05.11.202403:34 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวมของ EUR/USD เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน; เงินยูโรฟื้นตัวเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

คู่เงิน EUR/USD ได้แสดงการเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติอย่างมากในวันศุกร์ (อย่างที่เราได้กล่าวไว้ในช่วงสุดสัปดาห์) เพื่อสรุปเหตุการณ์ต่างๆ รายงานสำคัญที่ตลาดคาดหวังตลอดทั้งสัปดาห์ (หรืออาจเป็นเวลานานกว่านั้น) ล้มเหลวอย่างมาก ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Payrolls) ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่น้อยที่สุด และแม้ว่าจะมีปัจจัยต่างๆ เช่น พายุเฮอร์ริเคนในสหรัฐฯ ที่ส่งผลต่อค่าตัวเลขในเดือนตุลาคม แต่ผลลัพธ์ยังคงน่าผิดหวัง ดังที่เราได้กล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ การขึ้นค่าของดอลลาร์เนื่องจากผลการจ้างงานที่น่าผิดหวังนั้นไม่เป็นเหตุผลที่ถูกต้อง จึงคาดว่าค่าของดอลลาร์จะลดลงในภายหลัง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันจันทร์

ดังนั้น คู่เงิน EUR/USD จึงได้เริ่มการปรับตัวขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจเพราะมีตัวชี้วัดหลายประการที่ส่งสัญญาณถึงเรื่องนี้ตลอดสองถึงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา เราคาดว่ายังมีแนวโน้มขาลงในระยะกลาง แต่คู่เงินอาจปรับตัวขึ้นได้อีก 100 pips ในสัปดาห์นี้

แน่นอนว่าตอนนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการประชุมของ Federal Reserve ที่จะมาถึง ด้วยรายงานสถานการณ์ตลาดแรงงานที่ไม่ดี เราอาจคาดหวังฝั่งที่ผ่อนคลายมากขึ้น บางทีอาจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.5% (แม้จะไม่เป็นไปได้มากนัก) หรือการดำเนินการใดๆ ที่อาจกดดันค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าตลาดได้รับรู้อย่างครบถ้วนหรือเกือบจะครบแล้วเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลสำหรับการลดลงอย่างมากของดอลลาร์สหรัฐ เราคาดการณ์ว่าค่าจะปรับตัวขึ้นก่อนกลับมาแนวโน้มขาลงที่ก่อตัวมาตลอดเดือนที่ผ่านมา

ควรสังเกตว่ารายงานสำคัญอื่น อย่าง ISM Manufacturing PMI ก็ไม่ตรงตามที่คาดไว้เช่นกัน แม้ว่าการเห็นค่าแสดงต่ำกว่าเกณฑ์ 50.0 จะไม่แปลกใหม่ แต่ตัวเลขในเดือนตุลาคมกลับลดลงมากกว่าเดิม แม้ว่าดัชนี ISM จะไม่ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่ก็ไม่ส่งเสริมค่าของดอลลาร์เลย ดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอสำหรับการลดลงของดอลลาร์ในวันศุกร์ วันจันทร์ถือเป็นการ "ฟื้นฟูมูลค่าที่แท้จริง" ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการดำเนินการของ Fed และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองอย่างจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันการซื้อขายที่ผ่านมาอยู่ที่ 61 pips ซึ่งจัดว่าเป็น "ต่ำ" ในวันอังคาร เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0828 ถึง 1.0950 ช่องแนวโน้มเชิงเส้นระดับสูงได้หันลง ซึ่งบ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ CCI indicator ได้เกิด bull divergences หลายจุด, ซึ่งเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเกิดการปรับตัว

ระดับแนวรับใกล้เคียงที่สุด:

• S1 – 1.0864
• S2 – 1.0803
• S3 – 1.0742

ระดับแนวต้านใกล้เคียงที่สุด:

• R1 – 1.0925
• R2 – 1.0986
• R3 – 1.1047

คำแนะนำในการซื้อขาย:

คู่เงิน EUR/USD ได้เริ่มต้นการปรับตัว ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้เน้นการคาดการณ์ในระยะกลางสำหรับความอ่อนแอของยูโร ดังนั้นเราจึงสนับสนุนแนวโน้มขาลงอย่างเต็มที่ อาจเป็นไปได้ว่าตลาดได้ราคาตามอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่จะมีการตัดไปแล้วทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด หากเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์อาจขาดตัวเร่งสำหรับการปรับตัวลงเพิ่มเติม การถือครองโพสิชั่นขายยังคงเป็นไปได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0761 และ 1.0742 ตราบเท่าที่ราคายังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากคุณซื้อขายตามเทคนิคล้วน ตำแหน่งซื้อมีความเกี่ยวข้องในปัจจุบันโดยมีเป้าหมายที่ 1.0925 และ 1.0950 ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงช่วงการปรับตัว

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ช่องแนวโน้มเชิงเส้นจะช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องสอดคล้องกัน นั่นบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

Moving Average Line (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) ใช้กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและแนะนำทิศทางการซื้อขาย

Murray Levels ใช้เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับตัว

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) เป็นการแสดงช่วงราคาที่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับคู่เงินในช่วง 24 ชั่วโมงถัดไปตามการอ่านค่าความผันผวนปัจจุบัน

CCI Indicator: ถ้ามันเข้าสู่พื้นที่ oversold (ต่ำกว่า -250) หรือ overbought (สูงกว่า +250) จะแสดงสัญญาณว่ากำลังจะเกิดการกลับทิศทางของแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม