03.10.202412:58 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD วันที่ 3 ตุลาคม ฝ่ายหมีเดินหน้าโจมตีขณะที่ยังมีโอกาส

เมื่อวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลงต่อเนื่องหลังจากทะลุแนวรับที่ระดับ 1.1070–1.1081 การเคลื่อนไหวลงนี้อาจดำเนินไปสู่ระดับการปรับฐานถัดไปที่ 127.2% ที่ระดับ 1.0984 การกลับตัวจากระดับ 1.0984 อาจเป็นผลดีต่อยูโรและอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวขึ้นบางส่วน อย่างไรก็ตาม แนวโน้มได้เปลี่ยนไปเป็นขาลงแล้ว

โครงสร้างของคลื่นมีความซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงชัดเจนโดยรวม คลื่นขาขึ้นล่าสุด (23-25 กันยายน) ได้ทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขาลงปัจจุบันได้ทำลายจุดต่ำสุดของสองคลื่นก่อนหน้านี้ ด้วยเหตุนี้ คู่เงินจึงเริ่มที่จะสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ การรวมตัวต่ำกว่าช่วงแนวรับที่ 1.1070–1.1081 บ่งชี้ถึงการลดลงเพิ่มเติม แม้ว่าการดีดตัวอาจเกิดขึ้นวันนี้หรือพรุ่งนี้

ปัจจัยพื้นฐานในวันพุธยังคงหนุนการเคลื่อนไหวขาลงอย่างชัดเจนในตลาด สัปดาห์นี้มีหลายเหตุผลที่ทำให้นักค้าเลือกขาย เงินเฟ้อในยูโรโซนกำลังลดลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ ECB พร้อมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า ในขณะเดียวกัน Fed ไม่ได้วางแผนที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในอนาคตอันใกล้ และรายงาน JOLTS และ ADP แสดงตัวเลขที่ดี ด้วยเหตุนี้ ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ เนื่องจากแนวโน้มขาขึ้นถูกหักล้างไปแล้ว ผมคาดว่าจะเห็นการลดลงต่อไปในคู่เงินนี้ พื้นที่สำคัญแรกที่ควรจับตามองคือระดับ 1.1013 ซึ่งเป็นที่ที่คลื่นขาลงล่าสุดสิ้นสุดลงในกราฟ 4 ชั่วโมง การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงในความชื่นชอบของตลาดเป็นแนวโน้มขาลง ดัชนีบริการ ISM ในวันนี้อาจเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่มีมุมมองขาลงในปฏิบัติการของพวกเขา

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวเข้าข้างดอลลาร์สหรัฐหลังจากทำรูปแบบกราฟขาลงที่แสดงให้เห็นในตัวชี้วัด RSI และ CCI นอกจากนี้ RSI ยังเข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงความแข็งแกร่งและโมเมนตัมของฝั่งขาขึ้นในปัจจุบัน ยังเป็นการยากที่จะเชื่อว่าเงินยูโรจะตกลงอย่างรุนแรง ฝ่ายขาลงอาจพบแนวต้านรอบบริเวณ 1.1013 แต่หากเกิดการสะสมกำลังต่ำกว่าระดับนี้ อาจผลักดันให้พวกเขามุ่งสู่ระดับการแก้ไข 50.0% ที่ 1.0872

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด นักเก็งกำไรเปิดสถานะซื้อยาวใหม่จำนวน 5,514 สถานะและสถานะขายสั้น 3,462 สถานะ ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนไปในทิศทางขาลงเมื่อหลายเดือนก่อน แต่ปัจจุบันกระทิงกำลังครองตำแหน่งอีกครั้ง จำนวนสถานะซื้อยาวของนักเก็งกำไรทั้งหมดอยู่ที่ 188,000 ขณะที่สถานะขายสั้นอยู่ที่เพียง 116,000

อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ผู้เล่นรายใหญ่กำลังลดการถือครองเงินยูโร ในความเห็นของฉัน นี่อาจเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลงใหม่หรืออย่างน้อยก็ส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวแก้ไข ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ดอลลาร์ลดลงเมื่อก่อนคือการคาดหวังของการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC ได้ถูกพิจารณาไว้แล้ว ตอนนี้ดอลลาร์มีเหตุผลที่จะลดลงน้อยลง ขณะที่ปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ในขณะนี้สกุลเงินดอลลาร์มีโอกาสที่จะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง การขายเงินยูโรอย่างเข้มข้นยังไม่ได้เริ่มต้น แต่หากเริ่มขึ้น โอกาสของแนวโน้มขาลงจะเพิ่มขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – Services PMI ในเยอรมนี (07:55 UTC)
• ยูโรโซน – Services PMI (08:00 UTC)
• สหรัฐฯ – Initial Jobless Claims (12:30 UTC)
• สหรัฐฯ – Services PMI (13:45 UTC)
• สหรัฐฯ – ISM Non-Manufacturing PMI (14:00 UTC)

ในวันที่ 3 ตุลาคม ปฏิทินเศรษฐกิจมีการประกาศสำคัญหลายรายการ ผลกระทบต่อความรู้สึกของนักเทรดในวันพรุ่งนี้อาจมีความเข้มแข็งปานกลาง

การทำนาย EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขาย:

โอกาสการขายคู่เงินมีอยู่หลังจากการรวมกันต่ำกว่าระดับ 1.1139 ในกราฟ 4 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081 และ 1.1070 ซึ่งทั้งสองเป้าหมายได้รับการบรรลุแล้ว สามารถถือสถานะขายต่อไปได้โดยมีเป้าหมายที่ 1.1013 และ 1.0984 ฉันจะไม่พิจารณาซื้อคู่เงินในขณะนี้ เนื่องจากมีโอกาสสูงที่คู่เงินได้เริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตามอาจเกิดการดีดกลับเล็กน้อยจากระดับ 1.1013

ตาราง Fibonacci ถูกกำหนดจาก 1.0917–1.0668 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139–1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง