06.01.202503:42 Forex Analysis & Reviews: คำแนะนำและการวิเคราะห์การซื้อขาย EUR/USD ประจำวันที่ 6 มกราคม: ยูโรมีการปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยไม่มีโอกาสเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์หลังจากการลดลงอย่างรุนแรงในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นล่าสุดของสกุลเงินยูโรนี้ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด เพราะเป็นเพียงการปรับฐานหรือดึงกลับที่มีโอกาสน้อยที่จะพัฒนาไปเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ทุกๆ แนวโน้มย่อมสิ้นสุดลงในที่สุด แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะเชื่อว่าแนวโน้มขาลงในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง ในช่วงวันหยุด EUR/USD ได้มีการเคลื่อนที่แบบรวมหรือ consolidation อย่างมีประสิทธิภาพ แต่แนวโน้มกลับมาเดินต่อไปอีกครั้ง ตามที่ได้กล่าวว่าสำหรับปี 2024 เรายังคงคาดหวังว่ายูโรจะเคลื่อนที่อยู่ในช่วง $1.00–$1.02 ซึ่งเกือบถึงแล้ว

ในวันศุกร์ที่ผ่านมาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอาจกลับสู่เส้นทางขาขึ้น รายงานที่น่าสนใจคือ ISM Manufacturing PMI ซึ่งออกมามากกว่าที่คาด ทำให้ตลาดมีเหตุผลในการซื้อดอลลาร์เพิ่ม อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจขาดแรงผลักดันที่จำเป็นในการขายยูโรอีกในวันที่สองติตต่อกัน รูปแบบทางเทคนิคในกรอบเวลารายชั่วโมงยังคงชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการลดลงเพิ่มเติม คู่สกุลเงินอาจปรับตัวลงสู่เส้นวิกฤตและแนวโน้มขาลงมีแนวโน้มที่จะต่อเนื่อง

ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งเดียวในกรอบเวลา 5 นาที ในช่วงการซื้อขายในยุโรป ราคามีการฟื้นตัวจากระดับ 1.0269 โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ถึง 40 pips จนถึงสิ้นวัน แม้ว่าจะไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่มีนัยสำคัญแต่มอบโอกาสในการทำกำไรง่ายๆ ไม่มีสัญญาณการซื้อขายเพิ่มเติมปรากฏขึ้นตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ แนวโน้มขาขึ้นอาจต่อเนื่องถึงวันจันทร์และอังคาร โดยที่ราคามีความเป็นไปได้ที่จะถึงระดับ 1.0340 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เส้น Kijun-sen สำคัญตั้งอยู่

รายงาน COT

จากรายงาน Commitment of Traders (COT) ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม มีการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่การค้า ในขณะที่ตำแหน่งสุทธิของพวกเขามีสถานะเป็นขาขึ้นอยู่ช่วงระยะเวลานาน แต่ขณะนี้กลายเป็นว่าขาลงได้เข้ามาครองส่วนใหญ่ สองเดือนที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งขายในหมู่นักเทรดอาชีพเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิก็กลายเป็นลบเป็นครั้งแรกในเวลานาน ซึ่งบ่งชี้ว่ายูโรมีการขายบ่อยกว่าการซื้อ

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใด ๆ ที่สนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรเป็นพิเศษ เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ระบุว่าอยู่ในโซนการรวมตัว ทำให้เกิดตลาดที่เคลื่อนไหวไปในแนวตั้ง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินอยู่ในช่วงการซื้อขายระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 อย่างไรก็ตาม การทะลุต่ำกว่าแนว 1.0448 เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ สำหรับการลดลงเพิ่มเติม

ณ ปัจจุบัน เส้นแดงและเส้นน้ำเงินในกราฟ COT ได้ตัดกันและเปลี่ยนตำแหน่ง ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มตลาดขาลง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาของการรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่ม "non-commercial" เพิ่มขึ้น 6,800 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 9,400 ตำแหน่ง ทำให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 2,600 ตำแหน่ง

การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่นี้ได้กลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงอีกครั้ง เราเชื่อว่าแนวโน้มขาลงนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในระยะกลาง คาดว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1 ถึง 2 ครั้งเท่านั้นในปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงจุดยืนที่เข้มงวดมากกว่าที่ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้ว เราไม่เห็นเหตุผลใดที่จะทำให้เงินยูโรแข็งค่าได้อย่างมีนัยสำคัญ

ในวันที่ 6 มกราคม เราได้ระบุระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้ - 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889 ตลอดจนเส้น Senkou Span B (1.0440) และ Kijun-sen (1.0342) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างวัน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตั้งค่า Stop Loss ที่จุดทุนเท่ากันเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลง 15 pips ในทิศทางที่คุณได้เปรียบ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณไม่ถูกต้อง

ไฮไลท์ของวันจะเป็นรายงานเงินเฟ้อของเยอรมัน ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซนที่จะมีการเปิดเผยในวันถัดไป อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของเงินเฟ้อเยอรมันต่อตลาดน่าจะมีจำกัด ในทางเดียวกัน เราไม่คาดหวังปฏิกิริยาที่รุนแรงจากผู้ค้าเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่สองของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อด้านบริการ (PMI) ของเยอรมัน สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ โดยรวมแล้วคู่นี้คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องสู่อัตราวิกฤติ

คำอธิบายภาพประกอบ:

• ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน (เส้นสีแดงหนา): เส้นสีแดงหนาบ่งบอกถึงจุดที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด โปรดทราบว่าเส้นเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกระชั้นชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว (เส้นสีแดงบาง): เส้นสีแดงบางที่ราคาสะท้อนในอดีต ใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง: เส้นเทรนด์ แนวโน้มช่องทาง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 ใน แผนภูมิ COT: แสดงขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า