19.11.202413:41 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 19 พฤศจิกายน - ฝ่ายสนับสนุนเงินยูโรยังคงอ่อนแออย่างยิ่ง

เมื่อวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ได้ดีดตัวขึ้นอีกครั้งจากระดับการแก้ไข Fibonacci ที่ 323.6% ที่ 1.0532 และเริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่ไปสู่ระดับ Fibonacci ที่ 261.8% ที่ 1.0662 อย่างไรก็ตาม การเติบโตยังคงอ่อนแอมาก และผมมีความสงสัยอย่างมากว่าจะสามารถไปถึงระดับ 1.0662 ได้หรือไม่ ฝ่ายซื้อยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวและไม่สามารถมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคาได้ การปิดต่ำกว่าระดับ 1.0532 ดูเหมือนจะมีโอกาสมากกว่าและอาจส่งเสริมการลดลงต่อไปที่ระดับ 1.0420

โครงสร้างระลอกคลื่นนั้นไม่มีข้อสงสัย คลื่นขาขึ้นครั้งสุดท้ายที่สร้างเสร็จแล้วไม่สามารถทะลุจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาลงปัจจุบันได้ทำลายจุดต่ำสุดก่อนหน้าแล้ว ซึ่งยืนยันถึงการเดินหน้าของแนวโน้ม "ขาลง" หมดหวังที่ฝั่งกระทิงจะควบคุมตลาดได้อีก ฝ่ายกระทิงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อฟื้นฟูกำลัง แต่ดูเหมือนจะไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในการที่จะทำลายแนวโน้มปัจจุบัน ค่าเงินต้องพุ่งสูงเกินกว่า 1.0800 ซึ่งดูไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

ไม่มีข่าวสำคัญใด ๆ ในวันจันทร์ แม้ว่าประธาน ECB, Christine Lagarde มีกำหนดการจะพูดก็ตาม อย่างไรก็ตาม คำพูดของเธอไม่ได้กล่าวถึงนโยบายการเงิน ซึ่งจึงไม่สำคัญกับผู้ร่วมตลาดสกุลเงิน ไม่มีการพัฒนาเด่นในวันนี้ ส่งผลให้การซื้อขายอยู่ในระดับต่ำ ยูโรมาถึงระดับที่การลดลงเพิ่มเติมยากขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้น่าจะเพียงพอเพียงเพื่อรักษาความมั่นคงของสกุลเงินเท่านั้น ไม่ได้ผลักดันการฟื้นตัวทางความหมาย สำหรับยูโรที่จะเพิ่มค่า ต้องการตัวกระตุ้นข้อมูลและแรงกระทบเชิงบวกใหม่ซึ่งดูเหมือนจะหายากในสัปดาห์นี้ ดังนั้นฉันไม่คาดหวังการเติบโตในยูโรอย่างมีนัยสำคัญในอนาคตอันใกล้

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินลดลงสู่ระดับ 1.0603 ซึ่งมี bullish divergence บนดัชนี CCI บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขึ้น อย่างไรก็ตาม การ diverge เช่นนี้เมื่อเร็ว ๆ นี้ยังไม่สามารถนำไปสู่การเคลื่อนไหวขึ้นอย่างยั่งยืน การดีดกลับจากระดับ 1.0603 อาจนำไปสู่แรงกดดันในการขายต่อเนื่อง ผลักดันคู่สกุลเงินไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.0436

รายงานความมุ่งมั่นของผู้ค้า (COT):

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะซื้อ (long positions) จำนวน 103 ตำแหน่งและปิดสถานะขาย (short positions) จำนวน 14,113 ตำแหน่ง ผลที่ตามมาคือความเชื่อมั่นในกลุ่ม "Non-commercial" กลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง ตอนนี้นักเก็งกำไรถือสถานะซื้อมากถึง 160,000 ตำแหน่งและสถานะขาย 167,000 ตำแหน่ง

เป็นเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องที่นักเทรดรายใหญ่ได้มีการลดสถานะในสกุลเงินยุโรป ในมุมมองของข้าพเจ้า นี่เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นแนวโน้มขาลงใหม่ หรืออย่างน้อยการปรับฐานขาลงขนาดใหญ่ ปัจจัยหลักที่เคยทำให้ดอลลาร์อ่อนค่า – การคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินของ FOMC – ได้ถูกประเมินไปแล้ว ปัจจุบันไม่มีสาเหตุที่ยืนยงให้เทรดเดอร์ขายดอลลาร์ ในขณะที่ปัจจัยดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่การเติบโตเพิ่มเติมของดอลลาร์สหรัฐยังเป็นสถานการณ์ที่มีความเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังชี้ให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงระยะยาวสำหรับคู่ EUR/USD ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเตรียมพร้อมสำหรับการลดลงยาวนานของคู่เงินนี้ รายงาน COT ล่าสุดไม่ได้ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่แนวโน้มขาขึ้น

ปฏิทินข่าวสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
• สหรัฐฯ – การอนุมัติก่อสร้าง (13:30 UTC)
• สหรัฐฯ – การขายบ้านใหม่ (13:30 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 19 พฤศจิกายนมีรายงานที่สำคัญน้อยกว่า 3 รายงาน คาดว่าจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาดเพียงเล็กน้อย

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการซื้อขาย:

สามารถพิจารณาขายได้หลังจากที่ฟื้นตัวจากโซน 1.0781–1.0797 บนกราฟชั่วโมง โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 ซึ่งเป้าหมายนี้ได้ถูกบรรลุแล้ว การปิดต่ำกว่าระดับนี้ทำให้สามารถถือสถานะขายต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1.0603 และ 1.0532 ซึ่งทั้งสองก็ได้ถูกบรรลุแล้ว เมื่อวาน สามารถซื้อในปริมาณน้อยโดยมีเป้าหมายที่ 1.0662 อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวจาก 1.0603 ในวันนี้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสสำหรับสถานะขายใหม่

กริดการวัดย้อนกลับ Fibonacci ถูกสร้างขึ้นจาก 1.1003–1.1214 บนกราฟชั่วโมงและจาก 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง