30.10.202416:48 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: แผนการซื้อขายสำหรับเซสชันสหรัฐอเมริกาในวันที่ 30 ตุลาคม (วิเคราะห์การซื้อขายช่วงเช้า)

ในพยากรณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นถึงระดับ 1.0858 ว่าเป็นจุดตัดสินใจสำหรับการเข้าสู่ตลาด ลองมาดูกราฟ 5 นาทีเพื่อตรวจสอบการพัฒนา ราคาปรับตัวสูงขึ้น ก่อให้เกิดการทะลุแนวต้านที่หลอกลวงที่ระดับดังกล่าว และสร้างจุดขายที่ดีเยี่ยม ทำให้เกิดการลดลงเกือบ 30 จุด แนวโน้มทางเทคนิคได้รับการปรับปรุงในช่วงครึ่งหลังของวัน

การเปิดตำแหน่งยาวบน EUR/USD:

การเพิ่มขึ้นของค่าเงินยูโรเกี่ยวข้องโดยตรงกับข้อมูล GDP ของยูโรโซนที่แข็งแกร่งกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ ซึ่งชี้ให้เห็นถึงมุมมองที่ดีกว่าทิศทางที่ธนาคารกลางยุโรปคาดการณ์ไว้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสำคัญคาดหมายจากสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลง GDP ในไตรมาสที่ 3 และการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP สำหรับเดือนตุลาคม โดยดัชนีการใช้จ่ายเพื่อบริโภคส่วนบุคคลแบบหลักก็มีผลต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย ข้อมูลบวกจากสหรัฐฯ อาจกดดันคู่สกุลเงิน ทำให้ลดลงมาที่ระดับการสนับสนุนใหม่ที่ 1.0817 ซึ่งเป็นจุดที่ผมวางแผนจะเข้าสู่ตลาด การเกิด false breakout ที่นี่จะให้สภาวะที่ดีในการเพิ่มตำแหน่งยาวเพื่อดำเนินการปรับแก้ต่อไป อาจกลับไปที่ 1.0858 ซึ่งคู่สกุลเงินไม่สามารถผ่านได้ก่อนหน้านี้ การ breakout และกลับมาทดสอบช่วงนี้อีกครั้งจะยืนยันการเข้าสู่การซื้อ มุ่งเป้าไปที่ 1.0900 เป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0927 ซึ่งผมจะทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีกิจกรรมใกล้ 1.0817 ในตอนบ่าย ตลาดอาจจะนิ่งและกลับคืนสู่การสนับสนุนที่ 1.0788 เป็นการทดสอบผู้ซื้อ ผมจะพิจารณาเข้าเพียงหลังจากที่มีการเกิด false breakout ที่นั่น สำหรับการเด้งกลับในทันที ผมวางแผนที่จะซื้อจากระดับต่ำที่ 1.0764 โดยมีการเคลื่อนไหวในระยะสั้นขึ้น 30-35 จุดภายในวัน

การเปิดตำแหน่งสั้นบน EUR/USD:

ผู้ขายทำได้ดีแล้ว ขณะนี้มองการสนับสนุนที่ 1.0817 ซึ่งสอดคล้องกับระดับต่ำของวันนี้ หากคู่สกุลเงินพยายามขึ้นอีกครั้งหลังจากข้อมูลอ่อนจากสหรัฐฯ การเกิด false breakout ที่ 1.0858 ตามที่วิเคราะห์ข้างต้น จะเป็นจุดเข้าในการเปิดตำแหน่งสั้นเป้าหมาย 1.0817 การเบรคและยืนต่ำกว่าช่วงนี้ พร้อมทั้งทดสอบจากด้านล่าง จะยืนยันอีกสถานการณ์สำหรับการขาย ขยับไปยัง 1.0788 และลดทอนความคาดหวังของผู้ซื้อ เป้าหมายสุดท้ายคือ 1.0764 ซึ่งผมจะรักษากำไร หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันโดยไม่มีกิจกรรมด้านขายที่ 1.0858 ผู้ซื้ออาจผลักดันการปรับแก้ที่ใหญ่ขึ้น ในกรณีนี้ ผมจะชะลอการขายจนกว่าจะทดสอบความต้านทานถัดไปที่ 1.0900 ซึ่งผมจะขายเพียงหลังการยืนยันว่าการรวบรวมข้อมูลล้มเหลว สำหรับการลดลงในทันที ผมจะมองหาเปิดตำแหน่งสั้นในการเด้งกลับจาก 1.0927 เป้าหมายการปรับลง 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitment of Traders) ณ วันที่ 22 ตุลาคม แสดงการเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนของตำแหน่งขาลงและการลดลงของตำแหน่งขาขึ้นอีกครั้ง อย่างชัดเจน มีการคาดหวังเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของ ECB ที่มากขึ้น ซึ่งถูกพูดถึงบ่อยครั้งโดยผู้กำหนดนโยบายของยุโรป ควบคู่ไปกับท่าทีที่สงวนไว้มากขึ้นจาก Fed ข้อมูล GDP และตลาดแรงงานของสหรัฐในสัปดาห์นี้น่าจะชี้แจงสิ่งต่าง ๆ ให้ชัดเจนขึ้น โดยมีแนวโน้มยืนยันว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่รุนแรงไม่จำเป็น ซึ่งจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับดอลลาร์ รายงาน COT แสดงตำแหน่งขาขึ้นประเภทที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 16,160 อยู่ที่ 153,159 ในขณะที่ตำแหน่งขาลงประเภทที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 29,514 อยู่ที่ 181,683 ทำให้ช่องว่างเพิ่มขึ้นอีก 2,156

สัญญาณจากตัวชี้วัด:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:

การซื้อขายเกิดขึ้นรอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดข้างเคียง

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นวิเคราะห์บนกราฟรายชั่วโมง H1 ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันตามปกติ D1

Bollinger Bands:

หากคู่สกุลเงินลดลง ขอบล่างของตัวชี้วัดที่ประมาณ 1.0800 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวชี้วัด:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบง่าย ช่วงเวลา – 50 (ทำเครื่องหมายด้วยสีเหลือง)
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: กำหนดแนวโน้มปัจจุบันโดยการทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบง่าย ช่วงเวลา – 30 (ทำเครื่องหมายด้วยสีเขียว)
• ตัวชี้วัด MACD: (Moving Average Convergence/Divergence – ค่า EMA เร็วช่วงเวลา 12, ค่า EMA ช้าช่วงเวลา 26, ค่า SMA ช่วงเวลา 9)
• Bollinger Bands: ช่วงเวลา – 20
• ผู้ค้าที่เก็งกำไร: รวมถึงนักเทรดบุคคล, กองทุนป้องกันความเสี่ยง, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย
• ตำแหน่ง Non-Commercial Long: แสดงถึงสถานะเปิดทดยาวทั้งหมดของผู้ค้าที่เก็งกำไร
• ตำแหน่ง Non-Commercial Short: แสดงถึงสถานะเปิดทดสั้นทั้งหมดของผู้ค้าที่เก็งกำไร
• ตำแหน่ง Net Non-Commercial: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ค้าที่เก็งกำไร