14.11.202415:28 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: การวิเคราะห์และคาดการณ์

คู่เงิน EUR/USD ยังคงเผชิญแรงขายต่อเนื่องเป็นวันที่ห้า โดยได้รับแรงหนุนจากความกระตือรือร้นหลังการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

US Dollar Index ที่ติดตามค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก ๆ ได้แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2023 การขึ้นในครั้งนี้ได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่านโยบายของประธานาธิบดีที่ได้รับเลือก Donald Trump จะส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ แผนการของ Trump ในการเพิ่มอัตราภาษีศุลกากรนำเข้าสามารถเร่งให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและอาจทำให้ Federal Reserve ต้องหยุดรอบการผ่อนคลายการเงิน

ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI) ที่เผยแพร่เมื่อวานแสดงว่าความเร็วในการลดอัตราภาวะเงินเฟ้อดูเหมือนจะชะลอตัว ซึ่งอาจนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยลงในปีหน้า ผลที่ตามมาคือ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงสูงอยู่ ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง

ตามรายงานของ Bureau of Labor Statistics ดัชนี CPI โดยรวมเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนตุลาคม และ 2.6% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ดัชนี CPI หลัก ซึ่งไม่รวมหมวดหมู่อาหารและพลังงานที่มีความผันผวน เพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเดือนที่ผ่านมาและ 3.3% ต่อปี ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าเฟดอาจดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งที่สามในเดือนธันวาคมเนื่องจากตลาดแรงงานยังคงอ่อนตัวลง

คำแสดงความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve ตอกย้ำถึงความท้าทายในการลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ประธาน St. Louis Fed Alberto Musalem สังเกตเห็นความเสี่ยงที่เพิ่งเกิดขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อทำให้การลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมยากขึ้นสำหรับธนาคารกลาง เช่นเดียวกับประธาน Dallas Fed Lorie Logan ที่เน้นความระมัดระวัง โดยเตือนว่าการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างกระทันหันอาจก่อให้เกิดแรงกดดันทางเงินเฟ้อใหม่และบังคับให้ FOMC ต้องเปลี่ยนทิศทาง

นักลงทุนควรติดตามคำแสดงความคิดเห็นจากประธาน Fed Jerome Powell ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ เนื่องจากอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินการปรับอัตราของเฟด คำพูดเหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางระยะสั้นของดอลลาร์สหรัฐฯ และส่งผลต่อแรงผลักดันของคู่เงิน EUR/USD

ยูโรยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองในเยอรมนี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการล่มสลายของรัฐบาลผสมที่ปกครองในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในเขตเงินยูโร นอกจากนี้ อัตราภาษีศุลกากรที่อาจเกิดกับการส่งออกของยุโรปไปยังสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบสำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ การพัฒนาเหล่านี้กำลังกดดันยูโรลง ส่งผลให้คู่เงิน EUR/USD เข้าใกล้ระดับต่ำที่สุดใหม่

ข่าวเศรษฐกิจจากสหรัฐฯ รวมถึงรายงานจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานแรกและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) อาจกระตุ้นความต้องการสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มเติม สร้างโอกาสในการซื้อขายระยะสั้นในคู่เงิน EUR/USD แต่พื้นฐานทั้งหมดยังคงอยู่ในความโปรดปรานของกลุ่มนักเก็งกำไรดอลลาร์สหรัฐฯ สะท้อนทิศทางที่น่าจะเป็นของราคา spot ที่มีแนวโน้มไปในทิศทางขาลง

การทะลุระดับต่ำสุดประจำปีครั้งก่อนยืนยันแนวโน้มขาลงสำหรับ EUR/USD บ่งบอกถึงทิศทางที่น่าจะเป็นไปในทิศทางขาลง

ดัชนี RSI (Relative Strength Index) บนกราฟรายวันเพิ่งเข้าสู่เขตที่ขายมากเกินไปที่ warranted บางการระมัดระวัง. การรวมระยะสั้นหรือการดีดตัวเล็กน้อยอาจเป็นทางเลือกที่รอบคอบก่อนการวางตำแหน่งสำหรับขาลงต่อไป

ราคาที่ต่ำกว่าบริเวณสำคัญที่ 1.0500 ยังคงเปราะบางต่อการลดลงต่อไป โดยจุดต่ำสุดของการสวิงในเดือนตุลาคม 2023 มีแนวโน้มที่จะถูกทดสอบ ความพยายามฟื้นฟูที่มีความหมายจะเจอต้านทานแข็งแกร่งที่ระดับ 1.0600

การเพิ่มขึ้นในครั้งต่อไปอาจกระตุ้นการซื้อเพื่อปิดสถานะชอร์ต โดยหนุนคู่เงินไปสู่ระดับ 1.0655 การเพิ่มขึ้นต่อไปอาจนำเสนอจังหวะในการขาย โดยถูกจำกัดไว้ที่ระดับ 1.0700 ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดหมุนสำคัญ การทะลุผ่านระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดประตูสู่แนวโน้มขาขึ้นเพิ่มเติม