18.09.202412:44 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD วันที่ 18 กันยายน วันตัดสินมาถึงแล้ว

เมื่อวันอังคาร คู่สกุลเงิน EUR/USD ซื้อขายในแนวระนาบ ยอดของคลื่นขาขึ้นครั้งล่าสุดไม่ได้ทะลุผ่านไป ดังนั้นจึงยังมีโอกาสที่แนวโน้มจะกลับไปเป็นในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐ และกลับไปที่เขตแนวรับที่ 1.1070–1.1081 และการรวมตัวของราคาใต้พื้นที่นี้ยังคงรักษาแนวโน้มขาลง ("bearish") ไว้อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ารู้ดีว่าวันนี้ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Fed ดอลลาร์อาจยังคงลดลงต่อไป และแนวโน้มขาลง ("bearish") อาจสิ้นสุดลงในกรณีนั้น

สถานการณ์ของคลื่นกลายเป็นเรื่องซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่ได้สร้างคำถามสำคัญใดๆ คลื่นขาลงล่าสุดที่เสร็จสิ้นแล้วได้ทำจุดต่ำกว่าของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุดไม่ได้ทะลุจุดสูงสุดจากวันที่ 26 สิงหาคม ดังนั้น แนวโน้ม "ขาลง" ยังคงก่อตัวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งอาจจะอยู่ไม่นาน แต่เพื่อให้แนวโน้มนี้ถูกยกเลิก คู่สกุลเงินจำเป็นต้องปิดสูงกว่าจุดสูงสุดล่าสุดจากวันที่ 6 กันยายน ที่ 1.1152 จนกว่าจะถึงตอนนั้นจุดคงความสนใจอยู่ที่การขายคู่สกุลเงินนี้

พื้นฐานข่าวสารในวันอังคารค่อนข้างอ่อนแอ ดังที่แสดงอย่างชัดเจนในกราฟ กิจกรรมของผู้ค้ายังแทบไม่มีเมื่อวานนี้ ในเขตยูโรโซน มีเพียงดัชนีของสถาบัน ZEW เท่านั้น ขณะที่ในสหรัฐฯ มีการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการขายปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรม รายงานทั้งสองของสหรัฐฯ เกินความคาดหมายของผู้ค้า ดังนั้นเมื่อวานนี้ ฝั่งหมีมีโอกาสที่จะดันคู่สกุลเงินลงต่อ แต่อะไรก็ไม่เกิดขึ้น เนื่องจากวันนี้ฝั่งหมีอาจจะถอยกลับอีกครั้ง มีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับการตัดสินใจที่ผู้ค้าได้คำนวณไว้ในตลาดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ถ้าอัตราดอกเบี้ยถูกลดลง 0.50% ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจจะเผชิญกับแรงกดดันอย่างมาก ดังนั้น ผู้ค้าจึงลังเลที่จะเปิดสถานะจนกว่าจะทราบการตัดสินใจของ FOMC คืนนี้เราคาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น และมันจะเป็นเรื่องยากที่จะตอบสนองต่อการตัดสินใจของเฟดอย่างรวดเร็ว

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้ฟื้นตัวจากระดับการแก้ไข 76.4% ที่ 1.1013 และขึ้นไปถึงระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1139 ได้มีการฟื้นตัวจากระดับนี้เช่นกัน ตัวบ่งชี้ CCI ได้แสดงความแตกต่างในแนว "หมี" สองครั้ง ซึ่งเพิ่มโอกาสในการกลับทิศทางเป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก การลดลงไปสู่ระดับ 1.1013 อาจเริ่มขึ้น การยืนเหนือระดับ 1.1139 จะบ่งชี้ถึงการเติบโตต่อไปสู่ระดับการแก้ไขต่อไปที่ 127.2% ที่ 1.1286

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในช่วงสัปดาห์ที่แล้ว นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งซื้อ 23,148 ตำแหน่งและตำแหน่งขาย 4,563 ตำแหน่ง ความรู้สึกในกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็น "bearish" มาหลายเดือนแล้ว แต่ขณะนี้ bullish กลับเข้ามาครองอำนาจอีกครั้ง จำนวนตำแหน่งซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 193,000 ตำแหน่ง ในขณะที่สัญญาขายมีเพียง 111,000 ตำแหน่งเท่านั้น

ผมยังคงเชื่อว่าสถานการณ์ยังคงจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เอื้อต่อหมีต่อไป ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อยูโร นอกจากนี้ยังต้องสังเกตว่าการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายนนี้มีการตีราคาตั้งแต่ในตลาดแล้วด้วยความเป็นไปได้สูงมาก ความเป็นไปได้ที่ยูโรจะลดลงนั้นยังคงสูงอยู่ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมเกี่ยวกับการวิเคราะห์กราฟิกซึ่งขณะนี้ยังไม่ส่งสัญญาณการลดลงของยูโรอย่างรุนแรง และพื้นฐานข้อมูลซึ่งยังคงกีดขวางความก้าวหน้าของดอลลาร์

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (09:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตก่อสร้าง (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – การเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นก่อสร้างที่อยู่อาศัย (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ FOMC (18:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสำหรับสามปีข้างหน้า (18:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การแถลงข่าวของ FOMC (18:30 UTC)

ในวันที่ 18 กันยายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีรายการที่น่าสนใจอย่างน้อยสามรายการ อิทธิพลของพื้นฐานข้อมูลต่อความรู้สึกของเทรดเดอร์ในวันนี้อาจจะค่อนข้างแรง โดยเฉพาะในช่วงเย็น

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:

การขายคู่ใหม่ๆ เป็นไปได้เมื่อขึ้นไปที่ระดับ 1.1139 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0984 โอกาสในการซื้อสามารถพิจารณาหลังจากการปิดเหนือ 1.1139 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1165 และ 1.1286 ทั้งนี้วันนี้ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐฯ

กริดฟีโบนัชชีถูกวาดจาก 1.0917 ถึง 1.0668 ในแผนภูมิรายชั่วโมงและจาก 1.1139 ถึง 1.0603 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง