดลง 16,400 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีศักยภาพในการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกราฟ 1 ชั่วโมง, EUR/USD ล้มเหลวในการทะลุผ่านพื้นที่ 1.0658-1.0669 และตัดสินใจไม่เสียเวลาเปล่า จึงก่อตัวแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ในขณะนี้ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งเหนือจากแนวนี้แนวโน้มขึ้นจะยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้อาจสิ้นสุดลงในวันศุกร์ถ้ารายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ออกมาดีกว่ารายงานของ ADP และ ISM แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดอลลาร์สามารถหวังการเพิ่มขึ้นระยะสั้นในรูปแบบการปรับตัวขึ้นเท่านั้น ไม่มีอะไรมากกว่านั้น

ในวันที่ 5 กรกฎาคม เราเน้นระดับต่างๆ สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0714) และเส้น Kijun-sen (1.0755) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาข้อนี้เมื่อระบุตัวเลือกการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เป็นจุดคุ้มทุนถ้าราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่ตั้งใจไว้ได้ 15 pip เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ รายงานการขายปลีกรายเดือนในยูโรโซนจะถูกเผยแพร่ รายงาน Nonfarm Payrolls และอัตราการว่างงานในสหรัฐฯ จะเป็นจุดสนใจ นอกจากนี้ ยังมีการพูดของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde เป็นไปได้สูงว่าตลาดจะพยายามหาสาเหตุในการซื้อยูโรและขายดอลลาร์ ถ้าข้อมูลจากสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ ตลาดจะพยายามหลีกเลี่ยงการขายออก

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนา ใกล้กับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุดลง โดยไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งวาดจากกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ให้สัญญาณการซื้อขาย

ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบางจากจุดที่ราคาตีกลับก่อนหน้านี้ ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม, ช่องเทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มของผู้ซื้อขาย