19.11.202403:41 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวมของคู่สกุลเงิน EUR/USD วันที่ 19 พฤศจิกายน: การเริ่มต้นสัปดาห์ที่สงบ

คู่เงิน EUR/USD อยู่ในสภาพทรงตัวตลอดวันจันทร์ ซึ่งไม่น่าแปลกใจเพราะไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญ นอกจากการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde เท่านั้น ทว่าตามที่คาดการณ์ไว้ Lagarde ไม่ได้ออกแถลงการณ์ที่โดดเด่นหรือน่ากังวลใด ๆ ล่าสุด Lagarde ได้มีการปรากฏตัวต่อสาธารณะหลายครั้งโดยไม่ได้เผยข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ ให้กับตลาด การประชุม ECB ครั้งล่าสุดเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงในทัศนะหรือแนวทางจากตัวแทน ECB จึงต้องการข้อมูลใหม่

ด้วยข่าวที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอที่จะขับเคลื่อนตลาด คู่เงิน EUR/USD ยังคงดำเนินตามแนวโน้มขาลง และเราคาดหวังการลดลงเพิ่มเติม นี่อาจเป็นการเริ่มต้นใหม่ของแนวโน้มขาลงในระดับโลก หากดูจากกรอบเวลาในแบบรายสัปดาห์ จะเห็นว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงการปรับฐาน เนื่องจากไม่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาลงในระยะยาวได้สิ้นสุดลง การลดลงที่เห็นได้ชัดและยาวนานยังคงมีความเป็นไปได้

ยังมีเหตุผลพื้นฐานที่สำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อสิ่งนี้ ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการที่ตลาดผ่านรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Fed ในทางที่สมบูรณ์ ปัจจัยที่สองคือการที่ตลาดเพิกเฉยต่อนโยบายการเงินผ่อนคลายของ ECB ในปี 2024 ปัจจัยที่สามคือการปรับขึ้นที่ไม่มีเหตุผลของค่าเงินยูโรในปี 2024 ซึ่งต้องการการปรับสมดุลอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยที่สี่คือการขึ้นสู่อำนาจของ Donald Trump ซึ่งภายใต้การที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐอาจสูงขึ้น ทำให้ Fed ต้องมีนโยบายการเงินที่เข้มแข็งมากขึ้น ปัจจัยที่ห้าคือความเป็นไปได้ของสงครามการคาระหว่างสหรัฐกับ EU และจีน เราไม่ค่อยสนใจเรื่องของจีนมากนัก แต่เศรษฐกิจ EU แทบไม่ได้เติบโตในช่วงสองปีที่ผ่านมา แม้ไม่มีสงครามการค้า โอกาสในการเติบโตในปีต่อไปจึงมีน้อย

ด้วยปัจจัยเหล่านี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงได้เปรียบเหนือคู่แข่ง ดังนั้น บริเวณที่ยังคงอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และช่องทางราคายังจำกัดโอกาสในการปรับตัวที่มีนัยสำคัญ

อัตราความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงินยูโร/ดอลลาร์ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน อยู่ที่ 78 พิปส์ ซึ่งถูกจัดประเภทว่าเป็น "ระดับกลาง" เราคาดว่าค่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับ 1.0507 และ 1.0663 ในวันอังคาร ช่องแนวโน้มตามเส้นตรงที่สูงกว่าชี้ลง ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาลงทั่วโลก ตัวบ่งชี้ CCI เข้าสู่เขตขายมากเกินไป เตือนถึงการเริ่มรอบการแก้ไขใหม่ แต่รอบการแก้ไขกลับอ่อนแอและเสร็จสิ้นแล้ว การเบี่ยงเบนที่แข็งขันใหม่กำลังก่อตัว แต่ราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ระดับสนับสนุน:

S1: 1.0498

S2: 1.0376

S3: 1.0254

ระดับแนวต้าน:

R1: 1.0620

R2: 1.0742

R3: 1.0864

คำแนะนำการซื้อขาย:

คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองขาลงในระยะกลางของเรา เราเชื่อว่าตลาดได้กำหนดราคาให้กับการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคตมากที่สุดแล้ว หากไม่ทั้งหมด ดังนั้นดอลลาร์จึงไม่มีเหตุผลมากนักที่จะแนวโน้มขาลงในระยะกลางที่ยั่งยืน ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นก็มีไม่มาก ตำแหน่งการขายยังคงสามารถพิจารณาได้ที่เป้าหมายที่ 1.0498 หากราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากคุณกำลังซื้อขายใน "เทคนิคที่บริสุทธิ์" คุณสามารถพิจารณาตำแหน่งการซื้อเมื่อตั้งอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0663 และ 1.0742 อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำตำแหน่งการซื้อในสถานการณ์ปัจจุบัน

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ช่องทางการถดถอยเชิงเส้นช่วยในการกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องทางสอดคล้องกัน มันบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, สมูท) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและแนวทางทิศทางการซื้อขาย

ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับคู่สกุลเงินในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามการคำนวนความผันผวนในปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้ CCI: หากมันเข้าสู่ภูมิภาคที่ขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -250) หรือภูมิภาคที่ขายมากเกินไป (สูงกว่า +250) มันแสดงถึงการกลับรายการแนวโน้มที่กำลังจะมาในทิศทางตรงข้าม