27.11.202416:16 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: 27 พฤศจิกายน กระทิงพยายามครั้งที่สามเพื่อทะลุ 1.0532

เมื่อวันพุธ คู่เงิน EUR/USD ได้ดีดตัวกลับจากระดับการปรับฐาน Fibonacci 323.6% ที่ 1.0532 เป็นครั้งที่สอง วันนี้มันได้กลับมาที่ระดับนี้อีกครั้ง การเหตุการปฏิเสธครั้งที่สองในจุดนี้จะเป็นผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งขึ้น และค่าจะลดลงไปที่ 1.0420 อย่างไรก็ตาม การยืนยันราคาที่เหนือกว่า 1.0532 จะเพิ่มโอกาสในการเติบโตมากขึ้นไปยังระดับการปรับฐาน Fibonacci ถัดไปที่ 261.8% ซึ่งอยู่ที่ 1.0662 แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง

โครงสร้างคลื่นมีความง่าย คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสิ้นล้มเหลวในการผ่านจุดสูงสุดครั้งก่อน ในขณะที่คลื่นขาลงล่าสุดผ่านจุดต่ำสุดครั้งก่อนอย่างง่ายดาย รูปแบบนี้ยืนยันการเคลื่อนที่ต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง ฝั่งขาขึ้นได้สูญเสียการควบคุมในตลาดอย่างสิ้นเชิง และการฟื้นแรงผลักดันจะต้องใช้ความพยายามมากมาย หากต้องการทำลายแนวโน้มปัจจุบัน คู่นี้จะต้องขึ้นไปเหนือ 1.0611

ข่าวเศรษฐกิจในวันพุธค่อนข้างอ่อน และการเคลื่อนไหวของราคาภายในวันไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับมัน จุดที่น่าสนใจหลักสำหรับนักเทรดคือการเผยแพร่นาทีของ FOMC ซึ่งมาในช่วงค่ำ รายงานนาทีเผยว่า FOMC ไม่รีบร้อนที่จะผ่อนผันนโยบายการเงิน เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อลดลงช้าเกินไป อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเชื่อมั่นว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคจะสามารถบรรลุระดับเป้าหมายและคงที่ในที่สุด เศรษฐกิจยังคงเติบโตในอัตราที่ดีและไม่ต้องการกระตุ้นเพิ่มเติม ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงมีเสถียรภาพ สมาชิกบางท่านของ Fed เสนอว่าอัตราดอกเบี้ยอาจคงที่ในเดือนธันวาคม โดยรวมแล้ว รายงานนาทีไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความรู้สึกของนักเทรด เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นที่คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่เงินได้ดีดตัวขึ้นจากระดับ Fibonacci retracement 127.2% ที่ 1.0436 กลับมาเป็นประโยชน์ต่อยูโร และเริ่มการเคลื่อนไหวขึ้นใหม่มุ่งสู่ระดับ Fibonacci retracement 100.0% ที่ 1.0603 วันนี้ไม่มีความแตกต่างใหม่ในตัวชี้วัดทางเทคนิคใดๆ การปิดตลาดต่ำกว่า 1.0436 จะเป็นประโยชน์ต่อดอลลาร์สหรัฐและส่งสัญญาณการลดลงต่อไปสู่ระดับ Fibonacci retracement 161.8% ที่ 1.0225

รายงาน COT (Commitments of Traders)

ในสัปดาห์รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรได้เปิดสถานะซื้อยาว 103 ตำแหน่งและปิดสถานะขายสั้น 14,113 ตำแหน่ง สิ่งนี้บ่งชี้ว่าความรู้สึกของกลุ่ม “Non-commercial” กลายเป็นขาลงมากขึ้น ขณะนี้นักเก็งกำไรถือสถานะซื้อยาว 160,000 ตำแหน่ง และสถานะขายสั้น 167,000 ตำแหน่ง

ติดต่อกันแปดสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมตลาดรายใหญ่ลดตำแหน่งของพวกเขาในยูโร สิ่งนี้สะท้อนถึงการพัฒนาของเทรนด์ขาลงใหม่หรืออย่างน้อยการแก้ไขครั้งใหญ่ในระดับโลก ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการลดลงล่าสุดของดอลลาร์—ความคาดหวังในการผ่อนคลายทางนโยบายของ FOMC—ได้ถูกราคาไว้อยู่ในตลาดแล้ว ไม่มีเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับการขายดอลลาร์ครั้งใหญ่ แม้ว่าอาจมีปัจจัยดังกล่าวเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลา แต่ตอนนี้โอกาสของการแข็งค่าของดอลลาร์ก็ยังคงสูงกว่า การวิเคราะห์กราฟก็ยังบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้นข้าพเจ้าคาดว่าจะเกิดการลดลงต่อเนื่องของคู่เงิน EUR/USD ข้อมูล COT ล่าสุดไม่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนไปสู่แนวโน้มขาขึ้น

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐและยูโรโซน

• สหรัฐ – การเติบโตของ GDP ไตรมาสที่ 3 (13:30 UTC)
• สหรัฐ – ดัชนี Core PCE (13:30 UTC)
• สหรัฐ – คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (13:30 UTC)
• สหรัฐ – รายได้และค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล (13:30 UTC)
• สหรัฐ – การขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรก (13:30 UTC)

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐรวมถึงห้ารายงาน โดยบางรายงานมีความสำคัญเป็นพิเศษ เหตุการณ์เหล่านี้อาจส่งผลค่อนข้างน้อยต่อความรู้สึกของตลาด โดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์และคำแนะนำการซื้อขายสำหรับ EUR/USD

ตำแหน่งขายแนะนำในกรณีของการปฏิเสธบนกราฟรายชั่วโมงที่ 1.0532 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 ตำแหน่งซื้ออาจพิจารณาได้เมื่อดีดกลับจาก 1.0420 บนกราฟรายชั่วโมง (แม้ว่าจะไม่มีการดีดกลับที่ชัดเจนเกิดขึ้น) หรือหลังจากการปิดที่สูงกว่า 1.0532 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0662

ระดับ Fibonacci

• กราฟรายชั่วโมง: 1.1003–1.1214
• กราฟ 4 ชั่วโมง: 1.0603–1.1214