08.11.202415:31 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. วันที่ 8 พฤศจิกายน ธนาคารกลางสหรัฐ เปิดไฟเขียวให้กับค่าเงินดอลลาร์

ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากที่ร่วงลงในวันพุธและมาถึงเขตแนวต้านที่ 1.0781–1.0797 การเด้งกลับจากโซนนี้จะเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐ และสัญญาณการกลับมาลดลงอีกครั้งไปยังระดับแก้ไข 261.8% ที่ 1.0662 การปิดที่แข็งแกร่งกว่าบริเวณ 1.0781–1.0797 เมื่อเทียบกับเมื่อวานจะเพิ่มโอกาสที่ยูโรจะเพิ่มขึ้นต่อไปสู่ระดับฟีโบนัชชี 161.8% ที่ 1.0873

โครงสร้างคลื่นค่อนข้างตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นที่เสร็จสิ้นไปแล้วล้มเหลวในการทำลายจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้านี้ ในขณะที่คลื่นขาลงใหม่สามารถทำลายจุดต่ำสุดเดิมได้อย่างง่ายดาย ซึ่งยืนยันถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง การก่อตัวคลื่นปรับขณะนี้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายซื้อได้สูญเสียการควบคุมตลาดอย่างสิ้นเชิง และการกลับมาควบคุมใหม่นั้นจะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก ซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะเป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้

ข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีหนุนฝั่งขายอีกครั้ง แม้ว่าผู้ขายจะต้องรอจนถึงเย็นจึงจะได้รับการสนับสนุนนี้ The Fed ได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.25% ในครั้งแรกนี้ดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวของ Dove อย่างไรก็ตาม การลดอัตราดอกเบี้ยทีละ 0.25% อย่างค่อยๆ นี้ ได้ถูกคาดการณ์โดยผู้ค้าล่วงหน้าแล้ว การลดลงของดอลลาร์สามารถเกิดขึ้นได้หาก FOMC ตัดสินใจลด 0.50%

Jerome Powell กล่าวหลังจากการประชุมว่า The Fed จะยังคงพึ่งพาข้อมูลเศรษฐกิจที่เข้ามา และอาจพิจารณาหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อชะลอลงอย่างมาก ในมุมมองของผม การหยุดชะลอเดือนธันวาคมไม่คาดคิดโดยผู้ค้า ซึ่งอาจสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ผมคาดว่าคู่สกุลเงินจะลดลงต่อไปจากโซน 1.0781–1.0797 แม้ว่าดอลลาร์จะไม่แข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้ ก็อาจแข็งค่าขึ้นในวันนี้ แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ฝ่ายซื้อมีข้อมูลสนับสนุนที่อ่อนแออย่างยิ่ง

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินกลับทิศทางในฝั่งของดอลลาร์สหรัฐและปรับระดับลงต่ำกว่าแนวแก้ไข 76.4% ที่ 1.0747 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงการลดลงต่อไปสู่ระดับแก้ไข 100.0% ที่ 1.0603 ปัจจุบันไม่มีความแตกต่างใหม่ๆ ในตัวชี้วัดทางเทคนิคปรากฏขึ้น การปิดตลาดต่ำกว่า 1.0747 ซ้ำจะเพิ่มโอกาสในการลดลง

รายงาน Commitment of Traders (COT)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะซื้อยาวจำนวน 6,154 สถานะ และสถานะขาย 27,934 สถานะ ความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนไปเป็นแนวโน้มขาลง ปัจจุบันนักเก็งกำไรถือสถานะซื้อยาวรวม 159,000 ตำแหน่ง และสถานะขาย 209,000 ตำแหน่ง

ติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่แปดที่นักลงทุนสถาบันมีการลดตำแหน่งในเงินยูโร ในมุมมองของฉัน นี่บ่งชี้ถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงใหม่ หรืออย่างน้อยการแก้ไขทางการเงินทั่วโลกที่แข็งแกร่ง ปัจจัยผลักดันหลักสำหรับการลดลงของดอลลาร์ก่อนหน้านี้ — ความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC — นั้นได้สะท้อนราคาในตลาดแล้ว ทำให้ตลาดมีเหตุผลน้อยลงในการขายดอลลาร์อย่างรุนแรง ขณะที่ปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป แต่ดอลลาร์สหรัฐก็ยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้น การวิเคราะห์เชิงเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง และฉันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการปรับลดต่อเนื่องในคู่เงิน EUR/USD

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน

• สหรัฐอเมริกา: ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน (15:00 UTC)

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญเพียงหนึ่งรายการ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการตลาดอย่างจำกัด

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับนักลงทุน

สัปดาห์นี้ นักลงทุนควรใช้ความระมัดระวังมากกับการทำธุรกรรมใด ๆ การเลือกตั้งสหรัฐและการประชุม Fed ได้ทำให้เกิดความผันผวนสูงและการเคลื่อนไหวที่คาดไม่ถึง วันนี้ อาจพิจารณาการขายหากราคาย้อนกลับจากโซน 1.0781–1.0797 บนกราฟรายชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662

ตาราง Fibonacci ถูกพล็อตที่ 1.1003–1.1214 บนกราฟรายชั่วโมง และ 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง