07.01.202504:00 Forex Analysis & Reviews: ภาพรวม EUR/USD: 7 มกราคม - การเพิ่มขึ้นของยูโรและปอนด์โดยไม่มีการอธิบาย

คู่สกุลเงิน EUR/USD ประสบกับการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในวันจันทร์ น่าสนใจที่ยังไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดสำหรับการเคลื่อนไหวนี้ โดยเฉพาะในครึ่งแรกของวัน เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้ว ซึ่งเป็นวันซื้อขายแรกของปีใหม่ ทั้งยูโรและปอนด์มีการร่วงอย่างหนัก ในวันศุกร์ ตลาดแทบจะไม่โต้ตอบกับดัชนี ISM ที่แข็งแกร่งจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามในวันจันทร์ คู่สกุลเงินทั้งสองแสดงผลกำไรที่น่าประทับใจอย่างคาดไม่ถึง นี้นำไปสู่ข้อสรุปว่าตลาดกำลังเผชิญกับการเคลื่อนไหวที่วุ่นวายและไม่สมเหตุสมผล และสมเหตุสมผลที่จะสันนิษฐานว่านี่อาจเป็นการปรับทางเทคนิค

จากวันศุกร์ถึงวันจันทร์ เงื่อนไขพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ยูโรได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสามเดือน และไม่มีเหตุผลใดที่มันจะไม่สามารถลดลงอีกสามเดือน อย่างไรก็ตาม การปิดราคาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บ่งชี้ว่าการตกต่ำได้หยุดชั่วคราวแล้ว การปรับนี้อาจขยายต่อไปได้ อาจถึงระดับ 1.0600 หรือสูงกว่าเล็กน้อย ในการประเมินความแข็งแรงที่อาจเกิดขึ้นของการปรับนี้ ควรวิเคราะห์ที่กรอบเวลารายวัน ชาร์ตรายวันแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงของแนวโน้มขาลงล่าสุด และบ่งชี้ถึงการขาดการปรับเกือบทั้งหมด ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าได้เข้าสู่โซนเป้าหมาย $1.00–1.02 แล้ว (แม้ว่าราคาจะตกลงเพียง 22 pips) และอาจมีช่วงที่ต้องใช้เวลาสำหรับการทรงตัวที่ยาวนาน

เราต้องการเตือนให้นักค้าว่า ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรงหรือระยะเวลาของการปรับในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ มันไม่สามารถบ่งชี้ถึงจุดจบของแนวโน้มขาลงที่ยาวนานถึง 16 ปีได้ เนื่องจากเงื่อนไขพื้นฐานยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง เราจึงไม่เห็นเหตุผลที่คาดว่ายูโรจะขึ้นไปถึงระดับ 1.1000 หรือสูงกว่า ข้อมูลการซื้อขายล่าสุดในช่วงสองวันที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ข้อมูลของยุโรปยังคงแย่ลง

ในสัปดาห์นี้ข้อมูลสหรัฐฯ อาจทำให้น่าผิดหวัง ขณะที่ยูโรอาจได้รับการสนับสนุนจากรายงานเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม เราต้องการเน้นย้ำว่าการเพิ่มขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของยูโรในวันจันทร์ไม่ควรเกิดขึ้น และวันศุกร์ควรมีการเสริมความแข็งแกร่งของดอลลาร์ต่อไป พฤติกรรมของตลาดเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าขั้นตอนปัจจุบันของแนวโน้มขาลงอาจใกล้จะสิ้นสุดแล้ว สำหรับการซื้อดอลลาร์ใหม่ที่จะเกิดขึ้น ข้อมูลตลาดแรงงานและการว่างงานของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมีต้องแสดงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งอย่างต่ำผิดปกติ

การพูดคุยในระยะยาวในช่วงนี้ไม่เป็นประโยชน์ ในวันที่ 20 มกราคม Donald Trump จะรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐฯ และยังไม่แน่ชัดว่าเขาจะดำเนินการอะไรและเมื่อใด ปัจจัยพื้นฐานอาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้ และสิ่งนี้จะสะท้อนออกมาในชาร์ตของคู่สกุลเงินหลักอย่างแน่นอน

อัตราความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันซื้อขายที่ผ่านมา ณ วันที่ 7 มกราคม คือ 102 pips ซึ่งถือว่า "สูง" ในวันอังคาร คาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะเคลื่อนไหวระหว่างระดับที่ 1.0280 และ 1.0484 ช่องการถดถอยเชิงเส้นระดับสูงชี้ลง ขณะนี้แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาลงระดับโลกยังคงดำเนินต่อไป ตัวชี้วัด CCI ได้เข้าสู่โซนขายเกินอีกครั้งและเกิดการเบี่ยงเบนแบบบูลิชใหม่ แต่สัญญาณนี้ยังคงบ่งบอกถึงการปรับฐานมากที่สุด

ระดับแนวรับใกล้เคียง:

• S1 – 1.0376
• S2 – 1.0254
• S3 – 1.0132

ระดับแนวต้านใกล้เคียง:

• R1 – 1.0498
• R2 – 1.0620
• R3 – 1.0742

คำแนะนำการซื้อขาย:

คู่สกุลเงิน EUR/USD ดูเหมือนจะยังคงมีแนวโน้มขาลง ต่อเนื่องมาหลายเดือน เราคาดการณ์การลดลงของยูโรในระยะกลางอย่างสม่ำเสมอ และเราสนับสนุนนายการณ์ขาลงโดยรวมนี้อย่างมั่นคง ซึ่งเราเชื่อว่ายังไม่จบ ความเป็นไปได้ที่ตลาดได้ปรับราคาก่อนการตัดลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ในอนาคตไปแล้วนั้นสูงมาก ด้วยเหตุนี้ ดอลล่าร์ในปัจจุบันจึงขาดเหตุผลที่มีสาระสำคัญสำหรับการเสื่อมค่าระยะกลาง ยกเว้นปัจจัยการปรับฐานทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว

ยังคงเหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะขาย โดยมีเป้าหมายที่ราคา 1.0280 และ 1.0254 หากราคาลดต่ำลงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากคุณใช้ "การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียว ๆ" อาจพิจารณาเปิดสถานะซื้อหากราคาเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0484 อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวที่ขึ้นในขั้นตอนนี้ถือว่าเป็นการปรับฐาน

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ช่องการถดถอยเชิงเส้นช่วยกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องงตรงตามกัน แสดงว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มระยะสั้นและชี้นำทิศทางการซื้อขาย

ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับฐาน

ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงช่วงราคาที่คาดไว้สำหรับคู่สกุลเงินใน 24 ชั่วโมงถัดไปขึ้นอยู่กับการอ่านค่าความผันผวนในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด CCI: หากเข้าสู่โซนขายเกิน (ต่ำกว่า -250) หรือโซนซื้อเกิน (สูงกว่า +250) จะบ่งชี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในทิศทางตรงข้ามที่กำลังจะเกิดขึ้น