31.12.202412:45 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD. วันที่ 31 ธันวาคม ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับปีใหม่

ในวันจันทร์ คู่เงิน EUR/USD ปรับกลับมาที่ระดับ 1.0420 แม้ว่ากิจกรรมของนักเทรดจะต่ำมาก แต่คู่เงินไม่ได้หยุดนิ่งโดยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าราคาจะปิดเหนือระดับ 1.0420 ผมก็ยังไม่คาดหวังการเติบโตไปยัง 1.0532 ในวันถัดไป เนื่องจากกิจกรรมก่อนปีใหม่ยังคงต่ำมาก การดีดตัวจากระดับ 1.0420 อาจส่งเสริมให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ทำให้ลดลงไปยังระดับฟีโบนัชชีที่ 423.6% ที่ 1.0320

สถานการณ์ของคลื่นชัดเจนและตรงไปตรงมา คลื่นขาขึ้นครั้งล่าสุดสูงกว่าระดับสูงก่อนหน้าเล็กน้อย ในขณะที่คลื่นขาลงครั้งล่าสุดก็ได้ทำลายระดับต่ำครั้งก่อนหน้านี้อย่างง่ายดาย ดังนั้นการก่อตัวของ "แนวโน้มขาขึ้น" จึงสามารถถือว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งตามคาดว่ามันอ่อนแรงมาก ตอนนี้มีแนวโน้มใหม่เกิดขึ้น และมีโอกาสที่ค่าเงินยูโรจะลดลงอีกหลังจากคลื่นขาขึ้นปัจจุบันสิ้นสุดลง

ไม่มีข่าวพื้นฐานในวันจันทร์ ดังนั้น การที่ฝั่งขาลงและขาขึ้นแทบไม่มีการเคลื่อนไหวจึงไม่มีข้อสงสัยใดๆ ตลาดได้เปลี่ยนผ่านจากการเฉลิมฉลองคริสต์มาสไปสู่โหมดปีใหม่อย่างราบรื่น ดังนั้นการเคลื่อนไหวอาจยังคงอ่อนแรงหรือไม่มีเลยจนกว่าจะสิ้นปี ฝั่งขาขึ้นหรือขาลงอาจลองผลักดันคู่เงินให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการ โดยฉวยโอกาสจากการขาดการเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้าม แต่การทำนายการเคลื่อนไหวดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้ ฉันเชื่อว่านักเทรดอาจยังคงตั้งเป้าที่ระดับ 1.0320 แม้ว่าอาจต้องใช้ความอดทนบ้าง หลังจากวันหยุด ตลาดอาจยังคงอยู่ในสถานะเงียบสงบไปอีกหลายวัน

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ได้ดีดกลับสองครั้งจากระดับการถอยกลับ 100.0% ที่ 1.0603 และต่อมาที่ 1.0436 ขณะนี้ การดีดตัวอีกครั้งจากระดับ 1.0436 ก็เป็นไปได้เช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มขาลงอาจดำเนินต่อไปสู่ระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.0225 การทะลุระดับ 1.0436 ขึ้นไป จะบ่งชี้ถึงการเติบโตที่เป็นไปได้สู่เขตบนของช่องแนวโน้มขาลง ขณะนี้ยังไม่มีการสังเกตเห็นการเกิด divergence ใด ๆ บนอินดิเคเตอร์ใด ๆ ช่องแนวโน้มนี้ไม่ได้ให้เหตุผลใด ๆ ที่จะคาดการณ์การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของเงินยูโร

รายงานการจับจองของผู้ค้าที่เปิดสถานะ (COT Report):

ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา ผู้เก็งกำไรปิดสถานะซื้อ (long) จำนวน 4,704 สัญญา และสถานะขาย (short) จำนวน 14,382 สัญญา ความรู้สึกในหมวด “Non-commercial” ยังคงมีแนวโน้มขาลงและทวีความรุนแรงขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดลงเพิ่มเติมของคู่สกุลเงิน ทั้งหมดนี้ทำให้จำนวนสถานะซื้อของผู้เก็งกำไรอยู่ที่ 152,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายอยู่ที่ 218,000 สัญญา

เป็นเวลา 14 สัปดาห์ติดต่อกันแล้วที่ผู้เล่นหลักลดการถือครองเงินยูโร ส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง แม้บางครั้งกลุ่มผู้ถือครองสัญญาขาขึ้นจะครองตลาดในบางสัปดาห์ แต่ก็เป็นเพียงข้อยกเว้นที่ไม่ใช่กฎ ตัวขับเคลื่อนหลักของการลดลงของดอลลาร์ ซึ่งก็คือความคาดหวังนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายของ FOMC ได้ถูกราคาคาดการณ์ไว้อย่างสมบูรณ์แล้ว ไม่มีเหตุผลที่ตลาดจะขายดอลลาร์ในปริมาณมากอีกต่อไป แม้เหตุผลดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในเวลา แต่การแข็งค่าของดอลลาร์ยังคงเป็นไปได้มากกว่า การวิเคราะห์เชิงกราฟิกก็ยังคงแสดงถึงแนวโน้มขาลงในระยะยาว ดังนั้นผมคาดว่าจะมีการลดลงต่อเนื่องของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐและยูโรโซน:

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 31 ธันวาคม มีเพียงรายการเล็กน้อยหนึ่งรายการ พื้นฐานข่าวอาจไม่ส่งผลต่อความรู้สึกในตลาดในวันนี้

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำการเทรด:

การขายคู่สกุลเงินสามารถทำได้หลังจากเกิดการดีดกลับบนกราฟ 4 ชั่วโมงจากระดับ 1.0603 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0420 และ 1.0320 ซึ่งเป้าหมายแรกได้ไปถึงแล้วและเป้าหมายที่สองเกือบจะถึง จุดที่สามารถเริ่มการขายใหม่ได้คือช่วงที่เกิดการดีดกลับบนกราฟ 4 ชั่วโมงจากระดับ 1.0436 ในเวลานี้ผมไม่แนะนำให้พิจารณาการซื้อ

ระดับ Fibonacci:

กริด Fibonacci ถูกสร้างขึ้นระหว่าง 1.1003–1.1214 บนกราฟชั่วโมงและ 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง