07.01.202513:54 Forex Analysis & Reviews: EUR/USD: วันที่ 7 มกราคม - รายงานเงินเฟ้อเยอรมันเปลี่ยนเกม

ในวันจันทร์ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งนักเทรดไม่ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดขึ้น คู่สกุลเงินทะลุโซนแนวต้านที่ 1.0336–1.0346 และไปถึงโซนแนวต้านที่ 1.0405–1.0420 การกลับตัวจากโซนนี้จะเป็นผลดีต่อดอลลาร์สหรัฐและจะทำให้แนวโน้มขาลงดำเนินต่อไปสู่ระดับ 127.2% ที่ 1.0255 เนื่องจากแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ในภาพรวม

โครงสร้างของคลื่นยังคงชัดเจน คลื่นขาลงล่าสุดได้ทำลายระดับต่ำสุดก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นใหม่ยังไม่สามารถทำลายจุดสูงสุดก่อนหน้าได้ นี่เป็นการยืนยันถึงการคงอยู่ของแนวโน้มขาลง โดยไม่มีสัญญาณว่าหมดแล้ว หากจะบ่งบอกถึงการกลับตัว ยูโรจำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอย่างมั่นใจเหนือระดับ 1.0460 และปิดเหนือระดับดังกล่าว

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ปัจจัยที่ไม่คาดคิดได้หนุนฝั่งกระทิง แม้ว่าดัชนี PMI สุดท้ายของเดือนธันวาคมจะไม่ได้รับความสนใจมากนักในตลาด รายงานเงินเฟ้อของเยอรมนีได้สร้างผลกระทบอย่างมาก ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้นเป็น 2.6% ในเดือนธันวาคม จาก 2.2% ในเดือนพฤศจิกายนและสูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.4% ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ปรับตามความสอดคล้อง (HICP) ก็พุ่งขึ้นเป็น 2.9% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.6%

ในวันนี้มีรายงานเงินเฟ้อจากยูโรโซนที่จะเปิดเผย และตลาดอาจคาดหวังตัวเลข CPI ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 2.4% หากเงินเฟ้อสูงขึ้นเกินคาด นี่อาจจะสนับสนุนยูโร การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อพื้นฐานในลักษณะเดียวกันจะทำให้กรณีของกระทิงมีน้ำหนักมากขึ้น เนื่องจากอาจทำให้ ECB หยุดนโยบายผ่อนคลายทางการเงินในช่วงต้นปี 2025 แม้ว่าผมจะไม่แน่ใจว่าการเติบโตของยูโรจะยังคงดำเนินต่อไปในวันนี้ แต่มันก็ยังคงเป็นไปได้ คำถามสำคัญคือ การเคลื่อนไหวนี้จะทำลายแนวโน้มขาลงได้หรือไม่

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินนี้ดีดตัวขึ้นจากระดับการแก้ไข 161.8% ที่ 1.0225 และเริ่มเคลื่อนไปสู่ระดับ 1.0436 ซึ่งตรงกับโซนแนวต้านในกราฟรายชั่วโมง ช่องแนวโน้มขาลงสะท้อนความรู้สึกของตลาดในปัจจุบัน และการเติบโตของยูโรอย่างมีนัยสำคัญเป็นเรื่องยากหากไม่มีการยืนยันเหนือตำแหน่งนี้ การกลับไปยังระดับ 1.0225 มีแนวโน้มมากกว่า ดัชนี RSI แสดงสัญญาณของการแยกตัวที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง

รายงาน Commitments of Traders (COT)

ในช่วงสัปดาห์รายงานที่ผ่านมา นักเก็งกำไรได้เพิ่มสถานะซื้อ 6,800 ตำแหน่ง และสถานะขาย 9,412 ตำแหน่ง ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-commercial" ยังคงโน้มนำไปทางขาลง ส่งสัญญาณการลดลงต่อไปของคู่เงิน จำนวนสถานะซื้อตอนนี้อยู่ที่ 159,000 เทียบกับสถานะขาย 228,000 ตำแหน่ง

ติดต่อกันเป็นเวลาสิบห้าสัปดาห์ ผู้เล่นรายใหญ่ได้ลดการถือครองเงินยูโรลง แนวโน้มที่สม่ำเสมอนี้ย้ำถึงการคาดคะเนที่เป็นขาลง โดยในบางสัปดาห์ฝั่งซื้ออาจมีอำนาจ แต่นั่นเป็นข้อยกเว้นมากกว่ากฎที่เห็นทั่วไป การผ่อนคลายนโยบายการเงินของ Federal Reserve ซึ่งคาดไว้ได้ถูกรวมค่าไว้ในตลาดแล้ว ส่งผลให้มีเหตุผลจำกัดในการขายดอลลาร์ต่อไป แม้ปัจจัยใหม่อาจเกิดขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นของดอลลาร์ยังคงมีโอกาสมากกว่า การวิเคราะห์ทางเทคนิคระยะยาวชี้ว่าแนวโน้มขาลงของ EUR/USD จะยังคงต่อเนื่อง

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน: ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 UTC)
• ยูโรโซน: อัตราการว่างงาน (10:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ISM Services PMI (15:00 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ตำแหน่งงาน JOLTS (15:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจวันนี้มีเหตุการณ์ที่สำคัญสี่รายการที่มีศักยภาพในการส่งอิทธิพลต่อตลาดเป็นอย่างมาก

พยากรณ์และคำแนะนำการซื้อขายสำหรับ EUR/USD

โอกาสขายเกิดขึ้นหากคู่เงินมีการกลับตัวบนกราฟรายชั่วโมงจากโซน 1.0405–1.0420 โดยมีเป้าหมายที่ 1.0346–1.0336 และ 1.0255 การซื้อสามารถเกิดขึ้นได้หลังจากการดีดตัวจาก 1.0255 โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.0336–1.0346 เป้าหมายนี้ได้ถึงแล้วร่วมกับเป้าหมายต่อมาที่ 1.0405–1.0420 สำหรับตอนนี้ฉันยังไม่พิจารณาโอกาสซื้อใหม่

ระดับ Fibonacci ถูกวางไว้ระหว่าง 1.0336–1.0630 บนกราฟรายชั่วโมง และ 1.0603–1.1214 บนกราฟ 4 ชั่วโมง