02.10.202415:31 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. 2 ตุลาคม เงินเฟ้อในสหภาพยุโรปกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ปิดต่ำกว่าบริเวณแนวรับที่ 1.1070 – 1.1081 ในตอนสิ้นวัน ซึ่งบ่งชี้ว่าการลดลงของยูโรอาจดำเนินต่อไปในวันนี้ไปยังระดับ Fibonacci ต่อไปที่ 127.2% – 1.0984 หากราคาปิดเหนือบริเวณ 1.1070 – 1.1081 จะเป็นการสนับสนุนให้ยูโรและอาจนำไปสู่การกลับมาของการเติบโตไปยังระดับการย้อนกลับ 200.0% ที่ 1.1165

สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วไม่ได้สร้างความกังวลมากนัก คลื่นขึ้นครั้งสุดท้าย (วันที่ 23-25 กันยายน) ได้ทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นลงล่าสุดได้ทะลุจุดต่ำสุดของคลื่นสองครั้งก่อนหน้า ส่งผลให้คู่เงินดังกล่าวอาจจะเข้าสู่การเคลื่อนไหวด้านข้างที่ซับซ้อนหรือต้องใช้เวลาในการเริ่มต้นสร้างเทรนด์ขาลงใหม่อย่างช้าๆ การยืนยันต่ำกว่าโซนแนวรับ 1.1070 – 1.1081 บ่งบอกถึงการลดลงเพิ่มเติม แต่การพักตัวอาจเกิดขึ้นในหนึ่งหรือสองวันถัดไป

ข่าวเมื่อวันอังคารครั้งนี้ทำให้พวกหมีมีโอกาสที่จะดำเนินการในตลาดอีกครั้ง หลังจากที่เงินเฟ้อของเยอรมันลดลงเหลือ 1.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน ก็มีข้อมูลออกมาว่าเงินเฟ้อใน EU ลดลงเหลือ 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในทั้งสองกรณี ระดับเป้าหมายของ ECB พลาดเป้า อัตราเงินเฟ้อหลักใน EU ลดลงเหลือ 2.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังคงชะลอตัวลงเกือบทุกเดือน ส่งผลให้โอกาสที่ ECB จะผ่อนคลายนโยบายการเงินในเดือนตุลาคมและธันวาคมเพิ่มขึ้น ก่อนรายงานเงินเฟ้อ นักเทรดคาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียวภายในสิ้นปี แต่ตอนนี้อาจมีสองครั้ง ซึ่งลดความเชื่อมั่นแบบ bullish และทำให้ยูโรอ่อนแอลงกว่าที่เคย นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่า ดัชนีการผลิต ISM ในสหรัฐยังคงต่ำกว่า 50.0 หมายความว่าพวกหมีไม่สามารถใช้ประโยชน์จากรายงานนั้นได้ แต่แม้ไม่มีรายงานดังกล่าว พวกเขาก็ยังได้เปรียบในตลาดเป็นครั้งแรกในระยะเวลานาน พิจารณาจากการวิเคราะห์คลื่น คาดว่าจะมีการลดลงเพิ่มเติม

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับมาเป็นที่ชื่นชอบของดอลลาร์สหรัฐ หลังจากเกิดความแตกต่างของตัวบ่งชี้ RSI และ CCI ในลักษณะแบบขาลงติดต่อกัน โดย RSI ยังอยู่ในโซนซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และตอนนี้ก็ปรากฏความแตกต่างแบบขาลงอีกครั้งในตัวบ่งชี้ CCI อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาพิจารณากับความแข็งแกร่งและโมเมนตัมของตลาดกระทิง การลดลงอย่างรวดเร็วของยูโรยังคงดูไม่น่าเป็นไปได้ ตลาดหมีอาจเริ่มพบกับแรงต้านบริเวณระดับ 1.1013 แต่การคงตัวต่ำกว่าระดับนี้จะช่วยให้พวกเขาขยายการเคลื่อนไหวลงได้อีก

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุดนี้ เก็งกำไรเปิดสถานะซื้อ 5,514 ตำแหน่ง และสถานะขาย 3,462 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "ไม่ใช่การค้า" กลายเป็นหมีมาสองสามเดือนแล้ว แต่ขณะนี้กระทิงกำลังครองตลาดอีกครั้ง จำนวนตำแหน่งซื้อทั้งหมดที่เก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้คือ 188,000 ตำแหน่งในขณะที่ตำแหน่งขายทั้งหมดมีเพียง 116,000 ตำแหน่งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับสามสัปดาห์ติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่กำลังขนยูโรออกมากขึ้นเรื่อยๆ ในความคิดของฉัน นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มหมีใหม่หรืออย่างน้อยก็เป็นการปรับฐาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดอลลาร์ลดลง คือ ความคาดหวังของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC ได้สิ้นสุดลงแล้ว และไม่มีเหตุผลมากพอที่จะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าได้อีก เหตุผลใหม่ๆ อาจจะเกิดขึ้นในเวลาแต่ปัจจุบันการเติบโตของดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มมากกว่า การขายยูโรอย่างครั้งคราวยังไม่เริ่มขึ้นเต็มที่ แต่หากเกิดขึ้น โอกาสของแนวโน้มหมีจะเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐและสหภาพยุโรป:

สหภาพยุโรป – อัตราการว่างงาน (09:00 UTC)สหรัฐ – การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP Nonfarm (12:15 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันที่ 2 ตุลาคมมีเหตุการณ์สำคัญสองเหตุการณ์โดยเฉพาะรายงาน ADP อิทธิพลของข่าวนี้ต่อความรู้สึกในตลาดในวันนี้อาจมีความสำคัญ

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการเทรด:

การขายคู่สกุลเงินเป็นไปได้หลังจากปิดต่ำกว่า 1.1139 บนกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081 และ 1.1070 ทั้งสองเป้าหมายได้รับการบรรลุ การขายสามารถถืออยู่ได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1013 และ 1.0984 หากราคายังคงต่ำกว่าโซน 1.1070 – 1.1081 ในวันนี้ ฉันจะไม่พิจารณาการซื้อคู่สกุลเงินในขณะนี้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังพยายามเริ่มแนวโน้มหมี

การวาดกริด Fibonacci ทำจาก 1.0917 – 1.0668 บนกราฟชั่วโมงและจาก 1.1139 – 1.0603 บนกราฟ 4 ชั่วโมง