08.11.202408:25 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวมของ EUR/USD ในวันที่ 8 พฤศจิกายน; ดอลลาร์รักษาภาวะเป็นผู้นำและศักยภาพในการเติบโต

คู่เงิน EUR/USD มีการซื้อขายโดยมีกำไรเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ก่อนการประชุมของ Federal Reserve ตามปกติแล้ว การเคลื่อนไหวที่ตามมาหลังจากการประชุม Fed ยังคงต้องมีการวิเคราะห์ต่อไป จะต้องผ่านไปอย่างน้อย 24 ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์พื้นฐานที่สำคัญเพื่อสรุปผลลัพธ์และปฏิกิริยาของตลาด นึกถึงว่าในคืนวันพุธ ตลาดมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างฉับพลันต่อผลการเลือกตั้งเบื้องต้นในสหรัฐฯ และการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันนั้นค่อนข้างโกลาหลและยากต่อการวิเคราะห์ ตลาดมีการซื้อขายโดยอิงจากความรู้สึกในช่วงเวลานี้ ซึ่งทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผันผวนและซับซ้อนมาก

เมื่อมองไปที่สถานการณ์ในปัจจุบันโดยรวม ดอลลาร์ยังคงอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีการลดลงในระยะสั้น ก็ไม่ควรทำให้ผู้ค้าหลงทาง การดูกราฟในรายวันหรือรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าดอลลาร์มีหนทางเติบโตที่ยอดเยี่ยม อย่างที่เราได้เน้นย้ำ มีหลายเหตุผลว่าทำไมดอลลาร์ควรจะเพิ่มขึ้นในระยะกลาง การเลือกตั้ง Donald Trump เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองนี้ อย่างน้อยในปีถัดไป

สิ่งที่สำคัญคือต้องทราบว่าแม้ว่า Trump จะเริ่มสงครามการค้าใหม่ ตัดสินใจสำคัญๆ และประพฤติตนตามปกติ จะใช้เวลานานมากกว่าที่โครงการของเขาจะถูกนำไปปฏิบัติและมีผล ดอลลาร์ยังคงมีมูลค่าต่ำเกินไป และตลาดยังคงปรับสมดุลคู่เงิน EUR/USD หลังจากสองปีของการผ่อนคลายเงินตราที่ Fed

การตัดสินใจเรื่องนโยบายของ Fed ในปัจจุบันแทบจะไม่สำคัญ ตลาดได้เตรียมพร้อมสำหรับรอบการลดอัตราดอกเบี้ยมาตลอด ทริกเกอร์ที่สำคัญเพียงอย่างเดียวสำหรับดอลลาร์คงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางของอัตราดอกเบี้ย ยกตัวอย่างเช่น หากอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บังคับให้ Fed หยุดการลดอัตราดอกเบี้ยนานขึ้น ตลาดจะตอบสนองด้วยการซื้อดอลลาร์เพิ่มเติมเพราะสถานการณ์ที่เป็นขาลงจะใช้เวลานานกว่าจะประยุกต์ได้ ตรงกันข้าม หาก Fed เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่าที่คาด (เช่น โดย 0.5% ต่อการประชุม) ดอลลาร์อาจอ่อนตัวเพราะสถานการณ์ที่เป็นขาลงยังไม่ได้รวมอยู่ อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ยังคงมีการขายมากกว่าปกติ และแนวโน้มทั่วโลกยังคงเป็นขาลงสำหรับ EUR/USD ดังนั้น การลดลงถึงระดับ 1.06 เป็นความคาดหวังขั้นต่ำเป้าหมายในช่วง 1-3 เดือนถัดไปคือลดลงถึง 1.0435 การลดระดับถึง 1.02 เป็นไปได้สูง การเทียบเท่าเป็นเป้าหมายที่สามารถทำได้จริง

จึงควรจดจำว่า พื้นฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งต้องการการปรับเป้าหมายการเคลื่อนไหวและทิศทางกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม ตลอดปี 2024 พื้นฐานไม่เคยเปลี่ยนแปลงพอที่จะละทิ้งกลยุทธ์นี้ ราคาอาจพยายามแก้ไขอีกครั้งในอีกหนึ่งหรือสองสัปดาห์ข้างหน้า แต่เราคาดหวังว่ามันจะลดลงในที่สุด

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่เงินยูโร/ดอลลาร์ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน คือ 110 pips ซึ่งถือว่าเป็น "สูง" เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวในช่วงระหว่าง 1.0681 ถึง 1.0901 ในวันศุกร์ ช่องแนวโน้มเชิงเส้นที่สูงขึ้นกำลังเอียงลง ซึ่งหมายถึงแนวโน้มขาลงในภาพรวมยังคงอยู่ CCI ได้เข้าไปในพื้นที่ที่มีการขายมากเกินไปซึ่งเป็นการเตือนถึงการเริ่มต้นรอบใหม่ของการปรับฐาน

ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:

• S1: 1.0742
• S2: 1.0681
• S3: 1.0620

ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:

• R1: 1.0803
• R2: 1.0864
• R3: 1.0925

คำแนะนำการซื้อขาย:

คู่เงิน EUR/USD ได้กลับมาอยู่ในแนวโน้มขาลงอีกครั้งแต่ได้เริ่มคลื่นการแก้ไขใหม่ ในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เราคาดว่าค่าของยูโรจะลดลงต่อในระยะกลางและยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาลง อาจมีความเป็นไปได้ว่าตลาดได้ทำการคำนวณการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคตเกือบทั้งหมดแล้ว หากเป็นเช่นนั้น ดอลลาร์จะไม่มีเหตุผลที่จะลดลงอีก แม้ว่าจะมีน้อยก่อนหน้านี้ ตำแหน่งขายยังสามารถพิจารณาได้ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0681 และ 1.0620 หากราคายังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากคุณกำลังซื้อขายในวิธีการทางเทคนิค "ล้วนๆ" ตำแหน่งซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาทะลุถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0901 และ 1.0925

คำอธิบายของภาพประกอบ:

Linear Regression Channels ช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องทางมีความสอดคล้องกัน แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ตั้งค่า: 20,0, แบบเรียบ) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและแนวทางในการซื้อขาย

ระดับ Murray ใช้เป็นเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนที่และการแก้ไข

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่อาจเป็นไปได้สำหรับคู่เงินในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยอิงจากการอ่านค่าความผันผวนในปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้ CCI: หากเข้าสู่พื้นที่ที่มีการขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือพื้นที่ที่มีการซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +250) จะแสดงถึงสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้มในทิศทางตรงกันข้าม