25.07.202403:23 Forex Analysis & Reviews: ข้อแนะนำการซื้อขายและวิเคราะห์สำหรับ EUR/USD ในวันที่ 25 กรกฎาคม: อีกครั้งกับข้อมูลสหรัฐฯ

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันพุธ EUR/USD พยายามที่จะเคลื่อนไหวลงต่อ อย่างไรก็ตาม ยูโรเริ่มฟื้นตัวขึ้นในช่วงตลาดของสหรัฐ ซึ่งอาจเกิดจากรายงานชุดใหม่ที่อ่อนแอของสหรัฐ ในครั้งนี้ ดัชนี Manufacturing PMI ต่ำกว่าคาดการณ์และลงมาต่ำกว่า "แนวเส้นน้ำ" ที่ระดับ 50.0 ควรสังเกตว่าในสหรัฐมีดัชนีธุรกิจภายในเช่น ISM ที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยมากกว่า อย่างไรก็ตาม ตามที่เห็นในวันพุธ ตลาดพร้อมที่จะขายดอลลาร์ตามเหตุการณ์และรายงานใดๆ ที่ออกมา ในตอนต้นของสัปดาห์เราได้เตือนว่าอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ หลังจากนั้นการลดลงโดยรวมจะกลับมาอีกครั้ง จนถึงขณะนี้ทุกอย่างกำลังเป็นไปตามแผน

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้น แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาลง ดังนั้นเราสามารถคาดการณ์ได้ว่ายูโรจะลดลงในสัปดาห์หน้า นอกจากนี้ควรสังเกตว่าเรามีช่วงระหว่าง 1.06 และ 1.10 ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมง เนื่องจากราคามาถึงช่วงบนของกรอบนี้เมื่อเร็วๆ นี้ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะลดลงมาช่วงล่าง สำหรับภาพรวมพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาค มันอาจถูกตลาดกำหนดมูลค่าไว้หนึ่งด้านหรือมีคุณลักษณะที่ไม่สามารถสนับสนุนดอลลาร์ได้

สัญญาณการซื้อขายสองรายการถูกสร้างขึ้นในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ แต่เรามาเริ่มด้วยความผันผวน มันแสดงค่าต่ำเพียง 40 pips ดังนั้นการคาดหวังสัญญาณดี การเคลื่อนไหว และกำไรนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ในตอนแรกคู่เงินปรับตัวต่ำกว่าระดับ 1.0836 เมื่อข้อมูลยุโรปออกมา ซึ่งไม่ค่อยน่าพอใจ จากนั้นมันปรับตัวเหนือระดับนี้ สัญญาณซื้อครั้งที่สองอาจได้กำไรเล็กน้อย แต่ครั้งแรกน่าจะปิดด้วยการขาดทุน

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 16 กรกฎาคม ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้อ่อนแอพยายามที่จะครองตลาดแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลง ในขณะที่ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เพิ่มขึ้น พวกเขาในขณะนี้เกือบจะเท่ากัน แสดงถึงการพยายามใหม่ของผู้อ่อนแอในการริเริ่ม

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนยูโรให้แข็งแกร่งขึ้นอีก และการวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งบอกว่าราคาจะอยู่ในโซนพักตัว—ภายในรูปทรงสามเหลี่ยม การเคลื่อนไหวในอนาคตของคู่สกุลเงินนี้จะขึ้นอยู่กับว่าราคาจะผ่านขอบเขตใด

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเข้ากัน ซึ่งบ่งบอกถึงการสะสมตำแหน่งสั้นในยูโร ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวสำหรับกลุ่มผู้ค้าแบบไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 14,100 ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 7,000 ด้วยเหตุนี้ ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้น 21,100 จากรายงาน COT ยูโรมีศักยภาพในการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลาชั่วโมง EUR/USD ตกลงต่ำกว่าทรด์ไลน์บ่งชี้ว่าค่าเงินยูโรอาจลดลงได้ รายงานเศรษฐกิจเกือบทั้งหมดในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์อย่างรุนแรง แม้ว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อมันก็ตาม วันพุธก็ไม่ต่างกัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ในกรอบเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าคู่นี้ยังคงสามารถกลับไปสู่ระดับ 1.06 ได้ ปัจจุบันตลาดแสดงพฤติกรรมแบนในกรอบเวลารายวัน

ในวันที่ 25 กรกฎาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้ในการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0882) และ Kijun-sen (1.0875) ควรพิจารณาว่าเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดวัน ซึ่งควรพิจารณาในการระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งจุด Stop Loss เพื่อคุ้มทุนหากราคาขยับในทิศทางตามที่ต้องการแล้ว 15 pips ซึ่งจะช่วยป้องกันคุณจากการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่มีสัญญาณปลอม

ในวันพฤหัสบดี เหตุการณ์สำคัญรวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์โดยประธาน ECB Christine Lagarde รวมถึงรายงานเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าทนทาน และ GDP สำหรับไตรมาสที่สองในสหรัฐฯ แต่ละเหตุการณ์เหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองของตลาด แต่เนื่องจากความผันผวนโดยรวมของคู่สกุลเงินนี้ การเคลื่อนไหวที่แรงไม่น่าจะเกิดขึ้นในวันนี้

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนาที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด มันไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่วาดไปยังกรอบเวลา 1H จาก 4H เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีดเป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาสะท้อนก่อนหน้านี้ มันให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลืองคือเส้นทรนด์, ช่องทางทรนด์ และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ค้า