05.07.202403:04 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวมของ EUR/USD เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ใครๆ ก็ไม่ต้องการรายงานการประชุมของเฟด เพราะมันคือจุดสูงสุดของความล้มเหลวของดอลลาร์

EUR/USD ไม่สามารถเริ่มการแก้ไขการเคลื่อนไหวหรือคงระดับสูงไว้ได้ ตลาดสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันประกาศอิสรภาพอย่างที่เราคาดการณ์ไว้ ความผันผวนลดลงถึงระดับต่ำสุดแต่ในขณะนี้แทบจะไม่แปลกใจสำหรับใคร ตลาดยังคงซื้อขาย "แบบครึ่งแรง" ไม่มีความต้องการผลักดันค่าเงินคู่นี้ขึ้นหรือลง การเคลื่อนไหวที่เราสังเกตในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเหมือนกับการตะคริว แม้ว่าราคาจะตามแนวโน้ม แต่นั่นหมายความว่านักเทรดสามารถคาดหวังประมาณ 100-200 ปิ๊ปในช่วงหลายสัปดาห์ หรือ 100-200 ปิ๊ปนี้จะครอบคลุมในสองสามวัน จากนั้นทุกคนจะดูเป็นการเคลื่อนไหวที่ซบเซา การปรับแก้ และการซบเซาอีกครั้งในช่วงหลายสัปดาห์

เราต้องการชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของตลาด "ตามความต้องการ" เป็นไปไม่ได้ ตลาด ผู้เล่นหลัก ผู้ทำตลาด และธนาคารซื้อขายในวิธีที่ได้กำไรสำหรับพวกเขา ดังนั้นการที่นักเทรดจะอารมณ์เสียเนื่องจากขาดการเคลื่อนไหวจึงไม่มีประโยชน์ นักเทรดรายย่อยไม่เคยมีอิทธิพลต่อราคาเพราะปริมาณการซื้อขายของพวกเขาน้อยเกินไป ดังนั้นสิ่งเดียวที่พวกเขาทำได้ในสถานการณ์ปัจจุบันคือการเข้าใจ ต้องตระหนักอย่างชัดเจนว่าคู่เงินนี้แสดงการเคลื่อนไหวที่อ่อนแอหรือซบเซา 80-90% ของเวลา ดังนั้นควรซื้อขายตามนั้น ขณะนี้ยูโรกำลังเพิ่มขึ้นอีกครั้ง แต่ก็สามารถลดลงได้ง่ายในวันนี้ การเคลื่อนไหวปัจจุบันใช้เวลามากกว่าปกติ

การเผยแพร่บทสรุปของเฟดเมื่อเย็นวันพุธ ทันทีที่เราลักษณะว่าเป็น "เหตุการณ์รองและไม่จำเป็นอย่างยิ่ง" นักเทรดบางคนเห็นคำว่า "เฟด" ในชื่อเหตุการณ์และคิดว่ามีความสำคัญ แต่ในความเป็นจริง บทสรุปของเฟดเป็นเพียงเรื่องทางการ และข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดมีอยู่แล้วในตลาดทันทีหลังจากการประชุม ไม่ใช่สองสัปดาห์ต่อมา

นอกจากนี้ จุดประสงค์ของบทสรุปเฟด การประชุมเฟด หรือการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell คืออะไร หากตลาดไม่ตอบสนองต่อมัน สัปดาห์นี้ Powell กล่าวสุนทรพจน์อีกครั้งว่าไม่มีความเร่งในการลดอัตราดอกเบี้ย และเกิดอะไรขึ้น ดอลลาร์ไม่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ควรจะนำไปสู่การเติบโตของมัน การประชุมเฟดครั้งล่าสุดสามารถถือว่าเป็นการประกาศนโยบายการเงินแบบฮอว์กิช และธรรมชาติของบทสรุปการประชุมนี้ก็เป็นแบบฮอว์กิชเช่นกัน แต่ถึงแม้เหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่กระตุ้นให้ตลาดซื้อดอลลาร์

ตลาดคาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยมาตั้งแต่มกราคมและต้องรออีกนาน ความจริงที่ว่าการผ่อนคลายนโยบายการเงินยังไม่เริ่มต้น ไม่มีผลดีต่อดอลลาร์ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางแห่งยุโรปก็เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยและอาจลดลงอีกในเดือนกันยายน ความแตกต่างระหว่างอัตราของ ECB และเฟดเพิ่มขึ้น ซึ่งคู่เงิน EUR/USD ตอบสนองด้วยการลดลงที่เล็กมากหรือแม่นยำกว่านั้นคือปฏิเสธที่จะเคลื่อนไหวลง ดังนั้นการเคลื่อนไหวของคู่เงินขณะนี้อ่อนแอมาก แนวโน้มขาลงยังคงอยู่แต่ก็อ่อนแอมาก

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันซื้อขายล่าสุด ณ วันที่ 5 กรกฎาคมอยู่ที่ 49 จุด ซึ่งถือว่าเป็นค่าในระดับต่ำ เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนที่อยู่ระหว่าง 1.0763 และ 1.0861 ในวันศุกร์ ช่องแนวโน้มเชิงเส้นที่สูงขึ้นมีทิศทางขึ้น แต่แนวโน้มลงโลกยังคงอยู่ ค่า CCI เข้าสู่บริเวณที่ขายเกินไปแล้ว แต่ได้มีการแก้ไขโดยการปรับตัวขึ้นทีละน้อย

ระดับแนวรับใกล้ที่สุด:

S1 - 1.0803

S2 - 1.0742

S3 - 1.0681

ระดับแนวต้านใกล้ที่สุด:

R1 - 1.0864

R2 - 1.0925

R3 - 1.0986

คำแนะนำในการซื้อขาย:

คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มลงโลก และราคาตั้งอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในกรอบเวลาสี่ชั่วโมง ในการรีวิวก่อนหน้านี้ เราได้กล่าวว่าเรารอการต่อเนื่องของแนวโน้มลง ณ เวลานี้ ตำแหน่งสั้นยังคงมีความน่าเชื่อถือ แต่การเคลื่อนที่แก้ไขอาจดำเนินต่อไปในบางเวลา เว้นแต่ว่ามันจะพัฒนาเป็นแนวโน้มขึ้นใหม่ อีกครั้งที่การดีดตัวกลับจาก 1.0681 ส่งผลให้เกิดการแก้ไขขึ้นในลักษณะเป็นรอบอีกครั้ง เราไม่แนะนำให้ซื้อเงินยูโร เนื่องจากเราเชื่อว่าแนวโน้มลงโลกได้กลับมาอีกครั้ง และสกุลเงินเดียวนี้ไม่มีพื้นฐานที่เพียงพอต่อการเติบโต นอกเหนือจากเหตุผลในท้องถิ่นแต่ราคาอาจขึ้นมาในบางช่วงเวลาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไข โดยเฉพาะในสัปดาห์นี้เมื่อข้อมูลจากสหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่ดี

คำอธิบายของกราฟ

• ช่องแนวโน้มเชิงเส้น – ช่วยระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองมีทิศทางเดียวกัน หมายความว่าแนวโน้มปัจจุบันแข็งแกร่ง
• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า 20.0, เรียบเนียน) – ระบุแนวโน้มในระยะสั้นและทิศทางที่ควรทำการซื้อขายในปัจจุบัน
• ระดับ Murray – ระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข
• ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) – ช่องราคาที่เป็นไปได้ที่คู่เงินจะใช้เวลาในวันถัดไป ตามตัวบ่งชี้ความผันผวนปัจจุบัน
• สถานะของ CCI – การเข้าสู่บริเวณที่ขายเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือซื้อเกินไป (สูงกว่า +250) หมายความว่าการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงข้ามใกล้เข้ามาแล้ว