06.12.202403:34 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำการเทรดและบทวิจารณ์ EUR/USD ประจำวันที่ 6 ธันวาคม; แนวการซื้อขายแบบแบนอยู่ต่อ และคาดว่าราคาจะลดลงอีก

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ค่าเงินตราคู่ EUR/USD ทำการค้าในทิศทางขาขึ้นเล็กน้อย แต่การขึ้นนี้ของยูโรไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก คู่เงินยังคงอยู่ในช่องแนวราบระหว่างระดับ 1.0485 ถึง 1.0581 โดยได้ทดสอบขอบบนของช่องนี้ที่เคยถูกทดสอบมาแล้วสามครั้ง ดังนั้น นักเทรดสามารถคาดหวังถึงการดีดกลับเป็นครั้งที่สี่ได้ ซึ่งหลังจากนั้นราคาจะมีโอกาสลดลงไปยังเส้น Senkou Span B นั่นคือตราบใดที่แนวโน้มทางราบยังคงพัฒนาต่อไป แนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่ในระดับกว้าง ซึ่งทำให้คาดหวังได้ว่าจะมีการลดระดับลงมาใหม่ต่ำกว่า 1.0340

พื้นฐานเศรษฐกิจมหภาคในวันพฤหัสบดีไม่ค่อยดีมากนัก เช่นเดียวกับการขึ้นของยูโร รายงานขายปลีกไม่สามารถจัดจำแนกได้ว่าเป็นบวกหรือลบ เนื่องจากตัวเลขรายเดือนแย่กว่าที่คาด แต่ตัวเลขรายปีดีกว่า ค่าการขอรับรอบว่างงานใหม่ในสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดบ้าง แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลขที่มีนัยสำคัญหรือรายงานที่อาจกระตุ้นให้เกิดการขายดอลลาร์แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามวันที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์ยังมาไม่ถึง และพรุ่งนี้ ดอลลาร์สหรัฐอาจสามารถชดเชยความสูญเสียหรือจะยังคงลดลงต่อไปได้

มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งระหว่างการซื้อขายเมื่อวานนี้ ในเบื้องต้น คู่สกุลเงินเด้งจากเส้น Kijun-sen และระดับ 1.0533 ตลอดเซสชั่นแต่สุดท้ายก็เด้งใหม่ อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ยูโรอยู่ใกล้ระดับ 1.0581 และเกิดการเด้งกลับที่ไม่ค่อยชัดเจนทำให้เกิดสัญญาณขาย ดังนั้น นักเทรดอาจได้เปิดการเทรดสองครั้งเมื่อวานนี้ ซึ่งทั้งสองกรณีกำไรได้

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุดมีวันที่ 19 พฤศจิกายน ข้อมูลแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มีการสนับสนุนในเชิงบวกมาอย่างยาวนาน แต่ทัศนคติในเชิงลบนั้นค่อย ๆ มีน้ำหนักเพิ่มขึ้น เมื่อเดือนที่แล้ว จำนวนการเปิดสถานะ Short ของนักเทรดมืออาชีพได้พุ่งขึ้น และเป็นครั้งแรกในช่วงเวลายาวนานที่ตำแหน่งสุทธิกลับมาเป็นลบ ซึ่งหมายถึงขณะนี้มีการขายยูโรบ่อยขึ้นกว่าการซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ไปในทางการเคลื่อนไหวแบบคงที่ ซึ่งหมายถึงการเคลื่อนไหวแบบ Sideway บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่างราคา 1.0448 ถึง 1.1274 ตั้งแต่ธันวาคม 2022 ดังนั้นการลดลงต่อไปยังคงมีความเป็นไปได้ การทะลุแนวรับที่ 1.0448 จะเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับการเคลื่อนไหวลง

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินได้ครอสกันและเปลี่ยนตำแหน่งสัมพัทธ์ของพวกมัน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะ Long ในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 5,700 ขณะที่สถานะ Short เพิ่มขึ้น 29,400 ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลง 35,100

การวิเคราะห์ EUR/USD หนึ่งชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้ยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานอย่างต่อเนื่อง ตามที่เราคาดการณ์ไว้ การปรับฐานยังคงมีความซับซ้อนและช้า เรายังคงเชื่อว่าไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ยูโรปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นเราจะรอให้จบการปรับฐานและให้คู่นี้กลับไปสู่แนวโน้มขาลงสู่ระดับราคาสมดุลของราคา เช่น การย่อตัวต่ำกว่าเส้น Senkou Span B จะส่งสัญญาณถึงการกลับมาของแนวโน้มขาลงอีกครั้ง

สำหรับวันที่ 6 ธันวาคม เรามีการรับรู้ระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0473) และเส้น Kijun-sen (1.0526) โปรดทราบว่าเส้นของ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาไปเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ให้อยู่ในระดับคุ้มกับความเสี่ยงหากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ สหรัฐฯ จะรายงาน NonFarm Payrolls และอัตราการว่างงาน ซึ่งสำคัญเพียงพอที่จะทำให้คู่อัตรา EUR/USD เคลื่อนตัว 100 จุดในทิศทางใดก็ตาม รายงาน GDP ของยูโรโซนสำหรับไตรมาสที่สาม (ประมาณการสุดท้าย) มีอิทธิพลน้อยกว่า รายงานเกี่ยวกับค่าจ้างและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ ก็จะมีบทบาทรองจากข้อมูลอัตราการว่างงานและตลาดแรงงาน

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): พื้นที่สำคัญที่การเคลื่อนตัวของราคาอาจหยุดชะงัก ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา H4 มายังกราฟรายชั่วโมง ทำหน้าที่เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด (เส้นสีแดงบาง): จุดที่ราคาเคยเด้งกลับ สามารถทำหน้าที่เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่เทรดเดอร์