23.12.202406:36 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวม EUR/USD: พรีวิวรายสัปดาห์: เทศกาลวันหยุดเริ่มต้นขึ้น!

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงการเพิ่มขึ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หากพิจารณาจากพื้นฐานและสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่มีให้กับผู้ค้า โดยสรุป รายงานไม่สำคัญในแง่ของข้อมูลหรือความสำคัญ ยูโรโซนไม่มีรายงานที่น่าสังเกต แต่ยูโรเริ่มแข็งค่าขึ้นตั้งแต่เช้า ในขณะเดียวกัน รายงานของสหรัฐฯ ถือว่าเป็นรองทั้งหมด แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนถือว่า ดัชนี PCE มีความสำคัญและสำคัญสำหรับ Federal Reserve อย่างไรก็ตาม เราไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้ โดยเฉพาะทันทีหลังจากการเปิดเผยรายงานอัตราเงินเฟ้อและการประชุมเฟด เฟดได้แถลงชัดเจนสำหรับ 12 เดือนข้างหน้า: การลดอัตราดอกเบี้ย 1-2 ครั้ง ไม่มีมากกว่านี้ ดังนั้น ดัชนี PCE จึงมีความสำคัญน้อย แต่สามารถกลับมาเป็นประเด็นสำคัญอีกครั้งในไม่กี่เดือนเมื่อเฟดหยุดการลดนโยบายการเงินและพิจารณาการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง

ดังนั้น เราจึงมองว่าการเพิ่มขึ้นของคู่เงินในวันศุกร์ว่าไม่สมเหตุสมผล เมื่อมองในภาพรวมทางเทคนิค เห็นได้ชัดว่ายูโรได้ลดลงมาระยะหนึ่งแล้ว โดยการปรับแก้มีน้อยและเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เราไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของการปรับแก้ไขใหม่ในสัปดาห์นี้ สิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตคือวันคริสต์มาสและปีใหม่กำลังเริ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งอาจลดความผันผวนลงอย่างมากทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในแนวราบ อย่างไรก็ตาม วันหยุดไม่รับประกันว่าตลาดจะอยู่นิ่ง ในตลาดที่ "บาง" (เมื่อกิจกรรมและจำนวนผู้เข้าร่วมลดลงอย่างมาก) การเปิดสถานะสำคัญโดยผู้ทำตลาดขนาดใหญ่อาจทำให้เกิดการลดลงหรือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในคู่สกุลเงิน คำถามคือจะมีผู้ทำตลาดดังกล่าวปรากฏหรือไม่?

สัปดาห์นี้ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในยูโรโซน จึงไม่มีอะไรที่ต้องวิเคราะห์ รายงานเล็กน้อยจะถูกเผยแพร่ในสหรัฐฯ แต่ก็ควรสังเกตว่าหลายแพลตฟอร์มและตลาดจะปิดในช่วงวันหยุด หมายความว่าการซื้อขายระหว่างธนาคารจะไม่เกิดขึ้น ดังนั้นเราคาดว่าตลาดจะมีการเคลื่อนไหวในแนวราบหรือคาดเดาไม่ได้เป็นหลักในช่วงที่เหลือของปี

จากมุมมองทางเทคนิค คู่เงินได้ปรับแก้ไขถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว และตราบใดที่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับนี้ ความหวังในการเพิ่มขึ้นของยูโรอย่างยั่งยืนถือเป็นความหวังที่ไม่มีหลักฐาน ในกรอบเวลาที่สูงขึ้น แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ทำให้การเคลื่อนไหวลงเป็นสถานการณ์ที่ต้องการ

ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันทำการล่าสุด ณ วันที่ 23 ธันวาคม คือ 91 จุด ซึ่งสามารถระบุได้ว่ามีความผันผวนในระดับ "ปานกลาง" เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนที่ระหว่างระดับ 1.0338 และ 1.0520 ในวันจันทร์ ช่องทางการถดถอยเชิงเส้นที่สูงกว่ามีทิศทางลดลง แสดงให้เห็นว่าทิศทางขาลงทั่วโลกล่าสุดยังคงอยู่ ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่พื้นที่ที่มีการขายมากเกินไปอีกครั้งท่ามกลางการลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณหลักถึงการแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น

แนวรับที่ใกล้ที่สุด:

S1 – 1.0376

S2 – 1.0254

S3 – 1.0132

แนวต้านที่ใกล้ที่สุด:

R1 – 1.0498

R2 – 1.0620

R3 – 1.0742

คำแนะนำการซื้อขาย:

คู่เงิน EUR/USD อาจยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาหลายเดือนที่เราได้ระบุความคาดหวังของการลดลงของยูโรในระยะกลางอย่างสม่ำเสมอ และเราสนับสนุนทิศทางขาลงที่บรอดมากขึ้น ความเป็นไปได้ที่ตลาดได้ราคาทั้งหมดในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในอนาคตนั้นสูง ดังนั้นค่าเงินดอลลาร์ยังไม่มีเหตุผลที่จะลดลงในระยะกลาง ถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลที่จำกัด

การเปิดสถานะขายยังคงเกี่ยวข้องอยู่ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 1.0338 และ 1.0254 ตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากคุณทำการซื้อขายโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ "ล้วนๆ" การเปิดสถานะซื้ออาจพิจารณาได้หากราคาขยับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0620 อย่างไรก็ตาม เราจะไม่แนะนำการเปิดสถานะซื้อในเวลานี้

คำอธิบายประกอบภาพ:

ช่องทางการถดถอยเชิงเส้นช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากช่องทั้งสองเรียงกันไปในทิศทางเดียวกัน หมายถึงมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและชี้ทิศทางการซื้อขาย

ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการแก้ไข

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่เป็นไปได้ของคู่เงินในอีก 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามการอ่านความผันผวนในปัจจุบัน